;;;;;Dati sui pagamenti secondo trimestre 2025;;;;;;;;;;;
anno;trimestre;data mand.;num. mand.;CIG;causale;capitolo;articolo;num.imp.;categoria di spesa;tipologia di spesa;cod.bila;imp.riga;importo;Beneficiario;cod.fis.;par.iva
2025;2;01/04/2025;484;'2346639BC0';SALDO Fatt.n. 7X00472898 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic-Gen;10435;0;93;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;60,89;60,89;TELECOM ITALIA S.p.A.;'00488410010';'00488410010'
2025;2;01/04/2025;485;'ZDF275735B';SALDO Fatt.n. 7X00453801 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic-Gen;10435;0;93;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;21,05;21,05;TELECOM ITALIA S.p.A.;'00488410010';'00488410010'
2025;2;01/04/2025;486;'Z3E3A66406';SALDO Fatt.n. 8T00127091 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen OPZIONE 100 PAL. MAZZIOTTI : 082313516543;10435;0;93;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;231,8;814,02;TELECOM ITALIA S.p.A.;'00488410010';'00488410010'
2025;2;01/04/2025;486;'Z3E3A66406';SALDO Fatt.n. 8T00126545 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen LINEE FISSE PAL. MAZZIOTTI 082313516702;10435;0;93;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;582,22;814,02;TELECOM ITALIA S.p.A.;'00488410010';'00488410010'
2025;2;01/04/2025;487;'ZCF2643CDB';SALDO Fatt.n. 8T00124853 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen CIRCOLO ANZIANI 0823868300;10435;0;93;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;73,2;392,96;TELECOM ITALIA S.p.A.;'00488410010';'00488410010'
2025;2;01/04/2025;487;'ZCF2643CDB';SALDO Fatt.n. 8T00127761 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen SC.ELEM.RIONE GARIBALDI : 0823206908;10435;0;93;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;78,2;392,96;TELECOM ITALIA S.p.A.;'00488410010';'00488410010'
2025;2;01/04/2025;487;'ZCF2643CDB';SALDO Fatt.n. 8T00123121 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen COMUNE : 0823899043;10435;0;93;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;80,52;392,96;TELECOM ITALIA S.p.A.;'00488410010';'00488410010'
2025;2;01/04/2025;487;'ZCF2643CDB';SALDO Fatt.n. 8T00121980 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen FIBRA COMUNE : 0823899190;10435;0;93;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;80,52;392,96;TELECOM ITALIA S.p.A.;'00488410010';'00488410010'
2025;2;01/04/2025;487;'ZCF2643CDB';SALDO Fatt.n. 8T00127396 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - SC. ELEM. CESARANO 0823564815;10435;0;93;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;80,52;392,96;TELECOM ITALIA S.p.A.;'00488410010';'00488410010'
2025;2;01/04/2025;488;'ZF3108F698';SALDO Fatt.n. 8T00122415 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen SC. ELEM. CAMERALUNGA : 0823439515;10435;0;93;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;73,2;146,4;TELECOM ITALIA S.p.A.;'00488410010';'00488410010'
2025;2;01/04/2025;488;'ZF3108F698';SALDO Fatt.n. 8T00127364 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen SC. VIA CADUTI SUL LAVORO : 0823526287;10435;0;93;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;73,2;146,4;TELECOM ITALIA S.p.A.;'00488410010';'00488410010'
2025;2;01/04/2025;489;'ZB7333EFF4';SALDO Fatt.n. 8T00123274 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen SC.ELEM. V. ASTOLFI 0823381912;10435;0;93;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;126,88;126,88;TELECOM ITALIA S.p.A.;'00488410010';'00488410010'
2025;2;01/04/2025;490;;SALDO Fatt.n. 8T00122379 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen SC. ELEM. SS. G. E PAOLO : 0823868078;10435;0;93;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;90,4;90,4;TELECOM ITALIA S.p.A.;'00488410010';'00488410010'
2025;2;01/04/2025;491;'ZE6108FAEF';SALDO Fatt.n. 8T00122274 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen BIBLIOTECA CIVICA 0823615061;10435;0;93;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;81,41;81,41;TELECOM ITALIA S.p.A.;'00488410010';'00488410010'
2025;2;01/04/2025;492;'B5061DD57B';SALDO Fatt.n. FPA 4/25 del 29/03/2025 Importo contributo cassa TC03 Saldo competenze tecniche inerente l'incarico di supporto al RUP per l'espletamento delle attività amministrative connesse ai servizi di competenza del Settore 3 Tecnico e Politiche;1086;0;437;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.11.999;1.323,00;1.323,00;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;2;01/04/2025;493;'Z4A3DC1487';SALDO Fatt.n. 1/PA del 03/03/2025 RINNOVO CERTIFICAZIONE PREVENZIONE INCENDI PER EDIFICIO ADIBITO A PARCHEGGIO MULTIPIANI INSISTENTE IN PARCO DELLA RIMEMBRANZA;1568;0;454;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.999;1.220,00;1.220,00;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;2;01/04/2025;494;'B3F5E43A4F';SALDO Fatt.n. 24 del 07/02/2025 : lavori di pulizie casa comunale,palazzo Mazziotti e chiesa dell'Annunziata eseguiti nel mese di gennaio 2025;1650;0;348;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.09.008;2.918,65;5.837,30;L'ORCHIDEA SRL;;'03959130612'
2025;2;01/04/2025;494;'B3F5E43A4F';SALDO Fatt.n. 68 del 05/03/2025 lavori di pulizie eseguiti nel mese di febbraio 2025,casa comunale,palazzo Mazziotti e chiesa dell'Annunziata;1650;0;348;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.09.008;2.918,65;5.837,30;L'ORCHIDEA SRL;;'03959130612'
2025;2;01/04/2025;495;'B3F5E43A4F';SALDO Fatt.n. 5 del 07/01/2025 lavori di pulizie casa comunale,palazzo Mazziotti e chiesa dell'Annunziata eseguiti nel mese di dicembre 2024;1650;0;348;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.09.008;2.918,65;2.918,65;L'ORCHIDEA SRL;;'03959130612'
2025;2;01/04/2025;496;'B0EA457BFA';SALDO Fatt.n. PA22 del 05/03/2025 PETS BOARDING HOUSE CENTRO PENSIONE E ADDESTRAMENTO CANI S.R.L.;1621;0;125;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.999;3.586,80;3.586,80;Pets Boarding House srl;;'02483760613'
2025;2;01/04/2025;497;;ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 07/03/2025 RILEGATURA REGISTRI;10436;0;381;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.999;1.292,00;1.292,00;OLD 1944 SRLS;;'04830720613'
2025;2;01/04/2025;498;;SALDO Fatt.n. 1/PA del 07/03/2025 RILEGATURA REGISTRI;1367;0;382;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.003;202,5;202,5;OLD 1944 SRLS;;'04830720613'
2025;2;01/04/2025;500;'B1B4AF0F42';SALDO Fatt.n. AR00845872 del 14/03/2025 Ricariche;10435;0;172;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;55,75;55,75;VODAFONE ITALIA SPA;;'08539010010'
2025;2;01/04/2025;501;'B5F61EE1C9';SALDO Fatt.n. 0075015812 del 13/03/2025 QUOTIDIANO GIURIDICO ON-LINE CANONE DI RINNOVO;1052;0;73;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.01.001;624;624;WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.;;'10209790152'
2025;2;01/04/2025;502;'B225A45469';ACCONTO Fatt.n. FPA 4/25 del 04/03/2025 Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica comunale anno 2024. Canone mensile dal 21/01/2025 al 21/02/2025 dico Gennaio /Dicembre;1684;0;223;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.09.004;4.444,00;4.444,00;GENERAL SERVICE IMPIANTI S.r.l.;'04765840618';'04765840618'
2025;2;01/04/2025;503;'B225A45469';SALDO Fatt.n. FPA 4/25 del 04/03/2025 Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica comunale anno 2024. Canone mensile dal 21/01/2025 al 21/02/2025 dico Gennaio /Dicembre;1684;0;219;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.09.004;1.397,00;1.397,00;GENERAL SERVICE IMPIANTI S.r.l.;'04765840618';'04765840618'
2025;2;01/04/2025;504;'B225A45469';SALDO Fatt.n. FPA 5/25 del 25/03/2025 : Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica comunale anno 2024. Canone mensile dal 21/02/2025 al 21/03/2025 dico febbraio e marzo;1684;0;219;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.09.004;5.841,00;5.841,00;GENERAL SERVICE IMPIANTI S.r.l.;'04765840618';'04765840618'
2025;2;03/04/2025;505;'A015EAD3D8';SALDO Fatt.n. 5PA del 31/03/2025 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MARZO 2025;1416;0;60;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.006;23.082,85;23.082,85;RISTORANTE LA GARDENIA S.R.L.;'03797120619';'03797120619'
2025;2;03/04/2025;506;'Z9632D7007';"ACCONTO Fatt.n. 58/PA del 07/11/2022 REALIZZAZIONE ED ORGANIZZAZIONE CAST, LOGISTICA E VARIE IN OCCASIONE DEL PROGETTO ""VIVI CAIAZZO"" 3/4/SET/2021";46;0;243;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.01.01.999;21.799,00;21.799,00;SHOW MANAGEMENT SRLS;;'01592630626'
2025;2;03/04/2025;507;'Z902AFEF64';SALDO Fatt.n. FPA 2/24 del 20/09/2024 INTERVENTO FINANZIATO DAL POC CAMPANIA 2014-2020 LINEA STRATEGICA 2.4 RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E LA CULTURA. PROGRAMMA DI EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CAMPANIA. PERIODO GIUGNO;46;0;242;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.01.01.999;3.249,99;3.249,99;CAIAZZO PAOLO;'CZZPLA67R19H892I';
2025;2;07/04/2025;508;'B454203663';SALDO Fatt.n. FPA 2/25 del 19/01/2025 Affidamento per lavori di riparazione del collettore fognario in via Federico II di Svevia;1720;0;442;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.09.004;4.510,00;4.510,00;GENERAL SERVICE IMPIANTI S.r.l.;'04765840618';'04765840618'
2025;2;07/04/2025;509;'Z3919B1309';SALDO Fatt.n. 10/PA del 12/12/2024 : Saldo competenze tecniche per collaudo in corso dopera dei lavori di adeguamento sismico dellex edificio Mercato Coperto in Via Giovannizzi, ad edificio strategico per la gestione delle emergenze C.O.C.;3565;0;378;Uscite in conto capitale;Investimenti in beni materiali;2.02.01.09.019;1.855,86;1.855,86;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;2;07/04/2025;510;;Impegno della spesa per il canone relativo ai locali siti in via Roma, n.79 per attivita ASL Unita Operativa Veterinaria;1271;0;4;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.07.001;3.000,00;3.000,00;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;2;07/04/2025;511;;Impegno della spesa per il canone relativo ai Locali ubicati in via Astolfi adibiti a Scuola Materna. Impegno della spesa.;3625;0;5;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.07.001;5.700,00;5.700,00;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;2;07/04/2025;512;'874303765F';"SALDO Fatt.n. 4/E del 17/03/2023 Compenso professionale per attività di Direzione Lavori e CSE per i lavori di ""Messa in sicurezza delle strade comunali via Palmieri, via Cerro e via Latina. SALDO";76;0;141;Uscite in conto capitale;Investimenti in beni materiali;2.02.01.09.012;1.464,20;3.449,26;MONGILLO GIUSEPPE;'MNGGPP71C31C359B';'02752430617'
2025;2;07/04/2025;512;'874303765F';"SALDO Fatt.n. 11/E del 26/04/2022 compenso professionale 1° acconto compenso professionale per attivita' di Direzione Lavori e CSE ""MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI VIA PALMIERI, VIA CERRO E VIA LATINA";76;0;141;Uscite in conto capitale;Investimenti in beni materiali;2.02.01.09.012;1.985,06;3.449,26;MONGILLO GIUSEPPE;'MNGGPP71C31C359B';'02752430617'
2025;2;07/04/2025;513;;ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2 25 del 30/01/2025 Liquidazione competenze spettanti ai componenti la Commissione Sismica Comunale - Anno 2024;1569;0;443;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.999;371,99;371,99;DEL GENIO VINCENZO;'DLGVCN67R15A243C';'02179530619'
2025;2;07/04/2025;514;;SALDO Fatt.n. FPA 1/25 del 31/01/2025 Liquidazione delle competenze spettanti ai componenti la commissione sismica comunale - Anno 2024;1569;0;443;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.999;1.126,00;1.126,00;CIARAMELLA STEFANO;'CRMSFN77P16B963G';'03607000613'
2025;2;07/04/2025;515;;SALDO Fatt.n. FPA 1/25 del 31/01/2025 Compenso quale componente Commissione Sismica Comunale- Anno 2024;1569;0;443;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.999;1.026,00;1.026,00;SANTAGATA MARIANGELA;'SNTMNG87R62G596J';'04026060618'
2025;2;07/04/2025;516;;SALDO Fatt.n. 2 del 31/01/2025 : Compenso quale componente Commissione Sismica Comunale anno 2024;1569;0;443;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.999;704;704;FASULO VINCENZO;'FSLVCN52L03B362P';'01677870618'
2025;2;07/04/2025;517;;SALDO Fatt.n. 4/E del 02/02/2025 compenso professionale per commissione sismica;1569;0;443;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.999;704;704;MONGILLO GIUSEPPE;'MNGGPP71C31C359B';'02752430617'
2025;2;07/04/2025;518;;SALDO Fatt.n. FPA 1/25 del 03/02/2025 Compenso professionale quale componente della Commissione sismica n. 1. Saldo competenze relative allanno 2024.;1569;0;443;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.999;704;704;CAMMAROTA STEFANO;'CMMSFN74B17G541L';
2025;2;07/04/2025;519;;SALDO Fatt.n. FPA 2/25 del 03/02/2025 Compenso professionale quale componente commissione sismica comunale n.1 Saldo competenze relative anno 2024;1569;0;443;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.999;704;704;SENESE CRESCENZO;'SNSCSC63C20B362U';'02203850611'
2025;2;07/04/2025;520;;SALDO Fatt.n. 1PA del 07/02/2025 liquidazione competenze spettanti ai componenti la Commissione Sismica Comunale - Anno 2024;1569;0;443;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.999;1.126,01;1.126,01;MARCUCCI GIOVANNI;'MRCGNN57C03B362A';'01894470614'
2025;2;07/04/2025;521;;SALDO Fatt.n. FPA 2/25 del 31/01/2025 Liquidazione competenze spettanti ai Componenti della Commissione Sismica Comunale - Anno 2024;1569;0;94;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.999;1.126,00;1.126,00;INSERO ANTONIO;'NSRNTN70D09B963K';'02568200618'
2025;2;07/04/2025;522;;SALDO Fatt.n. FATTPA 2 25 del 30/01/2025 Liquidazione competenze spettanti ai componenti la Commissione Sismica Comunale - Anno 2024;1569;0;94;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.999;624,01;624,01;DEL GENIO VINCENZO;'DLGVCN67R15A243C';'02179530619'
2025;2;07/04/2025;526;;Legge regionale n. 9/1983 e ss.mm.ii., liquidazione delle competenze spettanti ai componenti la commissione comunale esaminatrice le pratiche per rilascio di autorizzazioni sismiche, per le attivita svolte nellanno 2024. Provvedimenti.;1569;0;94;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.999;704;704;DE MATTEO ADRIANO;'DMTDRN63M04F839U';
2025;2;07/04/2025;528;;EROGAZIONE VOUCHER RIVOLTI ALLE FAMIGLIE CON MINORI FREQUENTANTI ASILI NIDO NELLANNO EDUCATIVO: 2024/2025. Liquidazione I trimestre 2025;1424;2;325;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.02.02.999;300;300;CRISTILLO GIUSEPPE;'CRSGPP88B19I234C';
2025;2;07/04/2025;529;;EROGAZIONE VOUCHER RIVOLTI ALLE FAMIGLIE CON MINORI FREQUENTANTI ASILI NIDO NELLANNO EDUCATIVO: 2024/2025. Liquidazione I trimestre 2025;1424;2;325;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.02.02.999;300;300;DELLA ROCCA MICHELE;'DLLMHL85L06B963K';
2025;2;07/04/2025;530;;EROGAZIONE VOUCHER RIVOLTI ALLE FAMIGLIE CON MINORI FREQUENTANTI ASILI NIDO NELLANNO EDUCATIVO: 2024/2025. Liquidazione I trimestre 2025;1424;2;325;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.02.02.999;300;300;ANZALONE ANTONELLA;'NZLNNL91E71B963K';
2025;2;07/04/2025;531;;EROGAZIONE VOUCHER RIVOLTI ALLE FAMIGLIE CON MINORI FREQUENTANTI ASILI NIDO NELLANNO EDUCATIVO: 2024/2025. Liquidazione I trimestre 2025;1424;2;325;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.02.02.999;300;300;BUONOMO AIDA;'BNMDAI92D41G596Q';
2025;2;08/04/2025;532;;SALDO Fatt.n. V03250004138 del 24/03/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. ZONA PIP GEN/FEB/2025 IT001E10996148;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;209,33;440,18;SORGENIA S.P.A.;;'12874490159'
2025;2;08/04/2025;532;;SALDO Fatt.n. V03250004233 del 24/03/2025 FORNITURA ENERG. ELETTR. SERV. ACQUEDOTTO VIA CERRO GEN/FEB/2025 IT001E11108800;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;230,85;440,18;SORGENIA S.P.A.;;'12874490159'
2025;2;08/04/2025;533;;SALDO Fatt.n. V03250003967 del 20/03/2025 Codice cliente: 18163281 ONERI AMMINISTRATIVI E VOLTURA POD IT001E10913609 CAMPO SPORTIVO SS.G. E PAOLO;1828;0;52;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;28,06;166,35;SORGENIA S.P.A.;;'12874490159'
2025;2;08/04/2025;533;;SALDO Fatt.n. V03250005263 del 26/03/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. CAMPO SPORT. SS.G.E PAOLO GEN/FEB/2025 POD IT001E10913609;1828;0;52;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;138,29;166,35;SORGENIA S.P.A.;;'12874490159'
2025;2;08/04/2025;534;;SALDO Fatt.n. BOLLETTE202400396020 del 31/12/2024 BOLLETTE20240000000000396020B/BOLLETTAZIONE MASSIVA;1683;0;74;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.005;142,55;898,38;ACQUEDOTTI S.C.P.A - ORTA DI ATELLA;;'02795950613'
2025;2;08/04/2025;534;;SALDO Fatt.n. BOLLETTE202400263802 del 06/09/2024 BOLLETTE20240000000000263802B/BOLLETTAZIONE MASSIVA;1683;0;74;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.005;211;898,38;ACQUEDOTTI S.C.P.A - ORTA DI ATELLA;;'02795950613'
2025;2;08/04/2025;534;;SALDO Fatt.n. BOLLETTE202500064674 del 07/03/2025 BOLLETTE20250000000000064674B/BOLLETTAZIONE MASSIVA;1683;0;74;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.005;251,54;898,38;ACQUEDOTTI S.C.P.A - ORTA DI ATELLA;;'02795950613'
2025;2;08/04/2025;534;;SALDO Fatt.n. BOLLETTE202400300053 del 12/11/2024 BOLLETTE20240000000000300053B/BOLLETTAZIONE MASSIVA SERVIZIO IDRICO;1683;0;74;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.005;293,29;898,38;ACQUEDOTTI S.C.P.A - ORTA DI ATELLA;;'02795950613'
2025;2;08/04/2025;536;'A03FD3BFCB';SALDO Fatt.n. FPA 7/25 del 31/03/2025 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RESO PER VOSTRO CONTO PERIODO MARZO 2025;1417;0;4;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.002;7.282,00;7.282,00;BUS FLEET SOLUTION SRL IMPRESA SOCIALE;'00915910947';'00915910947'
2025;2;09/04/2025;537;;SALDO Fatt.n. 412304289606 del 08/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTR. SERV. ACQUEDOTTO V. CAD.SUL LAVORO,1 ORO MAR/2023 IT001E83715849;1695;0;28;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;8.544,42;8.544,42;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;2;09/04/2025;538;;SALDO Fatt.n. 412306447970 del 08/05/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. ACQUEDOTTO V. COZZI APR/2023 IT001E80624640;1695;0;28;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;55,99;262,04;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;2;09/04/2025;538;;SALDO Fatt.n. 412306447963 del 08/05/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV.ACQUEDOTTO V.ACQUARIELLO CAPP.S.ANGELO APR/202 IT001E848507043;1695;0;28;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;74,96;262,04;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;2;09/04/2025;538;;SALDO Fatt.n. 412305402781 del 20/04/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. FONTANA PUBBL. MAR/2023 : IT001E83714350;1695;0;28;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;131,09;262,04;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;2;09/04/2025;539;;SALDO Fatt.n. 412305813122 del 06/05/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. ACQUEDOTTO VIA CADUTI SUL LAVORO APR/ 2023 IT001E83715849;1695;0;28;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;7.996,53;7.996,53;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;2;09/04/2025;540;;SALDO Fatt.n. 412305813106 del 06/05/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. ACQUEDOTTO C.DA PONTIELE APR/2023 IT001E80066374;1695;0;28;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;49,87;3.768,11;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;2;09/04/2025;540;;SALDO Fatt.n. 412306925864 del 23/05/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. FONTANA PUBBL.P.ZZA PORTAVETERE APR/2023 : IT001E83714350;1695;0;28;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;156,59;3.768,11;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;2;09/04/2025;540;;SALDO Fatt.n. 412305813116 del 06/05/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR.SERV.ACQUEDOTTO V. MONTEGAROFALO APR/2023 IT001E80121149;1695;0;28;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;1.092,30;3.768,11;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;2;09/04/2025;540;;SALDO Fatt.n. 412305813129 del 06/05/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR.SERV. ACQUEDOTTO V. SELVETELLE APR/2023 IT001E83715316;1695;0;28;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;1.094,63;3.768,11;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;2;09/04/2025;540;;SALDO Fatt.n. 412307332246 del 05/06/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. ACQUEDOTTO VIA BARRACCONE MAG/2023 : IT001E84488666;1695;0;28;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;1.374,72;3.768,11;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;2;09/04/2025;541;;SALDO Fatt.n. 412307332236 del 05/06/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV.ACQUEDOTTO C.DA PONTIELE MAG/2023 IT001E80066374;1695;0;28;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;67,62;198,83;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;2;09/04/2025;541;;SALDO Fatt.n. 412307332238 del 05/06/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR.SERV.ACQUEDOTTO CAPP.S.ANGELO MAG/2023 IT001E84850704;1695;0;28;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;131,21;198,83;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;2;09/04/2025;542;;SALDO Fatt.n. 412307332254 del 05/06/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. ASS.NAZ.MUTIL.ED INVAL.DI GUERRA MAG/2023 IT001E83715036;1939;0;25;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;31,32;1.944,36;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;2;09/04/2025;542;;SALDO Fatt.n. 412307332249 del 05/06/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. PALAZZO EGIZI MAG/2023 IT001E83715021;1939;0;25;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;93,37;1.944,36;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;2;09/04/2025;542;;SALDO Fatt.n. 412307332248 del 05/06/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL. ILLUMINAZ. P.ZZA S.STEFANO MAG/2023 : IT001E80628773;1939;0;25;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;1.819,67;1.944,36;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;2;09/04/2025;543;;SALDO Fatt.n. 412311643968 del 04/08/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR.INFO POINT LUG/2023 : IT001E83714248;1939;0;25;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;11,32;1.380,01;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;2;09/04/2025;543;;SALDO Fatt.n. 412309239384 del 04/07/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. INFO POINT V.A.A.CAIATINO GIU/2023 : IT001E83714248;1939;0;25;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;12,02;1.380,01;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;2;09/04/2025;543;;SALDO Fatt.n. 412311643985 del 04/08/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. ASS.NAZ.MUTIL.ED INV.DI GUERRA LUG/2023 IT001E83715036;1939;0;25;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;18,86;1.380,01;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;2;09/04/2025;543;;SALDO Fatt.n. 412310472174 del 21/07/2023 FORNITURA ENERG. ELETTR. VIA ROMA GIU/2023 : IT001E83714317;1939;0;25;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;55,85;1.380,01;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;2;09/04/2025;543;;SALDO Fatt.n. 412309239380 del 04/07/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR.CHIOSCO P.ZZA XIII OTTOBRE - GIU/2023 IT001E80866989;1939;0;25;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;104,02;1.380,01;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;2;09/04/2025;543;;SALDO Fatt.n. 412310472173 del 21/07/2023 FORNITURA ENERG. ELETTR. EX DIR.DIDATTICA PIAZZA S.STEFANO GIU/2023 : IT001E83714007;1939;0;25;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;108,18;1.380,01;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;2;09/04/2025;543;;SALDO Fatt.n. 412309750233 del 06/07/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. MATTATOIO COMUNALE V. PONTEVECCHIO GIU/2023 IT001E83715685;1939;0;25;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;111,54;1.380,01;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;2;09/04/2025;543;;SALDO Fatt.n. 412309239387 del 04/07/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL. ILLUMINAZ. VIA TRADO GIU/2023 IT001E81658990;1939;0;25;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;125,67;1.380,01;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;2;09/04/2025;543;;SALDO Fatt.n. 412311643972 del 04/08/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL. ILLUMINAZ. VIA TRADO LUG/2023 IT001E81658990;1939;0;25;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;131,43;1.380,01;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;2;09/04/2025;543;;SALDO Fatt.n. 412309239404 del 04/07/2023 FORNITURA ENER.ELETTR. IMP.SEMAFORICI FORO BOARIO GIU/2023 IT001E80296209;1939;0;25;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;150,57;1.380,01;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;2;09/04/2025;543;;SALDO Fatt.n. 412311643965 del 04/08/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. MATTATOIO COMUNALE V. PONTEVECCHIO LUG/2023 IT001E83715685;1939;0;25;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;169,08;1.380,01;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;2;09/04/2025;543;;SALDO Fatt.n. 412311643963 del 04/08/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. CHIOSCO P.ZZA XIII OTTOBRE SS.G. E PAOLO LUG/2023 IT001E80866989;1939;0;25;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;189,55;1.380,01;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;2;09/04/2025;543;;SALDO Fatt.n. 412309239409 del 04/07/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL.ILLUMINAZ. VIA RICCETTA GIU/2023 IT001E80451650;1939;0;25;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;191,92;1.380,01;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;2;09/04/2025;544;;SALDO Fatt.n. 412309239399 del 04/07/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. SEDE ASL GIU/2023 IT001E83714409;1939;0;25;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;288,42;6.501,65;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;2;09/04/2025;544;;SALDO Fatt.n. 412307444480 del 06/06/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. ISOLA ECOLOGICA MAG/2023 : IT001E81672333;1939;0;25;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;323,85;6.501,65;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;2;09/04/2025;544;;SALDO Fatt.n. 412309239388 del 04/07/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. ISOLA ECOLOGICA GIU/2023 IT001E81672333;1939;0;25;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;352,93;6.501,65;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;2;09/04/2025;544;;SALDO Fatt.n. 412309239410 del 04/07/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL.ILLUMINAZ. VIA ASTOLFI GIU/ 2023 IT001E83655330;1939;0;25;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;423,32;6.501,65;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;2;09/04/2025;544;;SALDO Fatt.n. 412309239385 del 04/07/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL.ILLUMINAZ. VIA CADUTI SUL LAVORO GIU/2023 IT001E80517298;1939;0;25;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;868,23;6.501,65;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;2;09/04/2025;544;;SALDO Fatt.n. 412309239391 del 04/07/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL.ILLUMINAZ. P.ZZA S.STEFANO GIU/2023 IT001E80628773;1939;0;25;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;1.555,54;6.501,65;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;2;09/04/2025;544;;SALDO Fatt.n. 412308610387 del 21/06/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL.ILLUMINAZIONE VIA PORTANZIA MAG/2023 IT001E83655329;1939;0;25;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;2.689,36;6.501,65;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;2;09/04/2025;545;;SALDO Fatt.n. 412311643973 del 04/08/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. PAL.MAZZIOTTI LUG/2023 IT001E80593346;1939;0;25;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;270,57;10.922,71;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;2;09/04/2025;545;;SALDO Fatt.n. 412309239397 del 04/07/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL. ILLUMINAZ. CESARANO GIU/2023 IT001E83655332;1939;0;25;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;315,07;10.922,71;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;2;09/04/2025;545;;SALDO Fatt.n. 412311643986 del 04/08/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL.ILLUMINAZ. CESARANO LUG/2023 IT001E83655332;1939;0;25;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;324,81;10.922,71;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;2;09/04/2025;545;;SALDO Fatt.n. 412311643974 del 04/08/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. ISOLA ECOLOGICA LUGLIO 2023 IT001E81672333;1939;0;25;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;472,32;10.922,71;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;2;09/04/2025;545;;SALDO Fatt.n. 412311643969 del 04/08/2023 FORNITURA ENERG. ELETTR. PUBBL. ILLUMINAZ. V. CAD.SUL LAVORO LUG/2023 : IT001E80517298;1939;0;25;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;916,5;10.922,71;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;2;09/04/2025;545;;SALDO Fatt.n. 412309239406 del 04/07/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL.ILLUMINAZ. SS.G.E PAOLO GIU/2023 IT001E83655328;1939;0;25;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;1.339,00;10.922,71;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;2;09/04/2025;545;;SALDO Fatt.n. 412311643977 del 04/08/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL.ILLUMINAZ. P.ZZA S.STEFANO LUGLIO 2023 IT001E80628773;1939;0;25;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;1.681,26;10.922,71;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;2;09/04/2025;545;;SALDO Fatt.n. 412310472172 del 21/07/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL. ILLUMINAZ. VIA PORTANZIA GIU/2023 IT001E83655329;1939;0;25;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;2.551,79;10.922,71;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;2;09/04/2025;545;;SALDO Fatt.n. 412309750236 del 06/07/2023 FORNITURA ENERG. ELETTR. PUBBL. ILLUMINAZ. RIONE GARIBALDI GIU/2023 IT001E83655331;1939;0;25;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;3.051,39;10.922,71;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;2;09/04/2025;546;;SALDO Fatt.n. 412407466031 del 06/05/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. SEDE COMUNALE APR/2024 IT001E83714317;1939;0;69;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;2.031,43;2.031,43;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;2;09/04/2025;547;;SALDO Fatt.n. 412407466018 del 06/05/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL. ILLUMINAZ. P.ZZA S. STEFANO APR/2024 : IT001E80628773;1939;0;69;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;1.100,50;1.100,50;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;2;09/04/2025;548;;SALDO Fatt.n. 412407466015 del 06/05/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. PAL. MAZZIOTTI APR/2024 IT001E80593346;1939;0;69;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;638,6;638,6;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;2;09/04/2025;549;;SALDO Fatt.n. 412409401069 del 05/06/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. ACQUEDOTTO V. MONTEGAROFALO MAG/2024 IT001E80121149;1695;0;55;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;1.111,87;3.919,04;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;2;09/04/2025;549;;SALDO Fatt.n. 412424086228 del 20/12/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. DI DEPURAZIONE CESARANO NOV/2024 IT001E84907064;1695;0;55;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;2.807,17;3.919,04;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;2;09/04/2025;550;;SALDO Fatt.n. 412424086227 del 20/12/2024 FORNITURA ENERG.ELETTRICA INFO POINT NOV/2024 IT001E83714248;670;0;51;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;31,26;31,26;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;2;09/04/2025;551;;SALDO Fatt.n. 412413032951 del 05/08/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. VIA ASTOLFI CAMPO SPORTIVO LUG/2024 : IT001E80191439;1828;0;52;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;273,06;273,06;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;2;10/04/2025;552;'A03FD3BFCB';SALDO Fatt.n. FPA 8/25 del 02/04/2025 ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MODIFICA CONTRATTUALE ART 120 CO. 1 LETT B E CO. 3 DEL D.LGS 36/2023- OPERATORE BUS FLEET SOLUTION SRL PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2025;1417;0;88;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.002;2.912,80;2.912,80;BUS FLEET SOLUTION SRL IMPRESA SOCIALE;'00915910947';'00915910947'
2025;2;10/04/2025;553;'Z2B2C11629';SALDO Fatt.n. 9600262293 del 31/03/2025 FORNITURA GASOLIO AUTOMEZZO POLIZIA MUNICIPAOLE TG : FD801EL MARZO 2025;1266;0;14;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.002;220,14;220,14;IP PLUS S.R.L.;;'17851171003'
2025;2;10/04/2025;554;'Z602C015D6';SALDO Fatt.n. 9600262267 del 31/03/2025 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO POLIZIA MUNICIPALE TG.YA363AP MARZO 2025;1266;0;14;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.002;176,77;176,77;IP PLUS S.R.L.;;'17851171003'
2025;2;10/04/2025;555;'B031DF7203';ACCONTO Fatt.n. 464 del 05/12/2024 LAVORI DI INDAGINI SCARICHI E FOGNATURA E INTASAMENTO FOGNA DETERMINA Reg. Set 37 del 31/01/2024;1720;0;42;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.09.004;4.345,00;4.345,00;NEW ECO SRL;'04228370617';'04228370617'
2025;2;10/04/2025;556;'B1E6CF25BE';SALDO Fatt.n. 465 del 05/12/2024 DETERMINA Reg. Set 152 del 07/06/2024;1650;0;201;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.09.008;3.192,86;3.192,86;NEW ECO SRL;'04228370617';'04228370617'
2025;2;10/04/2025;557;'Z1D3CDF81E';SALDO Fatt.n. 210/S del 31/03/2025 LOCAZIONE MENSILE AUTOVELOX 106 ELENCO DEI BENI E SERVIZI INCLUSI NELLA LOCAZIONE;1270;0;363;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.999;1.096,88;1.096,88;SODI SCIENTIFICA S.P.A.;;'01573730486'
2025;2;10/04/2025;558;'B58E3179C0';SALDO Fatt.n. FATTPA 16_25 del 02/04/2025 : CANONE MENSILE PER SERVIZIO DI MANUTEZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI E DELLE APPARECCHIATURE TRC(TRAFFIC RED CONTROL) - DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025;1928;1;29;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.999;610;610;TECNO PARKING SRL;;'04871470656'
2025;2;10/04/2025;559;;SALDO Fatt.n. 17 del 27/01/2025 G.0052 Can.per.Nov.-Dic.'24 avori di attivazione energetica e idrica dell'impianto di depurazione comunale in localit Cesarano e gestione tecnico ed operativa dei n. 4 impianti siti nel territorio caiatino rispettivam;1719;0;200;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.09.004;14.379,20;14.379,20;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;2;10/04/2025;560;'B524B28C78';SALDO Fatt.n. 38/3-2025 del 21/01/2025 PROPANO SFUSO SC.ELEM. SS.G. E PAOLO;10432;0;3;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.006;204,96;1.024,24;GPL SERVICE S.R.L.;'03613611213';'03613611213'
2025;2;10/04/2025;560;'B524B28C78';ACCONTO Fatt.n. 37/3-2025 del 21/01/2025 FORNITURA DI PROPANO SFUSO SC.ELEM. CAMERALUNGA;10432;0;3;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.006;306,88;1.024,24;GPL SERVICE S.R.L.;'03613611213';'03613611213'
2025;2;10/04/2025;560;'B524B28C78';SALDO Fatt.n. 21/3-2025 del 13/01/2025 PROPANO SFUSO SC. ELEMENTARE SS. G. E PAOLO;10432;0;3;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.006;512,4;1.024,24;GPL SERVICE S.R.L.;'03613611213';'03613611213'
2025;2;10/04/2025;561;'B531C3D6B4';SALDO Fatt.n. 22/3-2025 del 13/01/2025 PROPANO SFUSO SC.ELEM.CAMERALUNGA;10432;0;8;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.006;512,4;1.024,80;GPL SERVICE S.R.L.;'03613611213';'03613611213'
2025;2;10/04/2025;561;'B531C3D6B4';ACCONTO Fatt.n. 37/3-2025 del 21/01/2025 FORNITURA DI PROPANO SFUSO SC.ELEM. CAMERALUNGA;10432;0;8;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.006;512,4;1.024,80;GPL SERVICE S.R.L.;'03613611213';'03613611213'
2025;2;10/04/2025;562;;SALDO Fatt.n. 567/3-2024 del 10/12/2024 PROPANO SFUSO SC.ELEM.SS.G. E PAOLO;10432;0;450;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.006;378,35;1.403,15;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;2;10/04/2025;562;;SALDO Fatt.n. 513/3-2024 del 20/11/2024 PROPANO SFUSO SC.ELEM. SS.G. E PAOLO;10432;0;450;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.006;512,4;1.403,15;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;2;10/04/2025;562;;SALDO Fatt.n. 514/3-2024 del 20/11/2024 PROPANO SFUSO SC. ELEM. CAMERALUNGA;10432;0;450;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.006;512,4;1.403,15;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;2;11/04/2025;563;'97896323E4';COMPENSI RUP AFFIDAMENTI PNRR;3582;0;489;Uscite in conto capitale;Investimenti in beni immateriali;2.02.03.02.001;1.200,00;1.200,00;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;2;11/04/2025;564;'A01ACBACAD';COMPENSI RUP AFFIDAMENTI PNRR;3582;0;489;Uscite in conto capitale;Investimenti in beni immateriali;2.02.03.02.001;28,03;28,03;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;2;11/04/2025;565;;COMPENSI RUP AFFIDAMENTI PNRR;3582;0;489;Uscite in conto capitale;Investimenti in beni immateriali;2.02.03.02.001;560;560;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;2;14/04/2025;566;;SALDO Fatt.n. 03/PA del 18/03/2025 COMPENSO COME REVISORE DEI CONTI PERIODO 01/01/2025 - 28/02/2025;1010;0;101;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.005;2.406,81;2.406,81;AMITRANO PIETRO;'MTRPTR59A19G813N';'03628580650'
2025;2;14/04/2025;567;'B1A1372218';ACCONTO Fatt.n. 8/001 del 06/03/2025 CIG B1A1372218 RISCOSSIONE COATTIVA ACCERTAMENTI IMU-TARI-TASI E IDRICO 2019-2020-2021;1201;0;170;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.03.999;6.064,64;6.064,64;RESPUBLICA SRL;;'04416310615'
2025;2;14/04/2025;568;'B1A1372218';SALDO Fatt.n. 16/001 del 11/03/2025 CIG B1A1372218 : Rimborso spese di notifica annullamenti - Ottobre 2024 Febbraio 2025;1201;0;170;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.03.999;1.489,95;7.277,42;RESPUBLICA SRL;;'04416310615'
2025;2;14/04/2025;568;'B1A1372218';SALDO Fatt.n. 8/001 del 06/03/2025 CIG B1A1372218 RISCOSSIONE COATTIVA ACCERTAMENTI IMU-TARI-TASI E IDRICO 2019-2020-2021;1201;0;170;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.03.999;5.787,47;7.277,42;RESPUBLICA SRL;;'04416310615'
2025;2;14/04/2025;570;'B2DC91D33A';ACCONTO Fatt.n. 000096 del 28/02/2025 Periodo di riferimento: dal 01-02-2025 al 28-02-2025 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE;1743;0;302;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.005;1.854,84;8.871,63;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;2;14/04/2025;570;'B2DC91D33A';SALDO Fatt.n. 000029 del 31/01/2025 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE GEN/2025;1743;0;302;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.005;3.455,76;8.871,63;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;2;14/04/2025;570;'B2DC91D33A';SALDO Fatt.n. 000778 del 31/12/2024 Periodo di riferimento: dal 01-12-2024 al 31-12-2024 RIFIUTI BIODEGRADABILI;1743;0;302;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.005;3.561,03;8.871,63;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;2;14/04/2025;571;'B2DC91D33A';SALDO Fatt.n. 000096 del 28/02/2025 Periodo di riferimento: dal 01-02-2025 al 28-02-2025 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE;1746;0;303;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.004;1.525,90;1.525,90;GE.S.I.A.;;'03787380611'
2025;2;14/04/2025;572;'B2C5792E59';SALDO Fatt.n. 36/E del 30/09/2024 Richiesta di liquidazione dell'acconto 2024 del compenso previsto dalla Convezione per l'affidamento dell'esecuzione delle attività per la realizzazione del progetto di candidatura del Comune di Caiazzo a Capitale;3582;0;489;Uscite in conto capitale;Investimenti in beni immateriali;2.02.03.02.001;20.000,00;20.000,00;FORMULES;;'11633240962'
2025;2;14/04/2025;573;'B253DA7CD9';SALDO Fatt.n. 50 del 21/02/2025 Affidamento per noleggio Bagni Chimici e Pulizia;1748;0;240;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.005;5.739,98;5.739,98;NEW ECO SRL;'04228370617';'04228370617'
2025;2;14/04/2025;574;;: Impegno spesa e liquidazione per rimborso spese.;1828;0;106;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;273,32;273,32;S.S.D. AQUILE ROSANERO CASERTA SOCIETA';'93095370610';'04184050617'
2025;2;16/04/2025;596;'B612F2F54E';ACCONTO Fatt.n. 294/25 del 31/03/2025 SOLLEVAMENTO DELLA RETE IDRICA COMUNALE IN VIA CADUTI SUL LAVORO E IN LOCALITA' MONTI ALIFANI;1690;0;84;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.09.004;2.500,00;2.500,00;ITALPOMPE SRL;;'01488971217'
2025;2;16/04/2025;597;'B612F2F54E';ACCONTO Fatt.n. 294/25 del 31/03/2025 SOLLEVAMENTO DELLA RETE IDRICA COMUNALE IN VIA CADUTI SUL LAVORO E IN LOCALITA MONTI ALIFANI;1718;0;85;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.999;2.500,00;2.500,00;ITALPOMPE SRL;;'01488971217'
2025;2;16/04/2025;598;'B612F2F54E';SALDO Fatt.n. 294/25 del 31/03/2025 SOLLEVAMENTO DELLA RETE IDRICA COMUNALE IN VIA CADUTI SUL LAVORO E IN LOCALITA MONTI ALIFANI;1721;0;86;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.999;1.028,02;1.028,02;ITALPOMPE SRL;;'01488971217'
2025;2;16/04/2025;603;'B3F5E43A4F';ACCONTO Fatt.n. 72 del 25/03/2025 lavori di pulizie casa comunale,palazzo Mazzotti e chiesa dell'Annunziata eseguiti dal 25/10/2024 al 24/11/2024;1650;0;348;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.09.008;486,43;486,43;L'ORCHIDEA SRL;;'03959130612'
2025;2;16/04/2025;604;'B3F5E43A4F';SALDO Fatt.n. 72 del 25/03/2025 lavori di pulizie casa comunale,palazzo Mazzotti e chiesa dell'Annunziata eseguiti dal 25/10/2024 al 24/11/2024;1650;0;348;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.09.008;2.432,22;2.432,22;L'ORCHIDEA SRL;;'03959130612'
2025;2;16/04/2025;605;'B163EA4F5B';SALDO Fatt.n. 31/PA del 10/03/2025 OPERAZIONI CIMITERIALI PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2025 CIG:B163EA4F5B;1274;1;248;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.999;560,05;3.640,35;MULTISERVIZI MATESINA SRL;'03924670619';'03924670619'
2025;2;16/04/2025;605;'B163EA4F5B';SALDO Fatt.n. 8/PA del 24/01/2025 OPERAZIONI CIMITERIALI PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2024 CIG:B163EA4F5B;1274;1;248;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.999;3.080,30;3.640,35;MULTISERVIZI MATESINA SRL;'03924670619';'03924670619'
2025;2;16/04/2025;606;'B60B880476';SALDO Fatt.n. FATTPA 1_25 del 31/03/2025 Rif. preventivo PREV 1/2025 del 09/01/2025 CONTATORE DARF/15 Q3 2,5 R80 110 T30;1685;0;79;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.007;1.054,08;1.054,08;TOP HOUSE SHOP DI DOMENICO CARUSO CERVERA;;'04219120617'
2025;2;16/04/2025;607;;LOCAZIONE MESI DI GENNAIO,FEBBRAO,MRZO E APRILE 2025;172;0;25;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.07.001;3.400,00;3.400,00;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;2;16/04/2025;608;'B2C9402E3F';"SALDO Fatt.n. 10/2025 del 07/02/2025 Verifica della progettazione esecutiva ""Lavori di messa in sicurezza e di ammodernamento della viabilità comunale, I stralcio"" - CIG B2C9402E3F";1086;0;291;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.11.999;3.172,00;3.172,00;GAIA ENGINEERING SRL POLITO TIZIANO;'PLTTZN72D26L845R';'03506860612'
2025;2;16/04/2025;609;'B5E2A16A53';SALDO Fatt.n. 8/2025 del 25/03/2025 STAMPE DIGITALI , GRAFICI DI PROGETTO;1568;0;70;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.999;230;230;PRISMA MULTISERVICE DI D'AGOSTINO GIOVANNI;;'04624230613'
2025;2;16/04/2025;610;;SALDO Fatt.n. 412424086230 del 20/12/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. FONTANA PUBBLICA NOV/2024 : IT001E83714350;1716;0;77;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;40,77;40,77;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;2;16/04/2025;611;;SALDO Fatt.n. 422310217382 del 14/06/2023 NOTA DI CREDITO;1939;0;69;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;-10;1.599,98;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;2;16/04/2025;611;;SALDO Fatt.n. 422310496333 del 28/12/2023 NOTA DI CREDITO SU POD IT001E84362702;1939;0;69;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;-10;1.599,98;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;2;16/04/2025;611;;SALDO Fatt.n. 412407466033 del 06/05/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL. ILLUMINAZ.RIONE GARIBALDI APR/2024 : IT001E83655331;1939;0;69;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;1.619,98;1.599,98;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;2;22/04/2025;612;;STIPENDI MESE DI: APRILE 25;1001;0;0;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.01.001;280,14;7.633,81;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;2;22/04/2025;612;;STIPENDI MESE DI: APRILE 25;1001;0;0;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.01.001;1.400,70;7.633,81;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;2;22/04/2025;612;;STIPENDI MESE DI: APRILE 25;1001;0;0;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.01.001;2.801,40;7.633,81;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;2;22/04/2025;612;;STIPENDI MESE DI: APRILE 25;1001;0;0;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.01.001;630,31;7.633,81;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;2;22/04/2025;612;;STIPENDI MESE DI: APRILE 25;1001;0;0;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.01.001;1.260,63;7.633,81;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;2;22/04/2025;612;;STIPENDI MESE DI: APRILE 25;1001;0;0;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.01.001;1.260,63;7.633,81;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;2;23/04/2025;637;'B5D66E8914';ACCONTO Fatt.n. 11 del 31/03/2025 LAVORI DI RIPARAZIONE RETE IDRICAIN VIA S.P. 325 CAIAZZO SANTI GIOVANNI E PAOLO;1690;1;45;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.09.004;3.755,34;3.755,34;OFFREDA SRL;;'04754800615'
2025;2;23/04/2025;638;'B5D66E8914';ACCONTO Fatt.n. 11 del 31/03/2025 LAVORI DI RIPARAZIONE RETE IDRICAIN VIA S.P. 325 CAIAZZO SANTI GIOVANNI E PAOLO;1717;1;47;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.09.004;7.500,00;7.500,00;OFFREDA SRL;;'04754800615'
2025;2;23/04/2025;639;'B5D66E8914';SALDO Fatt.n. 11 del 31/03/2025 LAVORI DI RIPARAZIONE RETE IDRICAIN VIA S.P. 325 CAIAZZO SANTI GIOVANNI E PAOLO;1720;0;46;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.09.004;12.500,00;12.500,00;OFFREDA SRL;;'04754800615'
2025;2;23/04/2025;640;'B2AFB256AA';SALDO Fatt.n. 5 del 17/03/2025 Manutenzione verde presso casa comunale e parco giochi dal 02/12/24 al 02/04/2025;1827;0;273;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.09.008;1.233,33;1.233,33;PROFESSIONISTI DEL VERDE DI CASSELLA DOMENICO;;'04754750612'
2025;2;23/04/2025;641;'B60B97E611';SALDO Fatt.n. FPA 1/25 del 03/04/2025 Lavori di manutenzione della copertura dell'ufficio del Cimitero comunale e opere accessorie;3305;0;80;Uscite in conto capitale;Investimenti in beni materiali;2.02.01.09.015;5.978,00;5.978,00;C.G.COSTRUZIONI GENERALI DI CARUSO GEOM.GREGORIO;'CRSGGR95M27B963O';'04290390618'
2025;2;23/04/2025;642;'B1E22ED08A';SALDO Fatt.n. F/65/2024/A/FE del 11/11/2024 . Verifica periodica standard del 05/11/2024 - Codice C/18954/24/AI - Ascensore Matricola 40/97 situato in BIBLIOTECA COMUNALE - PALAZZO MAZZIOTTI 81013 Caiazzo (CE;1156;0;191;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.09.008;122;122;E.M.Q. - DIN SRL;;'05578790726'
2025;2;23/04/2025;643;'B0B3056B2F';SALDO Fatt.n. FC0041218-0 del 24/09/2024 ELEVATORE IMP. V4Y25439 MATR. 1/2017 INSTALLATO IN VIA CADUTI SUL LAVORO N.1 CAIAZZO CE CAUSALE : MANUTENZIONE CANONE MANUTENZIONE PERIODO 01.01.2024 - 31.08.2024;10431;0;88;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.09.008;488;488;PARAVIA ELEVATORS' SERVICE SRL;'00299810655';'00299810655'
2025;2;23/04/2025;644;'B0B3056B2F';SALDO Fatt.n. FC0002535-0 del 06/02/2025 LAVORI STRAORDINARI ELEVATORE IMP. V4Y25439 MATR. 1/2017 INSTALLATO IN VIA CADUTI SUL LAVORO;10431;0;88;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.09.008;610;610;PARAVIA ELEVATORS' SERVICE SRL;'00299810655';'00299810655'
2025;2;23/04/2025;645;'ZCE3AB2C39';SALDO Fatt.n. 00014/2 del 12/09/2024 Per servizio di manutenzione ordinaria impianto elevatore casa comunale;10431;0;128;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.09.008;951,6;951,6;IA.CI. S.r.l.;;'01532810619'
2025;2;23/04/2025;646;;CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2024: attivita propedeutiche e successive operazioni. Impegno di spesa e liquidazione del relativo contributo.;3619;0;447;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.16.999;635,92;635,92;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;2;23/04/2025;647;;CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2024: attivita propedeutiche e successive operazioni. Impegno di spesa e liquidazione del relativo contributo.;3619;0;113;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.16.999;1.640,59;1.640,59;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;2;23/04/2025;648;;CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2024: attivita propedeutiche e successive operazioni. Impegno di spesa e liquidazione del relativo contributo.;3619;0;113;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.16.999;1.104,73;1.104,73;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;2;23/04/2025;649;;CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2024: attivita propedeutiche e successive operazioni. Impegno di spesa e liquidazione del relativo contributo.;3619;0;113;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.16.999;788,73;788,73;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;2;23/04/2025;650;;CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2024: attivita propedeutiche e successive operazioni. Impegno di spesa e liquidazione del relativo contributo.;3619;0;113;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.16.999;566,38;566,38;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;2;23/04/2025;651;;CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2024: attivita propedeutiche e successive operazioni. Impegno di spesa e liquidazione del relativo contributo.;3619;0;447;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.16.999;165,61;165,61;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;2;29/04/2025;652;;RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA DETERMINA N.40/2025;1200;0;117;Uscite correnti;Altre spese correnti;1.10.99.99.999;330,78;330,78;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;2;29/04/2025;653;;SALDO Fatt.n. 1/PA-2025 del 01/04/2025 Attivita di supporto specialistico al settore delle Politiche Sociali, periodo: febbraio 2025. Determina n.14 del 27/01/2025;1887;0;481;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.02.02.999;960;960;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;2;29/04/2025;654;;SALDO Fatt.n. 1/PA-2025 del 26/03/2025 : Attivita di supporto specialistico al settore delle politiche sociali. Periodo: Febbraio 2025;1887;0;537;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.02.02.999;960;960;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;2;29/04/2025;655;;MANIFESTAZIONE GIARDINI DEL VOLTURNO FESTIVAL DEL VERDE XIV EDIZIONE. LIQUIDAZIONE BORSA DI STUDIO CONCESSA DAL COMUNE DI CAIAZZO.;2000;0;119;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.04.01.001;166,67;166,67;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;2;29/04/2025;656;;MANIFESTAZIONE GIARDINI DEL VOLTURNO FESTIVAL DEL VERDE XIV EDIZIONE. LIQUIDAZIONE BORSA DI STUDIO CONCESSA DAL COMUNE DI CAIAZZO.;2000;0;119;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.04.01.001;166,67;166,67;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;2;29/04/2025;657;;MANIFESTAZIONE GIARDINI DEL VOLTURNO FESTIVAL DEL VERDE XIV EDIZIONE. LIQUIDAZIONE BORSA DI STUDIO CONCESSA DAL COMUNE DI CAIAZZO.;2000;0;119;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.04.01.001;166,66;166,66;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;2;30/04/2025;659;'B5061DD57B';SALDO Fatt.n. FPA 5/25 del 29/04/2025 Saldo competenze tecniche inerente l'incarico di supporto al RUP per l'espletamento delle attività amministrative connesse ai servizi di competenza del Settore 3 Tecnico e Politiche del Territorio del Comune di;1086;0;437;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.11.999;1.323,00;1.323,00;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;2;05/05/2025;660;'B66BC8628E';SALDO Fatt.n. FPA 6/25 del 29/04/2025 Saldo competenze tecniche inerente l'incarico di supporto al RUP per l'espletamento delle attività amministrative connesse ai servizi di competenza del Settore 3 Tecnico e Politiche del Territorio del Comune di;1086;0;99;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.11.999;1.111,00;1.111,00;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;2;06/05/2025;670;;SALDO Fatt.n. 94 del 28/10/2024 FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025- CEDOLE LIBRARIE SCUOLA COMUNALE;1424;0;447;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.02.05.999;142,87;197,79;IL TEMPIETTO di LA VECCHIA ANNA;;'01881120610'
2025;2;06/05/2025;670;;SALDO Fatt.n. FATTPA 72 24 del 15/11/2024 CEDOLA LIBRI A.S. 2024/2025 SCUOLA PRIMARIA;1424;0;447;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.02.05.999;54,92;197,79;L'ANGOLO SAS di MARROCCO CIRO E C.;;'02317120612'
2025;2;07/05/2025;671;;Rimborso bollette a compensazione;1045;2;43;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.005;141,8;141,8;ECONOMO COMUNALE ROSATO TIZIANA;'RSTTZN77E56B963B';
2025;2;07/05/2025;673;;Rimborso bollette a compensazione;10435;0;137;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.999;2;2;ECONOMO COMUNALE ROSATO TIZIANA;'RSTTZN77E56B963B';
2025;2;07/05/2025;674;;Rimborso bollette a compensazione;10436;0;42;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.001;56,2;56,2;ECONOMO COMUNALE ROSATO TIZIANA;'RSTTZN77E56B963B';
2025;2;07/05/2025;676;;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ASMEL ANNO 2025.;1060;0;129;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.01.02.018;1.449,56;1.449,56;ASMEL ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETA' E LA MODERNIZZAZIONE EELL;'91055320120';
2025;2;13/05/2025;693;;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LE SPESE DERIVANTI DALLAFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORE PER IL PERIODO GENNAIO DICEMBRE 2025 -;1887;0;326;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.02.02.999;1.500,00;1.500,00;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;2;13/05/2025;696;'B2DC91D33A';SALDO Fatt.n. 000181 del 31/03/2025 Periodo di riferimento: dal 01-03-2025 al 31-03-2025 : RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE RRQYM000417CF DEL 01-03-2025;1746;0;303;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.004;4.348,74;4.348,74;GE.S.I.A.;;'03787380611'
2025;2;13/05/2025;697;;quota per la contribuzione alle spese di funzionamento 2025;1170;0;142;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.01.01.999;2.647,26;2.647,26;ENTE D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CASERTA;'93111100611';
2025;2;13/05/2025;698;'B574D573DF';SALDO Fatt.n. FPA 3/25 del 17/04/2025 RDO 5041096 - Servizi foto video per progetto Turismo delle Radici - Produzione e post produzione per comunicazione istituzionale Comuni delle Radici-Italea;115;0;469;Uscite correnti;Altre spese correnti;1.10.99.99.999;526,55;526,55;DI RAUSO PIERAMARIA;;'04597800616'
2025;2;13/05/2025;699;'A015EAD3D8';SALDO Fatt.n. 8PA del 30/04/2025 BUONI PASTO EROGATI DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025 // BUONI PASTO ALUNNI DOCENTI E PERSONALE ATA;1416;0;60;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.006;19.381,54;19.381,54;RISTORANTE LA GARDENIA S.R.L.;'03797120619';'03797120619'
2025;2;19/05/2025;747;'A01ACBACAD';VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 25 A CARICO DELL`ENTE;3582;0;489;Uscite in conto capitale;Investimenti in beni immateriali;2.02.03.02.001;425,55;425,55;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;2;19/05/2025;762;;IRAP SU COMPENSI EROGATI CENSIMENTO;3619;0;447;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.16.999;59,08;59,08;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;2;19/05/2025;763;;IRAP SU COMPENSI EROGATI CENSIMENTO;3619;0;447;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.16.999;15,39;15,39;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;2;19/05/2025;764;;IRAP SU COMPENSI EROGATI CENSIMENTO;3619;0;113;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.16.999;152,41;152,41;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;2;19/05/2025;765;;IRAP SU COMPENSI EROGATI CENSIMENTO;3619;0;113;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.16.999;4,27;4,27;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;2;19/05/2025;766;;IRAP SU COMPENSI EROGATI CENSIMENTO;3619;0;113;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.16.999;73,27;73,27;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;2;19/05/2025;767;;IRAP SU COMPENSI EROGATI CENSIMENTO;3619;0;113;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.16.999;52,62;52,62;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;2;21/05/2025;772;'B2D8A8B0C2';"SALDO Fatt.n. A000119 del 31/03/2025 RECUPERO RIFIUTI CER 200138 ""LEGNO"" E CER 200201 ""RIFIUTI BIODEGRADABILI MARZO 2025";1750;0;296;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.005;302,83;302,83;AMBIENTE ITALIA S.R.L;'07966631215';'07966631215'
2025;2;21/05/2025;773;'B61CB215FB';SALDO Fatt.n. 5 del 14/04/2025 Rif. Determina num. 63 del 04/04/2025 - Sub. Impegno num. 445/4 del 07/04/2025 - CIG B61CB215FB Vi emetto fattura per fornitura di materiali e ausili didattici di competenza comunale. Per un totale complessivo di:;77;0;445;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.02.05.999;746,7;746,7;TECNIGRAPH DI BRUNO GIOVANNI;'BRNGNN85T02G596G';'04700570619'
2025;2;21/05/2025;774;'B61C8740B5';SALDO Fatt.n. 43 del 04/04/2025 Rilegatura Registri di Stato Civile 2024 Rilegatura Allegati di Stato Civile 2024 Digitalizzazione registri 2024 a corpo;1006;11;92;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.999;1.322,48;1.322,48;TIPOLITOGRAFIA & RILEGATORIA CASERTANO di GIOVANNI CASE;'CSRGNN62L30I234Q';'01530650611'
2025;2;21/05/2025;776;'A03FD3BFCB';SALDO Fatt.n. FPA 10/25 del 04/04/2025 ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MODIFICA CONTRATTUALE ART 120 CO. 1 LETT B E CO. 3 DEL D.LGS 36/2023- OPERATORE BUS FLEET SOLUTION SRL PERIODO MARZO 2025;1417;0;88;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.002;1.456,40;1.456,40;BUS FLEET SOLUTION SRL IMPRESA SOCIALE;'00915910947';'00915910947'
2025;2;21/05/2025;777;;CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL ASSOCIAZIONE MEDIOEVOCANDO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.;1508;0;356;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.04.01.001;2.000,00;2.000,00;ASSOCIAZIONE CULTURALE MEDIOEVOCANDO;'93102840613';
2025;2;21/05/2025;778;'A03FD3BFCB';SALDO Fatt.n. FPA 13/25 del 07/05/2025 ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MODIFICA CONTRATTUALE ART 120 CO. 1 LETT B E CO. 3 DEL D.LGS 36/2023- OPERATORE BUS FLEET SOLUTION SRL PERIODO APRILE 2025;1417;0;88;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.002;1.456,40;1.456,40;BUS FLEET SOLUTION SRL IMPRESA SOCIALE;'00915910947';'00915910947'
2025;2;21/05/2025;779;'A03FD3BFCB';SALDO Fatt.n. FPA 12/25 del 07/05/2025 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RESO PER VOSTRO CONTO PERIODO APRILE 2025;1417;0;4;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.002;7.282,00;7.282,00;BUS FLEET SOLUTION SRL IMPRESA SOCIALE;'00915910947';'00915910947'
2025;2;22/05/2025;781;'99832831C1';SALDO Fatt.n. 31/E del 04/12/2023 I SAL PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, RIFUNZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE;70;0;299;Uscite in conto capitale;Investimenti in beni materiali;2.02.01.04.002;118.130,00;118.130,00;FALCO GROUP SRL;;'08610291216'
2025;2;22/05/2025;782;'99832831C1';ACCONTO Fatt.n. 39/E del 27/12/2023 II SAL LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RIFUNZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE;70;0;299;Uscite in conto capitale;Investimenti in beni materiali;2.02.01.04.002;49.674,74;49.674,74;FALCO GROUP SRL;;'08610291216'
2025;2;23/05/2025;783;;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ATTO DI TRANSAZIONE PROC. CIV. N. R.G. 1136/2024 GDP DI PIEDIMONTE MATESE (CE).;1058;0;161;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.11.999;608,4;608,4;SCETTA AVV. MASSIMO;'SCTMSM73C28A783M';'01321690628'
2025;2;26/05/2025;811;;INDENNITA DI CARICA MAGGIO 2025;1001;0;0;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.01.001;2.801,40;2.801,40;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;2;26/05/2025;812;;INDENNITA MAGGIO 2025;1001;0;0;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.01.001;280,14;4.832,41;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;2;26/05/2025;812;;INDENNITA MAGGIO 2025;1001;0;0;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.01.001;1.400,70;4.832,41;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;2;26/05/2025;812;;INDENNITA MAGGIO 2025;1001;0;0;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.01.001;630,31;4.832,41;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;2;26/05/2025;812;;INDENNITA MAGGIO 2025;1001;0;0;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.01.001;1.260,63;4.832,41;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;2;26/05/2025;812;;INDENNITA MAGGIO 2025;1001;0;0;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.01.001;1.260,63;4.832,41;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;2;28/05/2025;821;'B0EA457BFA';DECISIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI ABBANDONATI O RANDAGI ALLINTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE DI CAIAZZO PER ANNI TRE AI SENSI DELLART.50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS 36/2023 -. CIG: B0EA457BFA.;1621;0;125;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.999;35;35;AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI;'97163520584';
2025;2;29/05/2025;822;'ZAF36EFCA0';Poc fiera della Maddalena 2022 liquidazione associazione Pro Loco Amorosi e associazione culturale Agora per evento del 25 giugno 2022. Provvedimenti;3622;0;187;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.03.99.999;500;500;AGORA' ASSOCIAZIONE CULTURALE;'92068790622';
2025;2;29/05/2025;823;'Z0436EFD99';Poc fiera della Maddalena 2022 liquidazione associazione Pro Loco Amorosi e associazione culturale Agora per evento del 25 giugno 2022. Provvedimenti;3622;0;188;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.03.99.999;900;900;PRO LOCO AMOROSI;'90000330622';
2025;2;29/05/2025;824;'B1EE14FC65';ACCONTO Fatt.n. 27E del 20/03/2025 Selezione digitalizzazione, riordino, inventariaz. e scarto documentazione dell'archivio di deposito;3580;0;487;Uscite in conto capitale;Investimenti in beni immateriali;2.02.03.02.001;0,2;147,2;ARCHIVIA SOLUTION SPA;;'04121071213'
2025;2;29/05/2025;824;'B1EE14FC65';ACCONTO Fatt.n. 27E del 20/03/2025 Selezione digitalizzazione, riordino, inventariaz. e scarto documentazione dell'archivio di deposito;3580;0;487;Uscite in conto capitale;Investimenti in beni immateriali;2.02.03.02.001;147;147,2;ARCHIVIA SOLUTION SPA;;'04121071213'
2025;2;29/05/2025;825;'B1EE14FC65';ACCONTO Fatt.n. 27E del 20/03/2025 Selezione digitalizzazione, riordino, inventariaz. e scarto documentazione dell'archivio di deposito;3580;0;487;Uscite in conto capitale;Investimenti in beni immateriali;2.02.03.02.001;18.700,00;18.700,00;ARCHIVIA SOLUTION SPA;;'04121071213'
2025;2;29/05/2025;826;'B1EE14FC65';SALDO Fatt.n. 27E del 20/03/2025 Selezione digitalizzazione, riordino, inventariaz. e scarto documentazione dell'archivio di deposito;2101;0;533;Uscite in conto capitale;Contributi in conto capitale;2.03.01.02.003;7.944,00;7.944,00;ARCHIVIA SOLUTION SPA;;'04121071213'
2025;2;29/05/2025;828;'B0EA457BFA';SALDO Fatt.n. PA30 del 12/04/2025 N° 35 cani in canile dal 01/03/25 al 31/03/25 per giorni N° 31 a ? 3,00.;1621;0;125;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.999;3.971,10;3.971,10;Pets Boarding House srl;;'02483760613'
2025;2;29/05/2025;829;'B1B1B0FC77';SALDO Fatt.n. 5/FE del 13/04/2025 Importo contributo cassa TC22 DETERMINA RG 371.2024. SUPPORTO PRATICA PENSIONAMENTO. CIG B1B1B0FC77 Operazione con 'Iva per Cassa', ai sensi dell'Art. 32-bis D.L. 22/06/2012, n.83 conv L. 07/08/2012, n.134.;1069;0;176;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.999;122;122;Data Analysis and Processing di Antonio Boniello;;'01764730626'
2025;2;29/05/2025;830;'B51774C783';SALDO Fatt.n. 6/FE del 13/04/2025 Importo contributo cassa TC22 DETERMINA RG 4.2025. SUPPORTO PRATICA PENSIONAMENTO. CIG B51774C783 Operazione con 'Iva per Cassa', ai sensi dell'Art. 32-bis D.L. 22/06/2012, n.83 conv L. 07/08/2012, n.134.;1069;0;1;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.999;122;122;Data Analysis and Processing di Antonio Boniello;;'01764730626'
2025;2;29/05/2025;831;'87921274B9';SALDO Fatt.n. 70/PA/2025 del 31/01/2025 : Canone mensile Gennaio 2025;1751;0;19;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.004;38.141,62;38.141,62;TLZ SPA;'03323790612';'03323790612'
2025;2;29/05/2025;832;'B1225F370A';SALDO Fatt.n. 1025077353 del 03/04/2025 30069450-005 CONTI DI CREDITO;10435;0;137;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.999;161,02;161,02;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;2;29/05/2025;833;'B002D45D2E';SALDO Fatt.n. 1444/04 del 28/03/2025 MANUTENZIONE SEMESTRALE REVISIONE COLLAUDO ESTINTORI DI EDIFICI E PLESSI SCOLASTICI COMUNALI;10431;0;12;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.09.008;1.220,00;1.220,00;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;2;03/06/2025;834;'B225A45469';SALDO Fatt.n. FPA 7/25 del 30/04/2025 Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica comunale anno 2024. Canone mensile dal 21/03/2025 al 21/04/2025 dico marzo /aprile;1684;0;219;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.09.004;5.841,00;5.841,00;GENERAL SERVICE IMPIANTI S.r.l.;'04765840618';'04765840618'
2025;2;03/06/2025;835;'B225A45469';ACCONTO Fatt.n. FPA 8/25 del 05/05/2025 Lavori straordinari sostituzione tratto di tubazione presso via Frizzi, via acquarelle, presso baraccone;1684;0;219;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.09.004;2.541,00;2.541,00;GENERAL SERVICE IMPIANTI S.r.l.;'04765840618';'04765840618'
2025;2;03/06/2025;836;'B225A45469';ACCONTO Fatt.n. FPA 8/25 del 05/05/2025 Lavori straordinari sostituzione tratto di tubazione presso via Frizzi, via acquarelle, presso baraccone;1684;0;219;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.09.004;1.286,82;1.286,82;GENERAL SERVICE IMPIANTI S.r.l.;'04765840618';'04765840618'
2025;2;03/06/2025;837;'B225A45469';SALDO Fatt.n. FPA 8/25 del 05/05/2025 Lavori straordinari sostituzione tratto di tubazione presso via Frizzi, via acquarelle, presso baraccone;1684;0;223;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.09.004;1.441,00;1.441,00;GENERAL SERVICE IMPIANTI S.r.l.;'04765840618';'04765840618'
2025;2;03/06/2025;838;'B5061DD57B';SALDO Fatt.n. FPA 7/25 del 29/05/2025 Importo contributo cassa TC03 Saldo competenze tecniche inerente l'incarico di supporto al RUP per l'espletamento delle attività amministrative connesse ai servizi di competenza del Settore 3 Tecnico e Politiche;1086;0;437;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.11.999;1.323,00;1.323,00;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;2;03/06/2025;839;'B66BC8628E';SALDO Fatt.n. FPA 8/25 del 29/05/2025 Importo contributo cassa TC03 Saldo competenze tecniche inerente l'incarico di supporto al RUP per l'espletamento delle attività amministrative connesse ai servizi di competenza del Settore 3 Tecnico e Politiche;1086;0;99;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.11.999;1.112,00;1.112,00;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;2;03/06/2025;840;'B6F43060E3';SALDO Fatt.n. 13 del 17/05/2025 tshirt neutra // -verde kelly -150 M -50 S -50 L -senza personalizzazione;2079;0;164;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.02.999;701,5;701,5;DAME SRL;;'01803840626'
2025;2;04/06/2025;841;;SALDO Fatt.n. BOLLETTE202300216542 del 05/09/2023 BOLLETTE20230000000000216542B/BOLLETTAZIONE MASSIVA;1683;0;91;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.005;-189,5;86,09;ACQUEDOTTI S.C.P.A - ORTA DI ATELLA;;'02795950613'
2025;2;04/06/2025;841;;SALDO Fatt.n. BOLLETTE202500133293 del 08/05/2025 Fornitura 37576180 - Importo totale iva per aliquota 10SP Fornitura 37576180 - Importo totale iva per aliquota ES15C2;1683;0;91;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.005;275,59;86,09;ACQUEDOTTI S.C.P.A - ORTA DI ATELLA;;'02795950613'
2025;2;07/06/2025;850;'B60FA80B79';SALDO Fatt.n. 37 del 03/04/2025 lavori di installazione climatizzatore nel locale adibito a biblioteca adiacente il plesso scolastico sito in via Caduti sul Lavoro;10431;0;87;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.09.008;3.782,00;3.782,00;ALTIERI S.R.L. UNIPERSONALE;;'03923490613'
2025;2;07/06/2025;851;'B573418E6C';SALDO Fatt.n. 112 del 31/03/2025 Servizio di gestione tecnica ed operativa degli impianti di depurazione di proprietà comunale, siti in località Cesarano, in località Giovannizzi,alla frazione SS.Giovanni e Paolo ed alla località Cameralunga RdO n.;1719;0;20;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.09.004;7.189,60;7.189,60;ETICA SPA;;'06821061212'
2025;2;07/06/2025;852;'B65F0A5387';SALDO Fatt.n. FPA 3/25 del 17/04/2025 ALIMENTAZIONE ELETTRICA EX MERCATO COPERTO DA DESTINARE A SEDE CENTRO OPERATIVO COMUNALE (COC);3606;0;97;Uscite in conto capitale;Investimenti in beni materiali;2.02.01.09.999;4.033,40;4.033,40;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;2;07/06/2025;853;'ZF3108F698';SALDO Fatt.n. 8T00266870 del 10/04/2025 FATTURA APRILE NUMERO 0823 526287;10435;0;93;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;74,41;74,41;TELECOM ITALIA S.p.A.;'00488410010';'00488410010'
2025;2;07/06/2025;854;'ZB7333EFF4';SALDO Fatt.n. 8T00271223 del 10/04/2025 Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar NUMERO 0823 381912;10435;0;93;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;129,1;129,1;TELECOM ITALIA S.p.A.;'00488410010';'00488410010'
2025;2;07/06/2025;855;'Z3E3A66406';SALDO Fatt.n. 8T00269667 del 10/04/2025 Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar NUMERO 0823 13516543;10435;0;93;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;231,91;231,91;TELECOM ITALIA S.p.A.;'00488410010';'00488410010'
2025;2;07/06/2025;856;'Z3E3A66406';SALDO Fatt.n. 8T00267412 del 10/04/2025 Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar NUMERO 0823 13516702;10435;0;93;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;583,43;583,43;TELECOM ITALIA S.p.A.;'00488410010';'00488410010'
2025;2;07/06/2025;857;'ZE6108FAEF';SALDO Fatt.n. 8T00266547 del 10/04/2025 Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar NUMERO 0823 615061;10435;0;93;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;76,39;76,39;TELECOM ITALIA S.p.A.;'00488410010';'00488410010'
2025;2;07/06/2025;858;'ZF3108F698';SALDO Fatt.n. 8T00268521 del 10/04/2025 Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar;10435;0;93;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;74,6;74,6;TELECOM ITALIA S.p.A.;'00488410010';'00488410010'
2025;2;07/06/2025;859;;SALDO Fatt.n. 8T00271115 del 10/04/2025 Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar;10435;0;93;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;87,1;87,1;TELECOM ITALIA S.p.A.;'00488410010';'00488410010'
2025;2;07/06/2025;860;'ZCF2643CDB';SALDO Fatt.n. 8T00267183 del 10/04/2025 Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar;10435;0;93;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;74,5;74,5;TELECOM ITALIA S.p.A.;'00488410010';'00488410010'
2025;2;07/06/2025;861;'ZCF2643CDB';SALDO Fatt.n. 8T00265730 del 10/04/2025 Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar;10435;0;93;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;81,84;81,84;TELECOM ITALIA S.p.A.;'00488410010';'00488410010'
2025;2;07/06/2025;862;'ZCF2643CDB';SALDO Fatt.n. 8T00266893 del 10/04/2025 Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar;10435;0;93;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;74,7;74,7;TELECOM ITALIA S.p.A.;'00488410010';'00488410010'
2025;2;07/06/2025;863;'ZCF2643CDB';SALDO Fatt.n. 8T00269832 del 10/04/2025 Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar;10435;0;93;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;81,84;81,84;TELECOM ITALIA S.p.A.;'00488410010';'00488410010'
2025;2;07/06/2025;864;'ZDF275735B';SALDO Fatt.n. 7X01466262 del 10/04/2025 Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb-Mar;10435;0;93;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;19,59;19,59;TELECOM ITALIA S.p.A.;'00488410010';'00488410010'
2025;2;07/06/2025;865;'ZCF2643CDB';SALDO Fatt.n. 8T00269644 del 10/04/2025 Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar;10435;0;93;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;81,84;81,84;TELECOM ITALIA S.p.A.;'00488410010';'00488410010'
2025;2;07/06/2025;866;'2346639BC0';SALDO Fatt.n. 7X01470596 del 10/04/2025 Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb-Mar;10435;0;93;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;60,54;60,54;TELECOM ITALIA S.p.A.;'00488410010';'00488410010'
2025;2;07/06/2025;867;'B68E1054AD';SALDO Fatt.n. 2/PA del 20/05/2025 Lavori di Manutenzione Infissi al Palazzo Mazziotti e alla Scuola A.A. Caiatino - CIG B68E1054AD IMPORTO LAVORI;1399;0;112;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.09.008;7.762,10;7.762,10;MADIN SRL;;'01706390620'
2025;2;08/06/2025;868;;SALDO Fatt.n. 1624022369 del 11/07/2024 Uff.CASERTA SANTO STEFANO PER.22-06-2024-22-06-2024 Prosa / Cabaret 090670120240 Il turismo delle radici una strategia integrata per la ripresa del turismo nell Italia post covid-19 - finanziato da N;115;0;243;Uscite correnti;Altre spese correnti;1.10.99.99.999;241,82;241,82;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;2;08/06/2025;869;'B2D8A8B0C2';SALDO Fatt.n. A000201 del 30/04/2025 LEGNO RIFIUTI BIODEGRADABILI Periodo di riferimento: dal 01-04-2025 al 30-04-2025;1746;0;297;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.004;422,07;422,07;AMBIENTE ITALIA S.R.L;'07966631215';'07966631215'
2025;2;08/06/2025;870;;SALDO Fatt.n. 2/PA-2025 del 28/04/2025 Importo contributo cassa TC21 Attivita di supporto specialistico al settore delle politiche sociali. Periodo: Marzo 2025 Determina settore 4 n.14 del 27/01/2025;1887;0;537;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.02.02.999;960;960;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;2;08/06/2025;871;;SALDO Fatt.n. 2/PA-2025 del 08/04/2025 Importo contributo cassa TC21 Attivita di supporto specialistico al settore delle Politiche Sociali, periodo: marzo 2025. Determina n.14 del 27/01/2025;1887;0;481;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.02.02.999;960;960;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;2;08/06/2025;873;'B66794C868';SALDO Fatt.n. 0002118040 del 22/04/2025 SET LENZUOLA MONOUSO IN TESSUTO NON TESSUTO Spese Trasporto;1006;2;111;Uscite correnti;Altre spese correnti;1.10.99.99.999;178,07;178,07;MAGGIOLI Spa;'06188330150';'02066400405'
2025;2;08/06/2025;874;'B66794C868';SALDO Fatt.n. 0002119335 del 28/04/2025 PIATTAFORMA DIGITALE ON LINE PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI DEL REFERENDUM + KIT DI SUPPORTO - PARTE PRIMA Spese Trasporto;1006;2;111;Uscite correnti;Altre spese correnti;1.10.99.99.999;213,3;213,3;MAGGIOLI Spa;'06188330150';'02066400405'
2025;2;08/06/2025;875;'B667658889';SALDO Fatt.n. 1228/17/2 del 06/05/2025 Gestione elettorale straordinarie;1006;2;110;Uscite correnti;Altre spese correnti;1.10.99.99.999;634,4;634,4;HALLEY CAMPANIA SRL;;'01583190648'
2025;2;08/06/2025;876;'B66F4D495B';SALDO Fatt.n. V3-11577 del 28/04/2025 GOMMA PER MATITA STAEDTLER - 20pz COLORAMA POLYDRON SET GEOMETRIA X LA SCUOLA ANIMALI DI CAMPAGNA SET COMPL.20 pz TORRE GIGANTE DEI BICCHIERI MATTONI -140 pz contenitore cartone CUCINA SUPER CHEF TAPPETO PIANOFO;77;0;105;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.02.05.999;3.598,50;3.598,50;BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.;;'02027040019'
2025;2;08/06/2025;877;'B677D4B6A2';SALDO Fatt.n. 156/2025 del 24/04/2025 TASTIERA + MOUSE SICOMPUTER WIRELESS USB - GRIGIO - P/N KB-SI-0011G;77;0;120;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.02.05.999;128;128;SHADOW COMPUTER SRL;;'03395360617'
2025;2;09/06/2025;879;;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZA RC MOTOCICLO TG. YA01657 IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE. CIG B72F959C5B.;1325;2;177;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.999;322;322;HOWDEN ASSITECA SPA;;
2025;2;11/06/2025;880;;Decreto regionale n. 68/2025 - Ordinanza Ingiunzione per sanzione amministrativa per violazione del D.Lgs. 152/2006. impegno di spesa e liquidazione.;1719;0;178;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.09.004;6.008,50;6.008,50;REGIONE CAMPANIA;'80011990639';
2025;2;11/06/2025;881;'B2C5792E59';SALDO Fatt.n. 2/E del 31/01/2025 Richiesta di liquidazione del saldo 2025 del compenso previsto dalla Convezione per l'affidamento dell'esecuzione delle attività per la realizzazione del progetto di candidatura del Comune di Caiazzo a Capitale Itali;1076;0;171;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.10.001;10.500,00;10.500,00;FORMULES;;'11633240962'
2025;2;11/06/2025;882;'B4FCA2C779';SALDO Fatt.n. 7/PA del 20/05/2025 Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di Via Rione Garibaldi - CUP: B77H24002880006 - CIG: B4FCA2C779 IMPORTO ACCONTO;78;1;439;Uscite in conto capitale;Investimenti in beni materiali;2.02.01.09.012;35.000,01;35.000,01;MATURO COSTRUZIONI SRL;;'01190850626'
2025;2;11/06/2025;883;'B225A45469';SALDO Fatt.n. FPA 9/25 del 23/05/2025 Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica comunale ano 2024. Canone mensile dal 21/04/2025 al 21/05/2025 dico aprile / maggio;1684;0;219;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.09.004;5.841,00;5.841,00;GENERAL SERVICE IMPIANTI S.r.l.;'04765840618';'04765840618'
2025;2;12/06/2025;884;'B63ADF573A';SALDO Fatt.n. 21/001 del 24/04/2025 Acconto spese e competenze dovute per l incarico professionale di cui alle delibere di G.C. n. 119/2024 e n. 33/2025 e successiva determinazione R.G. n. 226 del 26.3.2025 a firma del responsabile del;1058;0;90;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.11.006;1.000,00;1.000,00;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;2;13/06/2025;885;'A015EAD3D8';SALDO Fatt.n. 9PA del 30/05/2025 BUONI PASTO EROGATI DAL 05/05/2025 AL 30/05/2025 // BUONI PASTO ALUNNI DOCENTI E PERSONALE ATA;1416;0;60;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.006;24.878,05;24.878,05;RISTORANTE LA GARDENIA S.R.L.;'03797120619';'03797120619'
2025;2;16/06/2025;927;;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER REGISTRAZIONE SENTENZA N. 2394/2023 DEL TRIBUNALE DI S. MARIA C.V.;1058;0;179;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.11.006;624,75;624,75;AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI;'13756881002';
2025;2;16/06/2025;928;;SPESE PER SERVIZIO TESORERIA;1054;0;185;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.17.002;44,2;48,45;INTESA SANPAOLO S.p.A.;'00799960158';'11991500015'
2025;2;16/06/2025;928;;SPESE PER SERVIZIO TESORERIA;1054;0;185;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.17.002;0,85;48,45;INTESA SANPAOLO S.p.A.;'00799960158';'11991500015'
2025;2;16/06/2025;928;;SPESE PER SERVIZIO TESORERIA;1054;0;185;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.17.002;0,85;48,45;INTESA SANPAOLO S.p.A.;'00799960158';'11991500015'
2025;2;16/06/2025;928;;SPESE PER SERVIZIO TESORERIA;1054;0;185;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.17.002;0,85;48,45;INTESA SANPAOLO S.p.A.;'00799960158';'11991500015'
2025;2;16/06/2025;928;;SPESE PER SERVIZIO TESORERIA;1054;0;185;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.17.002;0,85;48,45;INTESA SANPAOLO S.p.A.;'00799960158';'11991500015'
2025;2;16/06/2025;928;;SPESE PER SERVIZIO TESORERIA;1054;0;185;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.17.002;0,85;48,45;INTESA SANPAOLO S.p.A.;'00799960158';'11991500015'
2025;2;16/06/2025;929;'Z1D3CDF81E';SALDO Fatt.n. 310/S del 30/04/2025 LOCAZIONE MENSILE AUTOVELOX 106 ELENCO DEI BENI E SERVIZI INCLUSI NELLA LOCAZIONE:Fatturazione Mensile 1 RATA OMAGGIO A FRONTE DELLA DISMISSIONE DEL VOSTRO STRUMENTO AUTOVELOX 104/C2 matricola 902912.SIM 4G M2M IN;1270;0;363;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.999;1.096,88;1.096,88;SODI SCIENTIFICA S.P.A.;;'01573730486'
2025;2;16/06/2025;930;'B0EA457BFA';SALDO Fatt.n. PA39 del 07/05/2025 N° 35 cani in canile dal 01/04/25 al 30/04/25 per giorni N° 30 a ? 3,00. N° 1 cani in canile dal 14/04/25 al 30/04/25 per giorni N° 17 a ? 3,00.;1621;0;125;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.999;3.905,22;3.905,22;Pets Boarding House srl;;'02483760613'
2025;2;16/06/2025;931;'Z9E3DFA183';SALDO Fatt.n. 10/2025 del 04/04/2025 ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE TRIMESTRALE PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025;1053;0;1;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.07.006;6.099,76;6.099,76;D.F. SERVICE SRL;;'04695290611'
2025;2;16/06/2025;932;'B66EBF359F';SALDO Fatt.n. 11/2025 del 28/04/2025 ESTENSIONE IMPIANTO DI RETE ALLA SCUOLA ELEMENTARE PIER DELLE VIGNE;1366;5;100;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.999;366;366;D.F. SERVICE SRL;;'04695290611'
2025;2;16/06/2025;933;'B1225F370A';SALDO Fatt.n. 2025017237 del 24/04/2025 CANONE SERVIZIO BRG MESE 01/2024 CANONE SERVIZIO BRG MESE 02/2024 CANONE SERVIZIO BRG MESE 03/2024 CANONE SERVIZIO BRG MESE 04/2024 CANONE SERVIZIO BRG MESE 05/2024 CANONE SERVIZIO BRG MESE 06/2024 CANONE SERV;10435;0;137;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.999;73,2;73,2;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;2;17/06/2025;934;'ZC03BA5FDA';SALDO Fatt.n. 45E del 29/04/2025 Spese di postalizzazione mediante posta massiva di n. 43 Solleciti affidati a Poste Italiane al costo di euro 1,10 esente IVA;1266;7;195;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.03.999;47,3;47,3;ARCHIVIA SOLUTION SPA;;'04121071213'
2025;2;17/06/2025;935;'Z2B2C11629';SALDO Fatt.n. 9600332135 del 30/04/2025 PI GASOLIO SELF 000000048,05 L;1266;0;14;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.002;85;85;IP PLUS S.R.L.;;'17851171003'
2025;2;17/06/2025;936;'B58E3179C0';SALDO Fatt.n. FATTPA 22_25 del 02/05/2025 CANONE MENSILE PER SERVIZIO DI MANUTEZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI E DELLE APPARECCHIATURE TRC(TRAFFIC RED CONTROL) - DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025;1928;1;29;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.999;610;610;TECNO PARKING SRL;;'04871470656'
2025;2;17/06/2025;937;;SALDO Fatt.n. 26/FE del 05/05/2025 CORSO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE IN TECNICHE E TATTICHE OPERATIVE DI POLIZIA E DIFESA PERSONALE OPERATIVA.;1270;0;10;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.999;1.400,00;1.400,00;"IPTS ""Police Training System""";;'08928241218'
2025;2;17/06/2025;938;'B573418E6C';SALDO Fatt.n. 113 del 31/03/2025 G.0052 Can.per. 01.02-31.03.25 SERVIZIO GESTIONE N. 4 IMPIANTI DI DEPURAZIONE;1719;0;20;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.09.004;14.344,00;14.344,00;ETICA SPA;;'06821061212'
2025;2;17/06/2025;939;'87921274B9';SALDO Fatt.n. 156/PA/2025 del 28/02/2025 Canone mensile Febbraio 2025;1751;0;19;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.004;38.141,62;38.141,62;TLZ SPA;'03323790612';'03323790612'
2025;2;17/06/2025;940;'8711788AE0';SALDO Fatt.n. 179 del 19/05/2025 Lavori di spazzamento di vicoli e delle aree esterne al territorio comunale effettuati nel mese di GENNAIO 2025 . SPAZZAMENTO AREE ESTERNE ONERI DI SICUREZZA;1752;0;205;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.004;4.106,00;12.318,00;NEW ECO SRL;'04228370617';'04228370617'
2025;2;17/06/2025;940;'8711788AE0';SALDO Fatt.n. 180 del 19/05/2025 Lavori di spazzamento di vicoli e delle aree esterne al territorio comunale effettuati nel mese di FEBBRAIO 2025 . SPAZZAMENTO AREE ESTERNE ONERI DI SICUREZZA;1752;0;205;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.004;4.106,00;12.318,00;NEW ECO SRL;'04228370617';'04228370617'
2025;2;17/06/2025;940;'8711788AE0';SALDO Fatt.n. 181 del 19/05/2025 Lavori di spazzamento di vicoli e delle aree esterne al territorio comunale effettuati nel mese di MARZO 2025 . SPAZZAMENTO AREE ESTERNE ONERI DI SICUREZZA;1752;0;205;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.004;4.106,00;12.318,00;NEW ECO SRL;'04228370617';'04228370617'
2025;2;17/06/2025;941;'B6EFB29333';SALDO Fatt.n. 1PA del 30/05/2025 Miscelatori per lavelli con leva Armadi in plasti 165x65x37 cm Porta vivande inox Contenitori rifiuti da 120 lt con pedale Confezioni di sapone liquido da 1 lt Confezioni di Wc net Confezioni di carta igienica Nives;77;0;163;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.02.05.999;4.430,00;4.430,00;"DITTA ""LA FENICE"" di PALMIERI VERONICA";'PLMVNC85L51B963N';'04742230610'
2025;2;20/06/2025;953;'A03FD3BFCB';SALDO Fatt.n. FPA 15/25 del 04/06/2025 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RESO PER VOSTRO CONTO PERIODO MAGGIO 2025;1417;0;4;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.002;7.282,00;7.282,00;BUS FLEET SOLUTION SRL IMPRESA SOCIALE;'00915910947';'00915910947'
2025;2;20/06/2025;954;'A03FD3BFCB';SALDO Fatt.n. FPA 16/25 del 04/06/2025 ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MODIFICA CONTRATTUALE ART 120 CO. 1 LETT B E CO. 3 DEL D.LGS 36/2023- OPERATORE BUS FLEET SOLUTION SRL PERIODO MAGGIO 2025;1417;0;88;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.002;1.456,40;1.456,40;BUS FLEET SOLUTION SRL IMPRESA SOCIALE;'00915910947';'00915910947'
2025;2;23/06/2025;955;;STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25;1001;0;0;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.01.001;280,14;7.633,81;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;2;23/06/2025;955;;STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25;1001;0;0;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.01.001;1.400,70;7.633,81;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;2;23/06/2025;955;;STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25;1001;0;0;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.01.001;2.801,40;7.633,81;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;2;23/06/2025;955;;STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25;1001;0;0;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.01.001;630,31;7.633,81;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;2;23/06/2025;955;;STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25;1001;0;0;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.01.001;1.260,63;7.633,81;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;2;23/06/2025;955;;STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25;1001;0;0;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.01.001;1.260,63;7.633,81;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;2;26/06/2025;975;'B2DC91D33A';SALDO Fatt.n. 000285 del 30/04/2025 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE RRQYM001258KZ DEL 05-04-2025 Periodo di riferimento: dal 01-04-2025 al 30-04-2025;1746;0;303;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.004;3.363,80;3.363,80;GE.S.I.A.;;'03787380611'