Mandati;10-06-2026 -;16:57:38;;;;;;;;;;;;;;;
anno;trimestre;data mand.;num. mand.;riga;CIG;causale;capitolo;articolo;num.imp.;categoria di spesa;tipologia di spesa;cod.bila;imp.riga;importo;rag.soc.;cod.fis.;par.iva
2026;1;05/01/2026;1;1;'B65F245AD0';SALDO Fatt.n. 698/7-2025 del 19/11/2025 Destinazione: COMUNE DI CAIAZZO Indirizzo...: FRAZIONE GIOVANNI E PAOLO - 81013 Caiazzo CE PROPANO SFUSO;10432;0;96;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.006;488,83;1.001,23;GPL SERVICE S.R.L.;'03613611213';'03613611213'
2026;1;05/01/2026;1;2;'B65F245AD0';SALDO Fatt.n. 699/7-2025 del 19/11/2025 Destinazione: COMUNE DI CAIAZZO Indirizzo...: FRAZIONE CAMERALUNGA - 81013 Caiazzo CE PROPANO SFUSO;10432;0;96;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.006;512,4;1.001,23;GPL SERVICE S.R.L.;'03613611213';'03613611213'
2026;1;05/01/2026;2;1;'B0EA457BFA';ACCONTO Fatt.n. PA96 del 02/12/2025 N° 40 cani in canile dal 01/11/25 al 30/11/25 per giorni N° 30 a ? 3,00.;1621;0;125;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.999;2.921,46;2.921,46;Pets Boarding House srl;;'02483760613'
2026;1;05/01/2026;3;1;'B0EA457BFA';SALDO Fatt.n. PA96 del 02/12/2025 N° 40 cani in canile dal 01/11/25 al 30/11/25 per giorni N° 30 a ? 3,00.;1621;0;125;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.999;1.470,54;1.470,54;Pets Boarding House srl;;'02483760613'
2026;1;05/01/2026;4;1;'B5D9E2A2BC';SALDO Fatt.n. 393 del 21/11/2025 Servizio di Derattizzazione, Disinfestazione e Pulizia finale - Plesso scolastico scuola primaria CARLO ALBERTO DALLA CHIESA - CAMERALUNGA -;1156;0;69;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.09.008;2.196,00;2.196,00;NEW ECO SRL;'04228370617';'04228370617'
2026;1;05/01/2026;5;1;'B800AD1104';SALDO Fatt.n. FPA 23/25 del 01/12/2025 Lavori di interventi manutenzione ordinaria e straordinaria rete idrica comunale anno 2025;1684;0;249;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.09.004;5.124,00;5.124,00;GENERAL SERVICE IMPIANTI S.r.l.;'04765840618';'04765840618'
2026;1;05/01/2026;6;1;'B6C2D72C45';SALDO Fatt.n. A000878 del 30/09/2025 LEGNO DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE 20 01 37 LEGNO DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE 20 01 37 RIFIUTI INGOMBRANTI RIFIUTI INGOMBRANTI RIFIUTI INGOMBRANTI;1746;0;363;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.004;1.224,96;1.224,96;AMBIENTE S.p.A.;;'01501491219'
2026;1;05/01/2026;7;1;;SALDO Fatt.n. A001121 del 30/11/2025 VS. DARE PER AVER EFFETTUATO LAVORI DI CONFERIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI DESTINATI AL RECUPERO E/O SMALTIMENTO, PRESSO LA NS. PIATTAFORMA SITA IN S.VITALIANO;1746;0;363;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.004;1.450,55;1.450,55;AMBIENTE S.p.A.;;'01501491219'
2026;1;05/01/2026;8;1;'B6C2D72C45';SALDO Fatt.n. A000980 del 31/10/2025 LEGNO DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE 20 01 37 RIFIUTI INGOMBRANTI LEGNO DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE 20 01 37 RIFIUTI INGOMBRANTI;1746;0;363;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.004;1.017,32;1.017,32;AMBIENTE S.p.A.;;'01501491219'
2026;1;05/01/2026;9;1;'B79A1D849A';SALDO Fatt.n. A000688 del 30/11/2025 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE RIF. DET.484 (R.G) DEL 10/07/2025 RIF DET. 146 (;1743;0;214;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.005;3.389,23;3.389,23;ENCON SRL;;'06515751219'
2026;1;05/01/2026;10;1;'9321613664';SALDO Fatt.n. FPA 8/25 del 10/12/2025 Vi rimetto regolare fattura relativa al pagamento Rata sal stato finale , dei lavori di adeguamento sismico dellex edificio mercato coperto in via Giovannizzi ad edificio strategico per la gestione emergenze C.;3565;0;590;Uscite in conto capitale;Investimenti in beni materiali;2.02.01.09.019;28.098,05;28.098,05;P.F. B GROUP SRLS;;'04313730618'
2026;1;05/01/2026;11;1;'9321613664';SALDO Fatt.n. FPA 9/25 del 10/12/2025 Pagamento oneri a discarica di demolizione + 15% utile impresa + Spese Generali per i Lavori di adeguamento sismico dell'ex edificio mercato coperto in via Giovannizzi ad edificio strategico per la gestione e;3565;0;590;Uscite in conto capitale;Investimenti in beni materiali;2.02.01.09.019;3.934,72;3.934,72;P.F. B GROUP SRLS;;'04313730618'
2026;1;05/01/2026;12;1;'99832831C1';SALDO Fatt.n. 59/E del 09/12/2024 VI RIMETTIAMO FATTURA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, RIFUNZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE. CONTRATTO N.34040 DEL 20/11/2023. CIG: 99832831C1 CUP: B72E22044490002.;70;0;299;Uscite in conto capitale;Investimenti in beni materiali;2.02.01.04.002;199.495,20;199.495,20;FALCO GROUP SRL;;'08610291216'
2026;1;05/01/2026;13;1;'99832831C1';SALDO Fatt.n. 60/E del 09/12/2024 STATO FINALE FATTURA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, RIFUNZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE. CONTRATTO N.34040 DEL 20/11/2023. CIG: 99832831C1 CUP: B72E22044490002.;70;0;299;Uscite in conto capitale;Investimenti in beni materiali;2.02.01.04.002;3.543,66;3.543,66;FALCO GROUP SRL;;'08610291216'
2026;1;05/01/2026;14;1;'94901943D6';SALDO Fatt.n. 26/E del 21/07/2025 Importo contributo cassa TC04 Lavori di adeguamento sismico dell'ex edificio mercato coperto in via Giovannizzi ad edificio strategico per la gestione delle emergenze. SALDO;3565;0;399;Uscite in conto capitale;Investimenti in beni materiali;2.02.01.09.019;10.468,23;10.468,23;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2026;1;05/01/2026;15;1;'94901943D6';SALDO Fatt.n. 34/E del 23/10/2025 Importo contributo cassa TC04 Compenso professionale per Lavori di adeguamento sismico dellex edificio mercato coperto in via Giovannizzi ad edificio strategico per la gestione delle emergenze. SALDO VARIANTE;3565;0;498;Uscite in conto capitale;Investimenti in beni materiali;2.02.01.09.019;2.741,25;2.741,25;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2026;1;05/01/2026;16;1;'A01C65E578';SALDO Fatt.n. FPA 9/23 del 29/12/2023 Saldo competenze tecniche inerente la redazione del Piano di sicurezza e coordinamento in fase di esecuzione, inerente i Lavori di riqualificazione, rifunzionalizzazione ed efficientamento energetico della pubb;70;0;365;Uscite in conto capitale;Investimenti in beni materiali;2.02.01.04.002;19.845,00;19.845,00;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2026;1;05/01/2026;17;1;'A01D1837D6';ACCONTO Fatt.n. FPA 4/25 del 12/12/2025 Importo contributo cassa TC22 Importo contributo cassa TC04 SALDO COMPETENZE TECNICHE PER DIREZIONE LAVORI RELATIVA ALLA RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE, CU;70;0;364;Uscite in conto capitale;Investimenti in beni materiali;2.02.01.04.002;28.823,25;28.823,25;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2026;1;05/01/2026;18;1;'B4EABC6F89';AVDS 952689 POLIZZA 193174473 TARGA EG572CP;1044;0;384;Uscite correnti;Altre spese correnti;1.10.04.01.999;340;340;HOWDEN ASSITECA SPA;;
2026;1;05/01/2026;19;1;'B4EABC6F89';AVDS 952689 POLIZZA 188698499 TARGA FD801EL;1044;0;384;Uscite correnti;Altre spese correnti;1.10.04.01.999;800;800;HOWDEN ASSITECA SPA;;
2026;1;05/01/2026;20;1;'B4EABC6F89';AVDS 952689 POLIZZA 188698521 TARGA YA363AP;1044;0;384;Uscite correnti;Altre spese correnti;1.10.04.01.999;520;520;HOWDEN ASSITECA SPA;;
2026;1;05/01/2026;21;1;'B4EA6B9488';AVDS 952689 POLIZZA 820208063 TUTELA LEGALE;1044;0;384;Uscite correnti;Altre spese correnti;1.10.04.01.999;2.963,50;2.963,50;HOWDEN ASSITECA SPA;;
2026;1;05/01/2026;22;1;'B4EA7B43AA';AVDS 952689 POLIZZA K24IT045113 RC PATRIMONIALE ENTI PUBBLICI;1044;0;384;Uscite correnti;Altre spese correnti;1.10.04.01.999;1.475,00;1.475,00;HOWDEN ASSITECA SPA;;
2026;1;05/01/2026;23;1;'B4EA913551';AVDS 952689 POLIZZA GZCTL00148P-LB RCT.RCO;1044;0;384;Uscite correnti;Altre spese correnti;1.10.04.01.999;13.447,50;13.447,50;HOWDEN ASSITECA SPA;;
2026;1;07/01/2026;24;1;;INTERVENTO DI ASSISTENZA SOCIALE EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PROVVEDIMENTI -;77;0;488;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.02.05.999;250;250;CHICHIERCHIA GAETANO;'CHCGTN60M25B362N';
2026;1;07/01/2026;25;1;'B88419C899';SALDO Fatt.n. 2787/17/2 del 14/10/2025 Gestione elettorale straordinarie;1006;0;289;Uscite correnti;Altre spese correnti;1.10.99.99.999;634,4;634,4;HALLEY CAMPANIA SRL;;'01583190648'
2026;1;07/01/2026;26;1;'B8EB5EC0A6';SALDO Fatt.n. 123 del 27/11/2025 Elezioni Regionali del 23 e 24 novembre 2025 ALLESTIMENTO SEGGI ELETTTORALI;1006;0;323;Uscite correnti;Altre spese correnti;1.10.99.99.999;4.270,00;4.270,00;ALTIERI S.R.L. UNIPERSONALE;;'03923490613'
2026;1;07/01/2026;27;1;'B906D13BFB';SALDO Fatt.n. 67/PA del 13/11/2025 Ddt nr. 13654/FM del 10/11/2025 PANNELLO PER CANTIERE 0,98x1,80 IN POLIONDA DECORATO TAVOLA ABETE PRISMATA DA 0,10 ml.04 (0,025x0,10) RITIRA CARMINE ALTIERI CIG: B906D19BFB SCISSIONE DEI PAGAMENTI (O SPLIT PAYMENT;1006;11;331;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.999;548,76;548,76;EDIL FLAGIELLO S.N.C.;;'00355590613'
2026;1;07/01/2026;28;1;;SALDO Fatt.n. 001317 del 30/11/2025 RIFIUTI URBANI INDIFF. COMPRESO RISTORI RIFIUTI URBANI INDIFF. COMPRESO RISTORI RIFIUTI URBANI INDIFF. COMPRESO RISTORI RIFIUTI URBANI INDIFF. COMPRESO RISTORI;1748;0;155;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.005;7.462,47;7.462,47;GISEC;'03550730612';'03550730612'
2026;1;07/01/2026;29;1;'87921274B9';SALDO Fatt.n. 934/E del 30/11/2025 CANONE MENSILE NOVEMBRE 2025 CIG 87921274B9 Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento;1751;0;356;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.004;38.141,62;38.141,62;TLZ SPA;'03323790612';'03323790612'
2026;1;07/01/2026;30;1;'B888E46C7B';SALDO Fatt.n. 0002147188 del 31/10/2025 RACCOLTA DI TUTTA LA MODULISTICA NECESSARIA ALLO SVOLGIMENTO DELLA ELEZIONE DIRETTA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE + FORMULARIO ON LINE - PARTE SECONDA CARTELLA DEGLI STAMPA;1006;0;293;Uscite correnti;Altre spese correnti;1.10.99.99.999;433,11;821,66;MAGGIOLI Spa;'06188330150';'02066400405'
2026;1;07/01/2026;30;2;'B888E46C7B';SALDO Fatt.n. 0002145497 del 22/10/2025 SET LENZUOLA MONOUSO IN TESSUTO NON TESSUTO Spese Trasporto;1006;0;293;Uscite correnti;Altre spese correnti;1.10.99.99.999;178,19;821,66;MAGGIOLI Spa;'06188330150';'02066400405'
2026;1;07/01/2026;30;3;'B888E46C7B';SALDO Fatt.n. 0002145498 del 22/10/2025 RACCOLTA DI TUTTA LA MODULISTICA NECESSARIA ALLO SVOLGIMENTO DELLA ELEZIONE DIRETTA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE + FORMULARIO ON LINE - PARTE PRIMA Spese Trasporto;1006;0;293;Uscite correnti;Altre spese correnti;1.10.99.99.999;210,36;821,66;MAGGIOLI Spa;'06188330150';'02066400405'
2026;1;07/01/2026;31;1;'B800AD1104';SALDO Fatt.n. FPA 22/25 del 01/12/2025 Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica comunale anno 2025;1684;0;249;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.09.004;5.714,07;5.714,07;GENERAL SERVICE IMPIANTI S.r.l.;'04765840618';'04765840618'
2026;1;07/01/2026;33;1;;FONDO SOLIDARIETA COMUNALE COMMA 449 D SEXIES ASILI NIDO - Liquidazione contributo per servizi educativi presso strutture regolarmente autorizzate anno 2025.;1424;2;277;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.02.02.999;100;200;ANZALONE ANTONELLA;'NZLNNL91E71B963K';
2026;1;07/01/2026;33;2;;FONDO SOLIDARIETA COMUNALE COMMA 449 D SEXIES ASILI NIDO - Liquidazione contributo per servizi educativi presso strutture regolarmente autorizzate anno 2025.;1424;2;277;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.02.02.999;100;200;DELLA ROCCA MICHELE;'DLLMHL85L06B963K';
2026;1;07/01/2026;34;1;'B9DE6F55FA';SALDO Fatt.n. 53 del 15/12/2025 SERVIZIO DI RECUPERO SALMA EFFETTUATO PER VS CONTO A SEGUITO DEL DECESSO DEL SIG. VINCENZO PAPA;1787;0;7;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.02.02.999;700;700;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2026;1;07/01/2026;35;1;;CORRISPETTIVI TRIMESTRALI;1270;0;421;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.999;381,1;381,1;MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIR.GE;'97532760580';
2026;1;07/01/2026;36;1;;SERVIZIO TELEMATICO DI ACCESSO AL C.E.D. DEL S.I. DTT. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - D.P.R. 28/09/1994, N. 634 CANONE ANNUALE E VISURE ANNO 2026. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.;1270;0;9;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.999;1.424,42;1.424,42;MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIR.GE;'97532760580';
2026;1;07/01/2026;37;1;'A015EAD3D8';"SALDO Fatt.n. 7PA/2025 del 28/11/2025 BUONI PASTO EROGATI DAL 03/11/2025 AL 28/11/2025; BUONI PASTO ALUNNI DOCENTI E PERSONALE ATA";1416;0;60;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.006;9.894,94;9.894,94;LA GARDENIA S.R.L.S.;'04664970615';'04664970615'
2026;1;08/01/2026;38;1;;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA CITTA DEL VINO - ANNO 2026.;1060;0;8;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.01.02.018;1.503,00;1.503,00;ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO;;
2026;1;08/01/2026;39;1;'B5061DD57B';SALDO Fatt.n. FPA 22/25 del 29/12/2025 Importo contributo cassa TC03 Saldo competenze tecniche inerente l'incarico di supporto al RUP per l'espletamento delle attivitą amministrative connesse ai servizi di competenza del Settore 3 Tecnico e Politich;1086;0;437;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.11.999;1.323,00;1.323,00;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2026;1;08/01/2026;40;1;'B66BC8628E';ACCONTO Fatt.n. FPA 23/25 del 29/12/2025 Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dellarticolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni;1086;0;395;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.11.999;125;125;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2026;1;08/01/2026;41;1;'B66BC8628E';SALDO Fatt.n. FPA 23/25 del 29/12/2025 Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dellarticolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni;1086;0;99;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.11.999;986;986;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2026;1;08/01/2026;42;1;;QUOTA COMPARTECIPAZIONE ANNO 2023 AMBITO TERRITORIALE C4 PIEDIMONTE MATESE - LIQUIDAZIONE.;1884;0;1189;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.01.02.018;57.464,00;57.464,00;COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE;'82000790616';
2026;1;08/01/2026;43;1;;QUOTA COMPARTECIPAZIONE ANNO 2024 - AMBITO TERRITORIALE C4 PIEDIMONTE MATESE - LIQUIDAZIONE.;1884;0;152;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.01.02.018;57.321,00;57.321,00;COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE;'82000790616';
2026;1;08/01/2026;44;1;;SALDO Fatt.n. 412517391168 del 05/08/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. CIMITERIALE V. MAD. DELLE GRAZIE IT001E83714577;1653;0;79;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;9,92;20,4;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;08/01/2026;44;2;;SALDO Fatt.n. 412401944451 del 05/02/2024 FORNITURA ENERG. ELETTR. SERV. CIMITERIALE V. MADONNA DELLE GRAZIE GEN/2024 IT001E83714577;1653;0;79;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;10,48;20,4;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;08/01/2026;45;1;;SALDO Fatt.n. 412421974337 del 04/12/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV.ACQUEDOTTO V.COZZI NOV/2024 : IT001E80624640;1716;0;85;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;74,64;2.638,88;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;08/01/2026;45;2;;SALDO Fatt.n. 412421974335 del 04/12/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. ACQUEDOTTO VIA MONTEGAROFALO NOV/2024 : IT001E80121149;1716;0;85;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;1.138,46;2.638,88;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;08/01/2026;45;3;;SALDO Fatt.n. 412421974349 del 04/12/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV.ACQUEDOTTO V. SELVETELLE, 40 NOV/2024 IT001E83715316;1716;0;85;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;1.425,78;2.638,88;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;08/01/2026;46;1;;SALDO Fatt.n. 412421974341 del 04/12/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR.SEDE ASL NOV/2024 : IT001E83714409;1716;0;85;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;832,43;832,43;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;08/01/2026;47;1;;SALDO Fatt.n. 412421974356 del 04/12/2024 FORNITURA ENERG. ELETTRICA SERV. DI DEPURAZIONE V. MONTEMILO NOV/2024 IT001E83716158;1716;0;56;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;715,84;2.050,37;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;08/01/2026;47;2;;SALDO Fatt.n. 412421974336 del 04/12/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. DI DEPURAZ. V. PONTEVECCHIO NOV/2024 : IT001E83650847;1716;0;56;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;1.334,53;2.050,37;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;08/01/2026;48;1;;SALDO Fatt.n. 412421974338 del 04/12/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR, ASS.NAZ.MUTIL.ED INV. DI GUERRA NOV/2024 : IT001E83715036;1939;0;88;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;68,48;722,66;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;08/01/2026;48;2;;SALDO Fatt.n. 412421974339 del 04/12/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR.PUBBL.ILLUMINAZ. CESARANO NOV/2024 IT001E83655332;1939;0;88;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;654,18;722,66;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;15/01/2026;62;1;;SALDO Fatt.n. 412500112498 del 07/01/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV.CIMITERIALE V. DADONNA DELLE GRAZIE DIC/2024 IT001E83714577;1653;0;59;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;20,33;518,87;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;15/01/2026;62;2;;SALDO Fatt.n. 412500112482 del 07/01/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. MATTATOIO COMUNALE V.PONTEVECCHIO DIC/2024 IT001E83715685;1653;0;59;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;498,54;518,87;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;15/01/2026;63;1;;SALDO Fatt.n. 412500112504 del 07/01/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. ASS.NAZ.MUTIL.ED INVALIDI DI GUERRA DIC/2024 IT001E83715036;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;104,71;12.288,38;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;15/01/2026;63;2;;SALDO Fatt.n. 412500112487 del 07/01/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. CHIESA DELL'ANNUNZIATA DIC/2024 IT001E81746573;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;173,81;12.288,38;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;15/01/2026;63;3;;SALDO Fatt.n. 412500112490 del 07/01/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL. ILLUMINAZ. VIA TRADO DIC/2024 IT001E81658990;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;224,77;12.288,38;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;15/01/2026;63;4;;SALDO Fatt.n. 412500112500 del 07/01/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. P.ZZA S. STEFANO EX DIR. DIDATTICA DIC/20224 IT001E83714007;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;226,49;12.288,38;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;15/01/2026;63;5;;SALDO Fatt.n. 412500112497 del 07/01/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. PAL.EGIZI DIC/2024 IT001E83715021;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;391,39;12.288,38;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;15/01/2026;63;6;;SALDO Fatt.n. 412500112505 del 07/01/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL. ILLUMINAZ. CESARANO DIC/2024 IT001E83655332;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;905,13;12.288,38;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;15/01/2026;63;7;;SALDO Fatt.n. 412500112486 del 07/01/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL. ILLUMINAZ. V.CAD. SUL LAVORO DIC/2024 IT001E80517298;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;1.121,77;12.288,38;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;15/01/2026;63;8;;SALDO Fatt.n. 412500112496 del 07/01/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR.PUBBL. ILLUMINAZ. P.ZZA S.STEFANO DIC/2024 IT001E80628773;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;2.377,67;12.288,38;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;15/01/2026;63;9;;SALDO Fatt.n. 412500112512 del 07/01/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL.ILLUMINAZ. RIONE GARIBALDI DIC/2024 IT001E83655331;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;3.303,17;12.288,38;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;15/01/2026;63;10;;SALDO Fatt.n. 412500112509 del 07/01/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. CASA COMUNALE DIC/2024 IT001E83714317;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;3.459,47;12.288,38;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;15/01/2026;64;1;;SALDO Fatt.n. 412500112522 del 07/01/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. DI DEPURAZIONE V. MONTEMILO DIC/2024 IT001E83716158;1716;0;56;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;1.217,50;19.262,39;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;15/01/2026;64;2;;SALDO Fatt.n. 412500112502 del 07/01/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. DI DEPURAZIONE V. PONTEVECCHIO DIC/2024 IT001E83650847;1716;0;56;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;1.982,12;19.262,39;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;15/01/2026;64;3;;SALDO Fatt.n. 412502170365 del 20/01/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. DI DEPURAZIONE CESARANO DIC/2024 IT001E84907064;1716;0;56;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;3.594,70;19.262,39;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;15/01/2026;64;4;;SALDO Fatt.n. 412500112495 del 07/01/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. DI DEPURAZIONE STR.VIC.RICCETTA DIC/2024 IT001E84362702;1716;0;56;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;4.107,00;19.262,39;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;15/01/2026;64;5;;SALDO Fatt.n. 412500112508 del 07/01/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV.ACQUEDOTTO V. CAD.SUL LAV. DIC/2024 IT001E83715849;1716;0;56;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;8.361,07;19.262,39;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;15/01/2026;65;1;;SALDO Fatt.n. 412500112503 del 07/01/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV.ACQUEDOTTO V. COZZI DIC/2024 IT001E80624640;1695;0;55;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;87,59;7.904,62;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;15/01/2026;65;2;;SALDO Fatt.n. 412502170366 del 20/01/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. FONTANA PUBBLICA DIC/2024 IT001E83714350;1695;0;55;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;108,94;7.904,62;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;15/01/2026;65;3;;SALDO Fatt.n. 412500112491 del 07/01/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV.ACQUEDOTTO STR.PROV.SELVETELLE DIC/2024 : IT001E83649576;1695;0;55;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;659,12;7.904,62;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;15/01/2026;65;4;;SALDO Fatt.n. 412500112501 del 07/01/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. ACQUEDOTTO V. MONTEGAROFALO DIC/2024 IT001E80121149;1695;0;55;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;1.425,11;7.904,62;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;15/01/2026;65;5;;SALDO Fatt.n. 412500112515 del 07/01/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. ACQUEDOTTO V. SELVETELLE DIC/2024 : IT001E83715316;1695;0;55;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;1.889,29;7.904,62;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;15/01/2026;65;6;;SALDO Fatt.n. 412500112494 del 07/01/2025 FORNITURA ENERG. ELETTR. SERV. ACQUEDOTTO S.DA VIC.BARRACCONE DIC/2024 IT001E84488666;1695;0;55;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;3.734,57;7.904,62;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;15/01/2026;67;1;'Z1D3CDF81E';SALDO Fatt.n. 979/S del 16/12/2025 LOCAZIONE MENSILE AUTOVELOX 106 ELENCO DEI BENI E SERVIZI INCLUSI NELLA LOCAZIONE:Fatturazione Mensile 1 RATA OMAGGIO A FRONTE DELLA DISMISSIONE DEL VOSTRO STRUMENTO AUTOVELOX 104/C2 matricola 902912.SIM 4G M2M IN;1270;0;363;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.999;1.096,88;1.096,88;SODI SCIENTIFICA S.P.A.;;'01573730486'
2026;1;15/01/2026;68;1;'B4C382A41F';SALDO Fatt.n. 281/PA del 19/12/2025 Stampa fronte/retro B/N f.to A4 imbustati - I Notifiche dal nr° 18AV/25 al nr° 17AV/25Rif. Mese di Novembre 2025. Stampa fronte/retro B/N f.to A4 imbustati - I Notifiche dal nr° 915S/25 al nr° 921S/25 Rif. Mese di;1266;5;408;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.19.999;1.690,92;1.690,92;TRAFFIC TECH SRL;;'02581790603'
2026;1;15/01/2026;69;1;'B6D6D94ADA';SALDO Fatt.n. 473 del 12/12/2025 DATA & ORA CERTA STAMPA IMBUSTAMENTO E RECAPITO POLIZIA MUNICIPALE;1266;8;153;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.16.002;302,93;302,93;SE.TRI SRL;;'04296520614'
2026;1;15/01/2026;70;1;'B800A62569';SALDO Fatt.n. 8T00803090 del 13/12/2025 Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott - Nov;671;0;262;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;92,96;92,96;TELECOM ITALIA S.p.A.;'00488410010';'00488410010'
2026;1;15/01/2026;71;1;'ZCF2643CDB';SALDO Fatt.n. 8T00802332 del 13/12/2025 Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott - Nov;1400;4;37;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;80,52;80,52;TELECOM ITALIA S.p.A.;'00488410010';'00488410010'
2026;1;15/01/2026;72;1;'ZCF2643CDB';SALDO Fatt.n. 8T00799572 del 13/12/2025 Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott - Nov;1400;4;169;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;79,3;79,3;TELECOM ITALIA S.p.A.;'00488410010';'00488410010'
2026;1;15/01/2026;73;1;'2346639BC0';SALDO Fatt.n. 7X05389180 del 13/12/2025 Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott-Nov;1400;4;169;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;59,88;59,88;TELECOM ITALIA S.p.A.;'00488410010';'00488410010'
2026;1;15/01/2026;74;1;'ZDF275735B';SALDO Fatt.n. 7X05393740 del 13/12/2025 Noleggio apparati 01/10/25 - 30/11/25;1400;4;169;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;13,77;13,77;TELECOM ITALIA S.p.A.;'00488410010';'00488410010'
2026;1;15/01/2026;75;1;'Z3E3A66406';SALDO Fatt.n. 8T00802019 del 13/12/2025 Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott - Nov;1400;4;169;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;231,8;231,8;TELECOM ITALIA S.p.A.;'00488410010';'00488410010'
2026;1;15/01/2026;76;1;'ZF3108F698';SALDO Fatt.n. 8T00802663 del 13/12/2025 Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott - Nov;1400;4;169;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;79,3;79,3;TELECOM ITALIA S.p.A.;'00488410010';'00488410010'
2026;1;15/01/2026;77;1;'ZCF2643CDB';SALDO Fatt.n. 8T00801517 del 13/12/2025 Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott - Nov;1400;4;169;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;80,52;80,52;TELECOM ITALIA S.p.A.;'00488410010';'00488410010'
2026;1;15/01/2026;78;1;'ZCF2643CDB';SALDO Fatt.n. 8T00799496 del 13/12/2025 Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott - Nov;1400;4;169;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;79,3;79,3;TELECOM ITALIA S.p.A.;'00488410010';'00488410010'
2026;1;15/01/2026;79;1;'Z3E3A66406';SALDO Fatt.n. 8T00799068 del 13/12/2025 Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott - Nov;1400;4;169;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;582,1;582,1;TELECOM ITALIA S.p.A.;'00488410010';'00488410010'
2026;1;15/01/2026;80;1;'ZCF2643CDB';SALDO Fatt.n. 8T00801757 del 13/12/2025 Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott - Nov;1400;4;169;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;80,52;80,52;TELECOM ITALIA S.p.A.;'00488410010';'00488410010'
2026;1;15/01/2026;81;1;'ZB7333EFF4';SALDO Fatt.n. 8T00802715 del 13/12/2025 Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott - Nov;1400;4;169;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;122,98;122,98;TELECOM ITALIA S.p.A.;'00488410010';'00488410010'
2026;1;15/01/2026;82;1;'B95CCEB8DF';SALDO Fatt.n. 2119 del 10/12/2025 Da DDT Nr. 762 del 09/12/2025 CARTA A4 80GR 500FF BIANCA;10436;0;362;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.001;1.024,80;1.024,80;CARTA & CARTUCCE SRL;;'03677640611'
2026;1;15/01/2026;83;1;'Z2B2C11629';SALDO Fatt.n. 9600809578 del 30/11/2025 PI BENZINA SELF 000000017,11 L PI GASOLIO SELF 000000133,39 L;1266;5;352;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.19.999;252,26;545,27;IP PLUS S.R.L.;;'17851171003'
2026;1;15/01/2026;83;2;'Z602C015D6';SALDO Fatt.n. 9600809552 del 30/11/2025 PI GASOLIO SELF 000000173,08 L;1266;5;352;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.19.999;293,01;545,27;IP PLUS S.R.L.;;'17851171003'
2026;1;15/01/2026;84;1;'B93969F632';SALDO Fatt.n. FATTPA 349_25 del 03/12/2025 SCU - SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE;1072;0;353;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.999;3.200,00;3.200,00;ASSOCIAZIONE AMESCI;'94169170639';'03427041219'
2026;1;15/01/2026;85;1;'B4C382A41F';SALDO Fatt.n. 219/PA del 30/10/2025 Stampa fronte/retro B/N f.to A4 imbustati - I Notifiche dal nr° 18AV/25 al nr° 17AV/25Rif. Settembre 2025 Stampa fronte/retro B/N f.to A4 imbustati - I Notifiche dal nr° 869S/25 al nr° 868S/25 Rif. Settembre 2025;1266;5;408;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.19.999;187,88;187,88;TRAFFIC TECH SRL;;'02581790603'
2026;1;15/01/2026;86;1;'B133B71574';ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1 26 del 07/01/2026 Servizio Affissione e Defissione manifesti per la durata di anni tre - DETERMINA N. 20 DEL 11-04-2024 - CIG B133B71574 - Trimestre di riferimento OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2025;1129;0;130;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.999;1.139,37;1.139,37;ATENA CONSORZIO;;'03743800611'
2026;1;15/01/2026;87;1;'B133B71574';SALDO Fatt.n. FATTPA 1 26 del 07/01/2026 Servizio Affissione e Defissione manifesti per la durata di anni tre - DETERMINA N. 20 DEL 11-04-2024 - CIG B133B71574 - Trimestre di riferimento OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2025;1129;0;130;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.999;380,54;380,54;ATENA CONSORZIO;;'03743800611'
2026;1;15/01/2026;88;1;;Canone di locazione per locali ASL UOV. Impegno e liquidazione.;672;0;25;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.09.009;4.000,00;4.000,00;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2026;1;15/01/2026;89;1;'B86E844C01';SALDO Fatt.n. 1/138 del 22/12/2025 Buffet completoper evento;1513;0;291;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.04.01.001;143;143;SPARONO SRL BAR GELATERIA PASTICCERIA;;'03691170611'
2026;1;20/01/2026;90;1;;SALDO Fatt.n. 412528927336 del 19/12/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR.P.ZZA S. STEFANO EX DIR.DIDATT. IT001E83714007;670;0;1;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;101,04;101,04;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;20/01/2026;91;1;;SALDO Fatt.n. 412526900950 del 03/12/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. SEDE COMUNALE IT001E83714317;670;0;1;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;2.264,12;2.264,12;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;20/01/2026;92;1;;SALDO Fatt.n. 412528171435 del 09/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC. MATERNA V. CATTABENI : IT001E83714899;1346;1;17;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;61,7;61,7;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;20/01/2026;93;1;;SALDO Fatt.n. 412528171432 del 09/12/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. SC. ELEM. RIONE GARIBALDI IT001E80349924;1366;1;16;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;646,37;646,37;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;20/01/2026;94;1;;SALDO Fatt.n. 412527835562 del 05/12/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR, SC. ELEM. V. PALMIERI 100 IT001E83713801;1366;1;16;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;12,64;12,64;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;20/01/2026;95;1;;SALDO Fatt.n. 412526900953 del 03/12/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE CAMERALUNGA IT001E83715994;1366;1;16;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;117,79;117,79;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;20/01/2026;96;1;;SALDO Fatt.n. 412526900934 del 03/12/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. SC. ELEM. CESARANO IT001E83713965;1366;1;16;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;235,17;235,17;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;20/01/2026;97;1;;SALDO Fatt.n. 412526900930 del 03/12/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IT001E83713838 SCUOLA ELEMENTARE VIA PALMIERI;1366;1;16;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;155,5;155,5;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;20/01/2026;98;1;;SALDO Fatt.n. 412526900958 del 03/12/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. SC. ELEM. VIA ASTOLFI IT001E80308229;1366;1;16;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;55,13;55,13;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;20/01/2026;99;1;;SALDO Fatt.n. 412528171437 del 09/12/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. SCUOLE MEDIE IT001E83715560;1400;0;18;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;1.427,75;1.427,75;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;20/01/2026;100;1;;SALDO Fatt.n. 412526900941 del 03/12/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. CIMITERIALE V. MAD. DELLE GRAZIE IT001E83714577;1653;0;59;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;10,53;10,53;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;20/01/2026;101;1;;SALDO Fatt.n. 412528171436 del 09/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTR. SERV. ACQUEDOTTO VIA COZZI IT001E80624640;1695;0;3;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;67,7;67,7;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;20/01/2026;102;1;;SALDO Fatt.n. 412528171431 del 09/12/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. AQUEDOTTO V. ACQUARIELLO CAPP.S.ANGELO IT001E84850704;1695;0;3;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;189,66;189,66;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;20/01/2026;103;1;;SALDO Fatt.n. 412526900957 del 03/12/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO VIA POZZILLO IT001E83715631;1695;0;3;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;467,31;467,31;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;20/01/2026;104;1;;SALDO Fatt.n. 412526900952 del 03/12/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR.FONTANA PUBBLICA IT001E83714350;1695;0;3;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;59,68;59,68;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;20/01/2026;105;1;;SALDO Fatt.n. 412526900949 del 03/12/2025 FORNITURA ENER.ELETTR, SERV. ACQUEDOTTO V.CAD.SUL LAVORO IT001E83715849;1695;0;3;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;6.559,21;6.559,21;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;20/01/2026;106;1;;SALDO Fatt.n. 412526900943 del 03/12/2025 FORNITURA ENERG. ELETTR. SERV. ACQUEDOTTO V. MONTEGAROFALO : IT001E80121149;1695;0;3;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;883,06;883,06;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;20/01/2026;107;1;;SALDO Fatt.n. 412526900937 del 03/12/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. ACQUEDOTTO S.DA VIC. BARRACCONE IT001E84488666;1695;0;3;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;2.151,96;2.151,96;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;20/01/2026;108;1;;SALDO Fatt.n. 412526900928 del 03/12/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. ACQUEDOTTO C.DA PONTIELE IT001E80066374;1695;0;3;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;169,32;169,32;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;20/01/2026;109;1;;SALDO Fatt.n. 412526900938 del 03/12/2025 IT001E84362702 DEPURATORE VIA RICCETTA;1695;0;3;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;1.259,33;1.259,33;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;20/01/2026;110;1;;SALDO Fatt.n. 412526900944 del 03/12/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. DI DEPURAZ. V. PONTEVECCHIO IT001E83650847;1695;0;3;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;1.263,23;1.263,23;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;20/01/2026;111;1;;SALDO Fatt.n. 412526900951 del 03/12/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. PALESTRA COMUNALE IT001E80191439;1695;0;3;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;372,19;372,19;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;20/01/2026;112;1;;SALDO Fatt.n. 412526900955 del 03/12/2025 FORNITURA ENERG. ELETTR . SERV.ACQUEDOTTO V. SELVETELLE IT001E83715316 VASCA PADRE PIO POZZILLO DI SOPRA;1695;0;3;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;616,56;616,56;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;20/01/2026;113;1;;SALDO Fatt.n. 412526900961 del 03/12/2025 FORNITURA ENERG. ELETTRICA SERV. DI DEPURAZIONE V. MONTEMILO IT001E83716158;1695;0;3;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;648,34;648,34;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;20/01/2026;114;1;;SALDO Fatt.n. 412528171433 del 09/12/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. ACQUEDOTTO VIA SELVETELLE SCALZATOIO IT001E83649576;1695;0;3;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;499,02;499,02;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;20/01/2026;115;1;;SALDO Fatt.n. 412528927335 del 19/12/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA IT001E84907064 IMPIANTO DI DEPURAZIONE CESARANO;1695;0;3;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;2.331,29;2.331,29;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;20/01/2026;116;1;;SALDO Fatt.n. 412526900959 del 03/12/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL. ILLUMINAZ. V. RICCETTA IT001E80451650;1939;0;2;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;207,09;207,09;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;20/01/2026;117;1;;SALDO Fatt.n. 412526900946 del 03/12/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR.PUBBL.ILLUMINAZ. CESARANO IT001E83655332;1939;0;2;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;454,68;454,68;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;20/01/2026;118;1;;SALDO Fatt.n. 412526900939 del 03/12/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL. ILLUMINAZ. P.ZZA S.STEFANO IT001E80628773;1939;0;2;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;1.203,26;1.203,26;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;20/01/2026;119;1;;SALDO Fatt.n. 412526900932 del 03/12/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CADUTI SUL LAVORO IT001E80517298;1939;0;2;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;593,68;593,68;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;20/01/2026;120;1;;SALDO Fatt.n. 412526900935 del 03/12/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL. ILLUMINAZ. VIA TRADO IT001E81658990;1939;0;2;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;114,21;114,21;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;20/01/2026;121;1;;SALDO Fatt.n. 412526900960 del 03/12/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL. ILLUMINAZ. VIA ASTOLFI : IT001E83655330;1939;0;2;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;219,26;219,26;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;20/01/2026;122;1;;SALDO Fatt.n. 412527356969 del 04/12/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL.ILLUMINAZ. V. PORTANZIA : IT001E83655329;1939;0;2;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;1.737,64;1.737,64;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;20/01/2026;123;1;;SALDO Fatt.n. 412528171438 del 09/12/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL.ILLUMINAZ. RIONE GARIBALDI IT001E83655331;1939;0;2;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;2.154,71;2.154,71;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;20/01/2026;124;1;;SALDO Fatt.n. 412526900929 del 03/12/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MATTATOIO COMUNALE IT001E83715685;1939;0;2;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;506,84;506,84;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;20/01/2026;125;1;;SALDO Fatt.n. 412526900936 del 03/12/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ISOLA ECOLOGICA IT001E81672333;1753;0;26;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;409,42;409,42;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;20/01/2026;126;1;;SALDO Fatt.n. 412528171434 del 09/12/2025 FORNITURA ENERG. ELETTR. PAL.MAZZIOTTI IT001E80593346;1939;0;2;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;253,52;253,52;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;20/01/2026;127;1;;SALDO Fatt.n. 412526900956 del 03/12/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SAN GIOVANNI E PAOLO IT001E83655328;1939;0;2;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;734,86;734,86;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;20/01/2026;128;1;;SALDO Fatt.n. 412526900948 del 03/12/2025 FORNITURA ENERG. ELETTR. SEDE ASL IT001E83714409;1939;0;2;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;587,5;587,5;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;20/01/2026;129;1;;SALDO Fatt.n. 412526900945 del 03/12/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR.ASS.MUTIL.ED INV.DI GUERRA IT001E83715036;1939;0;2;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;31,49;31,49;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;20/01/2026;130;1;;SALDO Fatt.n. 412526900931 del 03/12/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA INFO POINT IT001E83714248;1939;0;2;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;12,64;12,64;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;20/01/2026;131;1;;SALDO Fatt.n. 412526900927 del 03/12/2025 FORNITURA ENER.ELETTR. CHIOSCO V. PALMIERI P.ZZA XIII OTTOBRE IT001E80866989;1939;0;2;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;41,02;41,02;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;20/01/2026;132;1;;SALDO Fatt.n. 412526900933 del 03/12/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IT001E81746573 CHIESA DELLANNUNZIATA;1939;0;2;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;116,45;116,45;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;20/01/2026;133;1;;SALDO Fatt.n. 412526900940 del 03/12/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. PAL. EGIZI IT001E83715021;1939;0;2;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;207,63;207,63;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;20/01/2026;134;1;;SALDO Fatt.n. 412526900947 del 03/12/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. PIAZZA PORTAVETERE IT001E80215994;1939;0;2;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;33,37;33,37;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;20/01/2026;135;1;;SALDO Fatt.n. 412526900954 del 03/12/2025 FORNITURA ENER.ELETTR. IMP.SEMAFORICI FORO BOARIO IT001E80296209;1939;0;2;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;65,08;65,08;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;20/01/2026;136;1;;SALDO Fatt.n. 412526900962 del 03/12/2025 SEDE CUC MERCATO COPERTO VIA GIOVANNIZZI IT001E12472399;1939;0;2;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;38,76;38,76;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;21/01/2026;137;1;;STIPENDI MESE DI: GENNAIO 26;1001;0;0;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.01.001;280,14;7.633,81;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2026;1;21/01/2026;137;2;;STIPENDI MESE DI: GENNAIO 26;1001;0;0;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.01.001;1.400,70;7.633,81;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2026;1;21/01/2026;137;3;;STIPENDI MESE DI: GENNAIO 26;1001;0;0;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.01.001;2.801,40;7.633,81;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2026;1;21/01/2026;137;4;;STIPENDI MESE DI: GENNAIO 26;1001;0;0;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.01.001;630,31;7.633,81;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2026;1;21/01/2026;137;5;;STIPENDI MESE DI: GENNAIO 26;1001;0;0;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.01.001;1.260,63;7.633,81;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2026;1;21/01/2026;137;6;;STIPENDI MESE DI: GENNAIO 26;1001;0;0;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.01.001;1.260,63;7.633,81;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2026;1;22/01/2026;154;1;;SALDO Fatt.n. BOLLETTE202500340170 del 25/11/2025 Fornitura 37576180 - Importo totale iva per aliquota 10SP Fornitura 37576180 - Importo totale iva per aliquota ES15C2;1683;0;30;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.005;207,48;487,17;ACQUEDOTTI S.C.P.A - ORTA DI ATELLA;;'02795950613'
2026;1;22/01/2026;154;2;;SALDO Fatt.n. BOLLETTE202500408606 del 31/12/2025 Fornitura 37576180 - Importo totale iva per aliquota 10SP;1683;0;30;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.005;279,69;487,17;ACQUEDOTTI S.C.P.A - ORTA DI ATELLA;;'02795950613'
2026;1;22/01/2026;155;1;'8615814AA0';SALDO Fatt.n. 01S620262181001082 del 15/01/2026 COMMISSIONE SERVIZIO;1054;0;472;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.17.002;4.500,00;4.500,00;INTESA SANPAOLO S.p.A.;'00799960158';'11991500015'
2026;1;22/01/2026;156;1;;SALDO Fatt.n. 412522150867 del 03/10/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. PALESTRA COMUNALE IT001E80191439;1828;0;5;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;278,01;605,36;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;22/01/2026;156;2;;SALDO Fatt.n. 412524494035 del 05/11/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. PALESTRA COMUNALE IT001E80191439;1828;0;5;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;327,35;605,36;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;22/01/2026;157;1;;SALDO Fatt.n. V03250017253 del 12/12/2025 Fornitura POD IT001E11418672 IMPIANTO SPORTIVO VIA CERRO 11, 81013, CAIAZZO,;1828;0;5;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;83,77;1.309,32;SORGENIA S.P.A.;;'12874490159'
2026;1;22/01/2026;157;2;;SALDO Fatt.n. V03250014991 del 13/10/2025 POD IT001E10913609 IMPIANTO SPORTIVO VIA CERRO 11, 81013, CAIAZZO,;1828;0;5;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;136,18;1.309,32;SORGENIA S.P.A.;;'12874490159'
2026;1;22/01/2026;157;3;;SALDO Fatt.n. V03250016156 del 11/11/2025 Fornitura POD IT001E10913609;1828;0;5;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;136,18;1.309,32;SORGENIA S.P.A.;;'12874490159'
2026;1;22/01/2026;157;4;;SALDO Fatt.n. V03250017369 del 12/12/2025 Fornitura POD IT001E10913609 IMPIANTO SPORTIVO VIA CERRO 11, 81013, CAIAZZO,;1828;0;5;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;136,18;1.309,32;SORGENIA S.P.A.;;'12874490159'
2026;1;22/01/2026;157;5;;SALDO Fatt.n. V03250016008 del 11/11/2025 Fornitura POD IT001E10996148 Fornitura POD IT001E10996148;1828;0;5;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;233,64;1.309,32;SORGENIA S.P.A.;;'12874490159'
2026;1;22/01/2026;157;6;;SALDO Fatt.n. V03250016059 del 11/11/2025 Fornitura POD IT001E11108800 Fornitura POD IT001E11108800;1828;0;5;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;583,37;1.309,32;SORGENIA S.P.A.;;'12874490159'
2026;1;22/01/2026;158;1;;Approvazione accordo per pagamento rateale oneri Sentenza n. 1261/2025 del Tribunale di S. Maria Capua Vetere.;1058;0;24;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.11.006;5.236,86;5.236,86;RIANNA GERALDINA;;'05529641218'
2026;1;22/01/2026;159;1;'A015EAD3D8';"SALDO Fatt.n. 9PA/2025 del 29/12/2025 BUONI PASTO EROGATI DAL 01/12/2025 AL 22/12/2025; BUONI PASTO ALUNNI DOCENTI E PERSONALE ATA";1416;0;60;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.006;16.797,61;16.797,61;LA GARDENIA S.R.L.S.;'04664970615';'04664970615'
2026;1;22/01/2026;160;1;'87921274B9';SALDO Fatt.n. 764/E del 30/09/2025 CANONE MENSILE SETTEMBRE 2025 CIG 87921274B9 Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento;1751;0;115;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.004;38.141,62;38.141,62;TLZ SPA;'03323790612';'03323790612'
2026;1;22/01/2026;161;1;'B65F245AD0';SALDO Fatt.n. 41/22-2025 del 08/04/2025 Destinazione: COMUNE DI CAIAZZO Indirizzo...: FRAZIONE CAMERALUNGA - 81013 Caiazzo CE PROPANO SFUSO CIG B65F245AD0;10432;0;96;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.006;871,08;1.998,36;GPL SERVICE S.R.L.;'03613611213';'03613611213'
2026;1;22/01/2026;161;2;'B65F245AD0';SALDO Fatt.n. 40/22-2025 del 08/04/2025 Destinazione: COMUNE DI CAIAZZO Indirizzo...: FRAZIONE GIOVANNI E PAOLO - 81013 Caiazzo CE PROPANO SFUSO CIG B65F245AD0;10432;0;96;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.006;1.127,28;1.998,36;GPL SERVICE S.R.L.;'03613611213';'03613611213'
2026;1;26/01/2026;163;1;;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER FINI ISTITUZIONALI.;1003;0;409;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.02.999;214;214;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2026;1;26/01/2026;164;1;'9593142F33';SALDO Fatt.n. FPA12026 del 20/01/2026 Importo contributo cassa TC03 NOTA DI CREDITO A PARZIALE STORNO DELLA FATTURA PER COMPETENZE TECNICHE SPETTANTI PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE: LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLEX EDIF;3565;0;498;Uscite in conto capitale;Investimenti in beni materiali;2.02.01.09.019;-770,76;2.742,90;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2026;1;26/01/2026;164;2;'9593142F33';"SALDO Fatt.n. FPA32025 del 23/10/2025 Importo contributo cassa TC03 COMPETENZE TECNICHE SPETTANTI PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE: ""LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EX EDIFICIO MERCATO COPERTO IN VIA GIOVANNIZZI AD EDIFICIO";3565;0;498;Uscite in conto capitale;Investimenti in beni materiali;2.02.01.09.019;3.513,66;2.742,90;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2026;1;26/01/2026;165;1;'9593142F33';"SALDO Fatt.n. FPA22025 del 22/07/2025 Importo contributo cassa TC03 SALDO COMPETENZE TECNICHE SPETTANTI PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE: ""LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EX EDIFICIO MERCATO COPERTO IN VIA GIOVANNIZZI AD EDI";3565;0;498;Uscite in conto capitale;Investimenti in beni materiali;2.02.01.09.019;1.557,70;1.557,70;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2026;1;26/01/2026;166;1;'B95161BC49';SALDO Fatt.n. 760/7-2025 del 11/12/2025 Destinazione: COMUNE DI CAIAZZO Indirizzo...: FRAZIONE CAMERALUNGA - 81013 Caiazzo CE PROPANO SFUSO;10432;0;379;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.006;949,47;949,47;GPL SERVICE S.R.L.;'03613611213';'03613611213'
2026;1;26/01/2026;167;1;'B800AD1104';SALDO Fatt.n. FPA 24/25 del 31/12/2025 Servizio di manutenzione ordinaria della rete idrica comunale anno 2025;1684;0;249;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.09.004;5.714,07;5.714,07;GENERAL SERVICE IMPIANTI S.r.l.;'04765840618';'04765840618'
2026;1;26/01/2026;168;1;'9514902984';"SALDO Fatt.n. 2/PA del 09/01/2026 Importo contributo cassa TC04 Importo contributo cassa TC22 Premio , quale primo classificato , nel Concorso di idee per la: ""Rigenerazione Urbana del Centro Storico di Caiazzo ai fini della coesione economica , occ";5072;0;146;Uscite in conto capitale;Investimenti in beni immateriali;2.02.03.05.001;17.080,00;17.080,00;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2026;1;26/01/2026;169;1;'9514902984';"SALDO Fatt.n. 1PA_2026 del 08/01/2026 Importo contributo cassa TC04 Concorso di progettazione in due gradi ""Rigenerazione urbana del centro storico di Caiazzo ai fini della coesione economica, occupazione, produttivitą e sviluppo turistico"" - Compen";5072;0;146;Uscite in conto capitale;Investimenti in beni immateriali;2.02.03.05.001;11.000,00;11.000,00;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2026;1;26/01/2026;170;1;;QUOTA ASSOCIATIVA 2026 ADESIONE AL COORDINAMENTO NAZIONALE DEGLI ENTI LOCALI PER LA PACE E I DIRITTI UMANI E DICHIARAZIONE DI CITTA PER LA PACE E I DIRITTI UMANI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2026 -.;1060;0;33;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.01.02.018;280;280;COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE E I DIR;;'02355370541'
2026;1;26/01/2026;171;1;'A03FD3BFCB';SALDO Fatt.n. FPA 28/25 del 29/12/2025 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RESO PER VOSTRO CONTO PERIODO DICEMBRE 2025;1417;0;4;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.002;7.282,00;7.282,00;BUS FLEET SOLUTION SRL IMPRESA SOCIALE;'00915910947';'00915910947'
2026;1;26/01/2026;172;1;'A03FD3BFCB';SALDO Fatt.n. FPA 29/25 del 29/12/2025 ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MODIFICA CONTRATTUALE ART 120 CO. 1 LETT B E CO. 3 DEL D.LGS 36/2023- OPERATORE BUS FLEET SOLUTION SRL PERIODO DICEMBRE 2025;1417;0;88;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.002;1.456,40;1.456,40;BUS FLEET SOLUTION SRL IMPRESA SOCIALE;'00915910947';'00915910947'
2026;1;26/01/2026;173;1;'9571330F5E';SALDO Fatt.n. FPA 1/26 del 16/01/2026 Importo contributo cassa TC04 Acconto per servizio di Collaudo Statico relativo ai Lavori di realizzazione di un asilo nido in Caiazzo (CE) alla via G. Campana - Determina affidamento R.G. 973 R.S. 376 del 27.12;79;0;451;Uscite in conto capitale;Investimenti in beni materiali;2.02.01.09.003;3.724,60;3.724,60;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2026;1;26/01/2026;174;1;'B71D746BE4';SALDO Fatt.n. 66/PA del 04/06/2025 Determina R.G. N.402 del 04/06/2025 Determina n.113 Settore IV Politiche Ambientali Socio Demografico CIG B71D746BE4 Referendum Popolari dell'8 e 9 Giugno 2025 FORNITURA TABELLONI ELETTORALI E ACCESSORI;1006;2;172;Uscite correnti;Altre spese correnti;1.10.99.99.999;1.825,12;1.825,12;SAVINO FORTUNATO DI SAVINO PALMA;'SVNPLM49M41D269D';'01755180641'
2026;1;28/01/2026;176;1;'B163EA4F5B';SALDO Fatt.n. 94/PA del 06/12/2025 OPERAZIONI CIMITERIALI PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2025 CIG:B163EA4F5B - DETERMINA AGGIUDICAZIONE N.187 DEL 28/06/2024 REG. GEN.N.510 DEL 28/06/2024 TUMULAZIONE - DEF. PENDOLINO MARIA MICHELINA TUMULAZIONE - DEF.;1274;0;238;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.999;6.720,65;6.720,65;MULTISERVIZI MATESINA SRL;'03924670619';'03924670619'
2026;1;29/01/2026;177;1;'B9D9C9ED17';SALDO Fatt.n. 21/2026 del 12/01/2026 TONER RIGENERATO BROTHER TN 3480 TONER RIGENERATO BROTHER TN 2420 14/10/2025 COMPONENTI AGGIORNAMENTO PC MOUSE SICOMPUTER OPTICAL COL. GRIGIO P/N AC-SI-0003G TASTIERA SICOMPUTER PRO USB COL. GRIGIO P/N KB-SI-0003;10436;0;410;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.001;762,74;762,74;SHADOW COMPUTER SRL;;'03395360617'
2026;1;29/01/2026;178;1;'B9C2948D72';"SALDO Fatt.n. 44/2026 del 14/01/2026 TELEVISORE SAMSUNG UE32H5002FK - DISPLAY 32 POLLICI LED - HD 1366X768 - DVB T2/C - 2X HDMI; 1X USB, CI INPUT; WIFI +LAN - VESA - NERO";1045;2;401;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.005;305;305;SHADOW COMPUTER SRL;;'03395360617'
2026;1;29/01/2026;179;1;'Z363DB1DF1';SALDO Fatt.n. FPA 2/26 del 02/01/2026 Affidamento incarico anno 2025 R.S.P.P. (Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione) ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;1041;0;11;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.18.001;3.000,00;3.000,00;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2026;1;29/01/2026;180;1;'B9CE4DB7FC';SALDO Fatt.n. 2026-V-VE2-248 del 12/01/2026 PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO - 2026 VIOLAZIONI CDS - APP - 2026 VIOLAZIONI CDS - APP ABBINATA - 2026 SCONTO VIOLAZIONI CDS - APP - 2026 CODICE DELLA STRADA -;1052;0;408;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.01.001;221,9;221,9;EGAF EDIZIONI SRL;'02259990402';'02259990402'
2026;1;29/01/2026;181;1;'B0EA457BFA';SALDO Fatt.n. PA6 del 05/01/2026 N° 40 cani in canile dal 01/12/25 al 31/12/25 per giorni N° 31 a ? 3,00. (microchip: 380260044566578: D) N° 1 cani in canile dal 15/12/25 al 31/12/25 per giorni N° 17 a ? 3,00.;1621;0;125;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.999;4.600,62;4.600,62;Pets Boarding House srl;;'02483760613'
2026;1;29/01/2026;182;1;'Z9E3DFA183';SALDO Fatt.n. 2/2026 del 07/01/2026 PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2025 ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE TRIMESTRALE;1053;0;1;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.07.006;6.099,76;6.099,76;D.F. SERVICE SRL;;'04695290611'
2026;1;29/01/2026;183;1;'Z602C015D6';SALDO Fatt.n. 9600876554 del 31/12/2025 Differenze riepilogo iva-righe PI GASOLIO SELF 000000130,72 L;1266;0;12;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.002;211,14;211,14;IP PLUS S.R.L.;;'17851171003'
2026;1;29/01/2026;184;1;'Z2B2C11629';SALDO Fatt.n. 9600876579 del 31/12/2025 PI BENZINA SELF 000000034,34 L PI GASOLIO SELF 000000052,69 L;1683;2;13;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.002;147;147;IP PLUS S.R.L.;;'17851171003'
2026;1;02/02/2026;186;1;;SERVIZIO DI VIDIMAZIONE E CONTROLLO DEI REGISTRI DI STATO CIVILE - LIQUIDAZIONE SPESE DI TRASFERTA AL FUNZIONARIO PREFETTIZIO INCARICATO.;1047;0;37;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.01.02.003;13;13;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2026;1;02/02/2026;187;1;;LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (S.E. CIR) .;1047;0;41;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.01.02.003;1.181,52;1.181,52;COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE;'82000790616';
2026;1;02/02/2026;188;1;;QUOTA ASSOCIATIVA 2026 - Impegno e liquidazione quota associativa ANUTEL. Anno 2026.;1060;0;42;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.01.02.018;800;800;A.N.U.T.E.L.;'99330670797';'02035210794'
2026;1;02/02/2026;189;1;;Rimborso Franchigie Polizza Lloyds RCT/ - GZCTL00148N-LB GZCTL00148P-LB - Comune di Caiazzo - distinta n. CAIAZZO 01-2026;1046;0;43;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.999;4.000,00;4.000,00;SEDGWICK LERCARI SRL QBE RECUPERO FRANCHIGIE;'03016910279';'01140400993'
2026;1;02/02/2026;190;1;'Z2439265D5';SALDO Fatt.n. 9PA del 19/01/2026 Allestimento // SALDO // POC CAMPANIA 2014/2020 - PROGETTO FIERA DELLA MADDALENA 2022. CUP - B79I21000100002 CIG - Z2439265D5. SERVIZIO NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MONTAGGIO SMONTAGGIO E MANUTENZIONE LUMINARIE.;3622;0;430;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.03.99.999;11.965,00;11.965,00;SHOW MANAGEMENT SRLS;;'01592630626'
2026;1;02/02/2026;191;1;'9514902984';SALDO Fatt.n. 01/2025 del 01/07/2025 Importo contributo cassa TC04 CONSORSO PER LA RIGENERAZIONE URBANA DEL CENTRO STORICO DI CAIAZZO AI FINI DELLA COESIONE ECONOMICA, OCCUPAZIONALE, PRODUTTIVITA', SVILUPPO TURISTICO DEL TERRITORIO. II CLASSIFICATO.;5072;0;146;Uscite in conto capitale;Investimenti in beni immateriali;2.02.03.05.001;15.860,00;15.860,00;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2026;1;02/02/2026;192;1;;SALDO Fatt.n. 412502783447 del 05/02/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. DI DEPURAZIONE V. MONTEMILO GEN/2025 IT001E83716158;1695;0;55;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;619,6;619,6;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;02/02/2026;193;1;;SALDO Fatt.n. 412502783433 del 05/02/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. ACQUEDOTTO V.CAD.SUL LAVORO GEN/2025 IT001E83715849;1695;0;55;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;7.439,87;7.439,87;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;02/02/2026;194;1;;SALDO Fatt.n. 412502783427 del 05/02/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. DI DEPURAZ. V. PONTEVECCHIO GEN/2025 IT001E83650847;1695;0;55;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;925,53;925,53;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;02/02/2026;195;1;;SALDO Fatt.n. 412502783421 del 05/02/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR.SERV. DI DEPURAZIONE STR.VIC.RICCETTA GEN/2025 IT001E84362702;1695;0;55;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;1.609,88;1.609,88;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;02/02/2026;196;1;;SALDO Fatt.n. 412502783417 del 05/02/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. ACQUEDOTTO STR.PROV.SELVETELLE GEN/2025 IT001E83649576;1695;0;55;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;455,62;455,62;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;02/02/2026;197;1;;SALDO Fatt.n. 412502783407 del 05/02/2025 FORNITURA ENERG. ELETTR. SERV. ACQUEDOTTO C.DA PONTIELE GEN/2025 IT001E80066374;1695;0;55;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;152,86;152,86;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;02/02/2026;198;1;;SALDO Fatt.n. 412502783409 del 05/02/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. ACQUEDOTTO V. ACQUARIELLO GEN/2025 IT001E84850704;1695;0;55;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;116,77;116,77;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;02/02/2026;199;1;;SALDO Fatt.n. 412502783420 del 05/02/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR.SERV. ACQUEDOTTO V. BARRACCONE GEN/2025 : IT001E84488666;1695;0;55;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;2.719,86;2.719,86;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;02/02/2026;200;1;;SALDO Fatt.n. 412502783426 del 05/02/2025 FORNITURA ENERG ELETTR. SERV.ACQUEDOTTO V. MONTEGAROFALO GEN/2025 IT001E80121149;1695;0;55;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;973,05;973,05;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;02/02/2026;201;1;;SALDO Fatt.n. 412502783428 del 05/02/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. ACQUEDOTTO V. COZZI GEN/2025 IT001E80624640;1695;0;55;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;66,21;66,21;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;02/02/2026;202;1;;SALDO Fatt.n. 412502783440 del 05/02/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. ACQUEDOTTO V.SELVETELLE GEN/2025 IT001E83715316;1695;0;55;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;1.284,45;1.284,45;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;02/02/2026;203;1;;SALDO Fatt.n. 412504593026 del 19/02/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. DI DEPURAZIONE CESARANO GEN/2025 IT001E84907064;1716;0;56;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;2.286,02;2.286,02;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;02/02/2026;204;1;;SALDO Fatt.n. 412504593028 del 19/02/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. FONTANA PUBBLICA GEN/2025 IT001E83714350;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;27,93;27,93;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;02/02/2026;205;1;;SALDO Fatt.n. 412502783424 del 05/02/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR.SERV. CIMITERIALE V. MADONNA DELLE GRAZIE GEN/2025 IT001E83714577;1653;0;59;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;10,71;10,71;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;02/02/2026;206;1;;SALDO Fatt.n. 412502783419 del 05/02/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. ISOLA ECOLOGICA GEN/2025 IT001E81672333;1753;0;54;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;582,72;582,72;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;02/02/2026;207;1;;SALDO Fatt.n. 412504593027 del 19/02/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. EX DIR.DIDATTICA, P.ZZA S.STEFANO GEN/2025 IT001E83714007;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;174,39;174,39;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;02/02/2026;208;1;;SALDO Fatt.n. 412502783443 del 05/02/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. CAMPO SPORTIVO V. POZZILLO GEN/2025 : IT001E83715631;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;429,34;429,34;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;02/02/2026;209;1;;SALDO Fatt.n. 412502783437 del 05/02/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL. ILLUMINAZ. RIONE GARIBALDI GEN/2025;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;1.833,92;1.833,92;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;02/02/2026;210;1;;SALDO Fatt.n. 412502783434 del 05/02/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. V. ROMA MINICIPIO GEN/2025 : IT001E83714317;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;2.413,41;2.413,41;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;02/02/2026;211;1;;SALDO Fatt.n. 412502783431 del 05/02/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. P.ZZA PORTAVETERE GEN/2025 IT001E80215994;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;39,42;39,42;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;02/02/2026;212;1;;SALDO Fatt.n. 412502783416 del 05/02/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL.ILLUMINAZ. VIA TRADO GEN/2025 IT001E81658990;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;155,47;155,47;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;02/02/2026;213;1;;SALDO Fatt.n. 412502783413 del 05/02/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. CHIESA DELLANNUNZIATA GEN/2025 IT001E81746573;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;105,25;105,25;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;02/02/2026;214;1;;SALDO Fatt.n. 412502783411 del 05/02/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. INFO POINT GEN/2025 : IT001E83714248;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;13,62;13,62;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;02/02/2026;215;1;;SALDO Fatt.n. 412502783408 del 05/02/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. MATTATOIO COMUNALE GEN/2025 IT001E83715685;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;524,76;524,76;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;02/02/2026;216;1;;SALDO Fatt.n. 412502783412 del 05/02/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL.ILLUMINAZ. V. CAD. SUL LAVORO GEN/2025 IT001E80517298;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;672,9;672,9;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;02/02/2026;217;1;;SALDO Fatt.n. 412502783415 del 05/02/2025 FORNITURA ENERG. ELETTR. SC. ELEM. CESARANO GEN/2025 : IT001E83713965;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;293,43;293,43;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;02/02/2026;218;1;;SALDO Fatt.n. 412502783418 del 05/02/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. PAL. MAZZIOTTI GEN/2025 IT001E80593346;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;1.390,50;1.390,50;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;02/02/2026;219;1;;SALDO Fatt.n. 412502783423 del 05/02/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. PAL.EGIZI GEN/2025 IT001E83715021;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;122,15;122,15;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;02/02/2026;220;1;;SALDO Fatt.n. 412502783429 del 05/02/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. ASS.MUTIL.ED INV.DI GUERRA GEN/2024 IT001E83715036;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;90,78;90,78;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;02/02/2026;221;1;;SALDO Fatt.n. 412502783432 del 05/02/2025 FORNITURA ENERG. ELETTR. SEDE ASL GEN/2025 IT001E83714409;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;947,53;947,53;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;02/02/2026;222;1;;SALDO Fatt.n. 412502783435 del 05/02/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. V. ASTOLFI CAMPO SPORTIVO GEN/2025 : IT001E80191439;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;429,36;429,36;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;02/02/2026;223;1;;SALDO Fatt.n. 412502783439 del 05/02/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR.IMP. SEMAFORICO FORO BOARIO GEN/2025 : IT001E80296209;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;110,25;110,25;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;02/02/2026;224;1;;SALDO Fatt.n. 412502783446 del 05/02/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL.ILLUMINAZ. VIA ASTOLFI GEN/2025 IT001E83655330;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;275,53;275,53;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;02/02/2026;225;1;;SALDO Fatt.n. 412504929237 del 05/03/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. CIMITERIALE FEB/2025 : IT001E83714577;1653;0;59;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;16,42;16,42;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;02/02/2026;226;1;;SALDO Fatt.n. 412507328454 del 20/03/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. FONTANA PUBBLICA P.ZA PORTAVETERE FEB/2025 : IT001E83714350;1695;0;55;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;28,6;28,6;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;02/02/2026;227;1;;SALDO Fatt.n. 412504929246 del 05/03/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. ACQUEDOTTO V. CAD.SUL LAVORO FEB/2025 IT001E83715849;1695;0;55;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;6.345,20;6.345,20;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;02/02/2026;228;1;;SALDO Fatt.n. 412504929229 del 05/03/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. ACQUEDOTTO STR.PROV. SELVETELLE FEB/2025 : IT001E83649576;1695;0;55;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;422,69;422,69;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;02/02/2026;229;1;;SALDO Fatt.n. 412504929221 del 05/03/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. ACQUEDOTTO CAPP.S.ANGELO FEB/2025 IT001E84850704;1695;0;55;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;58,68;58,68;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;02/02/2026;230;1;;SALDO Fatt.n. 412504929219 del 05/03/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR.SERV.ACQUEDOTTO C.DA PONTIELE FEB/2025 IT001E80066374;1695;0;55;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;85,06;85,06;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;02/02/2026;231;1;;SALDO Fatt.n. 412504929232 del 05/03/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. ACQUEDOTTO S.DA VIC.LE BARRACCONE FEB/2025 IT001E84488666;1695;0;55;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;3.510,79;3.510,79;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;02/02/2026;232;1;;SALDO Fatt.n. 412504929239 del 05/03/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV.ACQUEDOTTO V. MONTEGAROFALO FEB/2025 IT001E80121149;1695;0;55;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;884,85;884,85;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;02/02/2026;233;1;;SALDO Fatt.n. 412504929241 del 05/03/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV.ACQUEDOTTO V. COZZI FEB/2025 IT001E80624640;1695;0;55;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;69,16;69,16;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;02/02/2026;234;1;;SALDO Fatt.n. 412504929253 del 05/03/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. ACQUEDOTTO V. SELVETELLE FEB/2025 IT001E83715316;1695;0;55;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;1.091,18;1.091,18;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;02/02/2026;235;1;;SALDO Fatt.n. 412504929260 del 05/03/2025 FORNITURA ENEERG.ELETTR. SERV. DI DEPURAZIONE V. MONTEMILO FEB/2025 IT001E83716158;1716;0;56;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;550,11;550,11;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;02/02/2026;236;1;;SALDO Fatt.n. 412504929240 del 05/03/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR.SERV. DI DEPURAZIONE V.PONTEVECCHIO FEB/2025 IT001E83650847;1716;0;56;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;1.250,76;1.250,76;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;02/02/2026;237;1;;SALDO Fatt.n. 412504929233 del 05/03/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERVIZIO DI DEPURAZIONE STRADA VIC.RICCETTA FEB/2025 : IT001E84362702;1716;0;56;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;1.509,08;1.509,08;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;02/02/2026;238;1;;SALDO Fatt.n. 412507328452 del 20/03/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. DI DEPURAZIONE CESARANO FEB/2025 : IT001E84907064;1716;0;56;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;2.115,88;2.115,88;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;02/02/2026;239;1;;SALDO Fatt.n. 412504929231 del 05/03/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR.ISOLA ECOLOGICA FEB/2025 IT001E81672333;1753;0;54;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;440,18;440,18;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;02/02/2026;240;1;;SALDO Fatt.n. 412504929256 del 05/03/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. CAMPO SPOETIVO V. ASTOLFI FEB/2025 IT001E83715631;1828;0;52;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;381,86;381,86;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;02/02/2026;241;1;;SALDO Fatt.n. 412504929248 del 05/03/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. PALESTRA V. ASTOLFI FEB/2025 : IT001E80191439;1828;0;52;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;409,36;409,36;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;02/02/2026;242;1;;SALDO Fatt.n. 412507328453 del 20/03/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. EX DIR.DIDATTICA P.ZZA S. STEFANO FEB/2025 IT001E83714007;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;143,12;143,12;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;02/02/2026;243;1;;SALDO Fatt.n. 412504929259 del 05/03/2025 FORNITURA ENERG. ELETTR.PUBBL. ILLUMINAZ. VIA ASTOLFI FEB/2025 : IT001E83655330;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;238,96;238,96;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;02/02/2026;244;1;;SALDO Fatt.n. 412504929252 del 05/03/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. IMP.SEMAFORICO FORO BOARIO FEB/2025 : IT001E80296209;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;101,88;101,88;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;02/02/2026;245;1;;SALDO Fatt.n. 412504929249 del 05/03/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. SCUOLE MEDIE FEB/2025 IT001E83715560;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;1.679,43;1.679,43;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;02/02/2026;246;1;;SALDO Fatt.n. 412504929247 del 05/03/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. CASA COMUNALE FEB/2025 IT001E83714317;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;2.156,79;2.156,79;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;02/02/2026;247;1;;SALDO Fatt.n. 412504929244 del 05/03/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. P.ZZA PORTAVETERE EX IMP.SEMAFORICO FEB/2025 IT001E80215994;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;37,86;37,86;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;02/02/2026;248;1;;SALDO Fatt.n. 412504929235 del 05/03/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. PALAZZO EGIZI FEB/2025 IT001E83715021;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;106,52;106,52;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;02/02/2026;249;1;;SALDO Fatt.n. 412504929228 del 05/03/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL. ILLUMINAZ. VIA TRADO FEB/2025 IT001E81658990;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;133,57;133,57;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;02/02/2026;250;1;;SALDO Fatt.n. 412504929225 del 05/03/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. CHIESA DELLANNUNZIATA FEB/2025 : IT001E81746573;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;109,42;109,42;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;02/02/2026;251;1;;SALDO Fatt.n. 412504929223 del 05/03/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR.INFO POINT FEB/2025 IT001E83714248;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;19,93;19,93;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;02/02/2026;252;1;;SALDO Fatt.n. 412504929220 del 05/03/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. MATTATOIO COMUNALE FEB/2025 IT001E83715685;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;506,4;506,4;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;02/02/2026;253;1;;SALDO Fatt.n. 412504929218 del 05/03/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. CHIOSCO SS.G. E PAOLO FEB/2025 IT001E80866989;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;35,7;35,7;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;02/02/2026;254;1;;SALDO Fatt.n. 412504929222 del 05/03/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. SC. ELEM.V.PALMIERI FEB/2025 IT001E83713838;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;163,8;163,8;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;02/02/2026;255;1;;SALDO Fatt.n. 412504929224 del 05/03/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL.ILLUMINAZ. V.CAD.SUL LAVORO FEB/2025 : IT001E80517298;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;573,05;573,05;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;02/02/2026;256;1;;SALDO Fatt.n. 412504929227 del 05/03/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. SC. ELEM. CESARANO FEB/2025 IT001E83713965;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;245,06;245,06;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;02/02/2026;257;1;;SALDO Fatt.n. 412504929230 del 05/03/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. PAL.MAZZIOTTI FEB/2025 IT001E80593346;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;1.312,57;1.312,57;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;02/02/2026;258;1;;SALDO Fatt.n. 412504929234 del 05/03/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL.ILLUMINAZ. P.ZZA S.STEFANO FEB/2025 : IT001E80628773;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;1.127,84;1.127,84;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;02/02/2026;259;1;;SALDO Fatt.n. 412504929236 del 05/03/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL.ILLUMINAZ. V. PORTANZIA FEB/2025 IT001E83655329;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;1.362,78;1.362,78;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;02/02/2026;260;1;;SALDO Fatt.n. 412504929242 del 05/03/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. ASS.NAZ.MUTIL.ED INV. DI GUERRA FEB/2025 IT001E83715036;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;82,56;82,56;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;02/02/2026;261;1;;SALDO Fatt.n. 412504929243 del 05/03/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL.ILLUMINAZ. CESARANO FEB/2025 : IT001E83655332;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;461,11;461,11;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;02/02/2026;262;1;;SALDO Fatt.n. 412504929245 del 05/03/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. SEDE ASL FEB/2025 : IT001E83714409;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;853,01;853,01;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;02/02/2026;263;1;;SALDO Fatt.n. 412504929250 del 05/03/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL.ILLUMINAZ. RIONE GARIBALDI FEB/2025 IT001E83655331;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;1.539,27;1.539,27;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;02/02/2026;264;1;;SALDO Fatt.n. 412504929255 del 05/03/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL. ILLUMINAZ. SS.G.E PAOLO FEB/2025 : IT001E83655328;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;756,73;756,73;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;02/02/2026;265;1;;SALDO Fatt.n. 412504929258 del 05/03/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL.ILLUMINAZ. VIA RICCETTA FEB/2025 IT001E80451650;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;161,37;161,37;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;02/02/2026;266;1;;SALDO Fatt.n. 412506770012 del 12/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS SC. MEDIA FEB/2025 00350000135432;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;5.014,02;5.014,02;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;04/02/2026;267;1;'B1B4AF0F42';SALDO Fatt.n. AS00088928 del 15/01/2026 Ricariche;10435;0;172;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;55,75;55,75;Fastweb S.p.A.;'12878470157';'12878470157'
2026;1;04/02/2026;269;1;'B7FFA07630';SALDO Fatt.n. 10 del 02/01/2026 NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI DICEMBRE 2025 NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI POSTE ITALIANE DICEMBRE 2025;1266;8;258;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.16.002;628,44;628,44;SE.TRI SRL;;'04296520614'
2026;1;04/02/2026;270;1;'B913549F2A';ACCONTO Fatt.n. FPA 1/26 del 13/01/2026 Importo contributo cassa TC04 Servizio di Supporto al rup Determina 278 del 12.11.2025 RG 739;1086;0;336;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.11.999;2.000,00;2.000,00;CARFORA LETTIERI GIUSEPPE;;'02554920617'
2026;1;04/02/2026;271;1;'B913549F2A';SALDO Fatt.n. FPA 1/26 del 13/01/2026 Importo contributo cassa TC04 Servizio di Supporto al rup Determina 278 del 12.11.2025 RG 739;1045;1;348;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.11.008;2.000,00;2.000,00;CARFORA LETTIERI GIUSEPPE;;'02554920617'
2026;1;04/02/2026;272;1;'B1A1372218';ACCONTO Fatt.n. 115/001 del 06/10/2025 Riscossione coattiva - Accertamento Idrico 2020 - Settembre 2025 - Riscosso 118,82 - Aggio 9% Riscossione coattiva - Accertamento Idrico 2021 - Settembre 2025 - Riscosso 143,07 - Aggio 9% Riscossione coattiv;1201;0;170;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.03.999;713,41;7.442,71;RESPUBLICA SRL;;'04416310615'
2026;1;04/02/2026;272;2;'B1A1372218';ACCONTO Fatt.n. 104/001 del 01/09/2025 Riscossione coattiva - Accertamento Idrico 2020 - Agosto 2025 - Riscosso 69,09 - Aggio 9% Riscossione coattiva - Accertamento Idrico 2021 - Agosto 2025 - Riscosso 358,13 - Aggio 9% Riscossione coattiva - Sol;1201;0;170;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.03.999;1.181,03;7.442,71;RESPUBLICA SRL;;'04416310615'
2026;1;04/02/2026;272;3;'B1A1372218';ACCONTO Fatt.n. 103/001 del 01/09/2025 Riscossione coattiva - IMU 2015 - Agosto 2025 - Riscosso 320,37 - Aggio 8% Riscossione coattiva - TASI 2015 - Agosto 2025 - Riscosso 125,06 - Aggio 8% Riscossione coattiva - TARI 2015 - Agosto 2025 - Riscoss;1201;0;170;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.03.999;1.463,74;7.442,71;RESPUBLICA SRL;;'04416310615'
2026;1;04/02/2026;272;4;'B1A1372218';ACCONTO Fatt.n. 116/001 del 06/10/2025 Riscossione coattiva - IMU 2015 - Settembre 2025 - Riscosso 2.033,93 - Aggio 8% Riscossione coattiva - TASI 2015 - Settembre 2025 - Riscosso 1.753,52 - Aggio 8% Riscossione coattiva - TARI 2015 - Settembre 2;1201;0;170;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.03.999;4.084,53;7.442,71;RESPUBLICA SRL;;'04416310615'
2026;1;04/02/2026;275;1;'B6CDADF9D6';SALDO Fatt.n. 1 del 05/01/2026 Importo contributo cassa TC01 assistenza e rappresentanza innanzi Commissione Tributaria di secondo grado della Campania R.G.A. 3502/ 2025 sent. n. 7648 del 10.12.2025;1058;0;146;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.11.006;627,68;627,68;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2026;1;10/02/2026;288;1;'A015EAD3D8';"SALDO Fatt.n. 2PA/2026 del 30/01/2026 BUONI PASTO EROGATI DAL 07/01/2026 AL 30/01/2026; BUONI PASTO ALUNNI DOCENTI E PERSONALE ATA";1416;0;60;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.006;19.455,49;19.455,49;LA GARDENIA S.R.L.S.;'04664970615';'04664970615'
2026;1;10/02/2026;289;1;'B688B5F6C4';SALDO Fatt.n. 56/2026 del 29/01/2026 FATTURA DI ACCONTO SU SAL N. 1 - LAVORI PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - M1C3 - INVESTIMENTO 1.2 ''RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI PER CONSENTIRE UN PI;3578;0;528;Uscite in conto capitale;Investimenti in beni materiali;2.02.01.09.018;14.252,04;14.252,04;SHADOW COMPUTER SRL;;'03395360617'
2026;1;10/02/2026;290;1;'B99402CB38';SALDO Fatt.n. 10/PA del 02/02/2026 LAMPADE VOTIVE OCCASIONALI 2025 CIG:B99402CB38 - DETERMINA R.G. 823 - R.S. 197 DEL 12/12/2025 LAMPADE VOTIVE OCCASIONALI 30/10/2025 - 02/11/2025;1274;2;387;Uscite correnti;Altre spese correnti;1.10.99.99.999;6.720,65;6.720,65;MULTISERVIZI MATESINA SRL;'03924670619';'03924670619'
2026;1;10/02/2026;291;1;'B9DE662CA9';SALDO Fatt.n. TrasPA 17/26 del 02/02/2026 Servizio trasporto scolastico. Mese di Gennaio 2026;1417;0;21;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.002;10.000,00;10.000,00;VOLTURNO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS;;'03542650613'
2026;1;11/02/2026;293;1;;rimborso CONTRIBUTI GIA VERSATI E DI COMPETENZA DEL COMUNE;1001;0;138;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.01.001;3.066,39;3.066,39;GIAQUINTO STEFANO;'GQNSFN67P14B963J';
2026;1;11/02/2026;295;1;'9591509B9C';SALDO Fatt.n. 2PA/2025 del 21/07/2025 Importo contributo cassa TC04 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EX EDIFICIO MERCATO COPERTO IN VIA GIOVANNIZZI AD EDIFICIO STRATEGICO PER LA GESTIONE EMERGENZE C.O.C. CUP: B76C22000220002 CIG: 9591509B9C _ sald;3565;0;498;Uscite in conto capitale;Investimenti in beni materiali;2.02.01.09.019;4.313,92;4.313,92;PACELLI MARCO;'PCLMRC74P17E463V';'03741840619'
2026;1;11/02/2026;296;1;'B9965CE973';"SALDO Fatt.n. FPA 3/25 del 18/12/2025 FATTURA EMESSA PER LAVORO ESEGUITO SU Vs. VEICOLO CON TARGA "" YA363AP"" CON RIFERIMENTO DETERMINA n. 309/2025 - C16B9965CE973 RIPARAZIONE BARRE LUMINOSE";1270;0;390;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.999;1.146,80;1.146,80;OFFICINA MECCANICA BENCIVENGA di Alessandro Bencivenga s.a.s.;;'04063580619'
2026;1;11/02/2026;297;1;'B93955BAD1';"SALDO Fatt.n. FPA 4/25 del 19/12/2025 FATTURA EMESSA PER LAVORO ESEGUITO SU Vs. VEICOLO CON TARGA ""CN937ME"" IN RIFERIMENTO DETERMINA n. 290R6770/2025 - C16: B93955BAD1 REVISIONE BATTERIA CORDA LEVA CAMBIO OLIO MOTORE FILTRO ARIA FILTRO OLIO MANODOP";1056;0;354;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.002;495,32;495,32;OFFICINA MECCANICA BENCIVENGA di Alessandro Bencivenga s.a.s.;;'04063580619'
2026;1;11/02/2026;298;1;'B9B232BFF2';SALDO Fatt.n. FPA 1/26 del 30/01/2026 Importo contributo cassa TC03 Saldo competenze tecniche inerente l'incarico di supporto al RUP per l'espletamento delle attivitą amministrative connesse ai servizi di competenza del Settore 3 Tecnico e Politiche;1086;0;395;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.11.999;2.489,58;2.489,58;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2026;1;11/02/2026;299;1;'B9B8B8D3A7';SALDO Fatt.n. 1/2026 del 07/01/2026 FORNITURA DI MATERIALI INFORMATICI PER GLI UFFICI COMUNALI;1045;2;400;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.005;366;366;D.F. SERVICE SRL;;'04695290611'
2026;1;11/02/2026;300;1;'B29DF6918C';SALDO Fatt.n. FPA 99/25 del 30/12/2025 Affidamento incarico Medico competente e Sorveglianza Sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. Periodo dal 1.1.2025 al 31.12.2025;1041;0;272;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.18.001;3.900,00;3.900,00;SERVIZI MEDICINA IGIENE SICUREZZA SRL;;'04554570616'
2026;1;11/02/2026;301;1;'B58E3179C0';SALDO Fatt.n. FATTPA 4_26 del 02/01/2026 CANONE MENSILE PER SERVIZIO DI MANUTEZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI E DELLE APPARECCHIATURE TRC (TRAFFIC RED CONTROL) - DAL 01/12/2025 AL 31/12/2025;1928;1;29;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.999;610;610;TECNO PARKING SRL;;'04871470656'
2026;1;11/02/2026;302;1;'B98C2F34F4';SALDO Fatt.n. 165 PA del 29/12/2025 FASCIA PER SINDACO BABY TRICOLORE IN GROSGRAIN CON STEMMI RICAMATI A MACCHINA E FRANGIA TRIPOLONE DORATA ALL'ORLO FASCIA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, NEI COLORI ARALDICI DEL GONFALONE COMUNALE, CON STEMMI RI;10436;0;381;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.003;329,4;329,4;SERPONE S.R.L.;;'00454600636'
2026;1;11/02/2026;303;1;;ACCONTO Fatt.n. 1/1 del 22/01/2026 Importo contributo cassa TC02 NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE SPESE BOLLI;1042;0;187;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.005;4.160,00;4.160,00;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2026;1;17/02/2026;327;1;'B93947B1FA';pagamento CONTRIBUTO UNIFICATO. CIG: B93947B1FA.;1058;0;355;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.11.006;406,5;406,5;MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;'80184430587';
2026;1;17/02/2026;328;1;'B7FFA07630';SALDO Fatt.n. 477 del 29/11/2025 NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI NOVEMBRE 2025 NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI POSTE ITALIANE NOVEMBRE 2025;1266;8;258;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.16.002;866,74;866,74;SE.TRI SRL;;'04296520614'
2026;1;17/02/2026;329;1;'Z1D3CDF81E';SALDO Fatt.n. 22/S del 31/01/2026 LOCAZIONE MENSILE AUTOVELOX 106 ELENCO DEI BENI E SERVIZI INCLUSI NELLA LOCAZIONE:Fatturazione Mensile 1 RATA OMAGGIO A FRONTE DELLA DISMISSIONE DEL VOSTRO STRUMENTO AUTOVELOX 104/C2 matricola 902912.SIM 4G M2M IN;1270;0;363;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.999;1.096,88;1.096,88;SODI SCIENTIFICA S.P.A.;;'01573730486'
2026;1;17/02/2026;330;1;'B4C382A41F';SALDO Fatt.n. 23/PA del 26/01/2026 Stampa fronte/retro B/N f.to A4 imbustati - I Notifiche dal nr° 18AV/25 al nr° 17AV/25Rif. Mese di Dicembre 2025. Stampa fronte/retro B/N f.to A4 imbustati - I Notifiche dal nr° 922S/25 al nr° 929S/25 Rif. Mese di;1266;5;408;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.19.999;1.571,36;1.571,36;TRAFFIC TECH SRL;;'02581790603'
2026;1;17/02/2026;331;1;'B923273A13';SALDO Fatt.n. 62 del 23/01/2026 D.D.T. NR. 15 353 DEL 18-12-2025 RDO 5794386 DEL 10-11-2025 NOLEGGIO 24 MESI VALIGIA DI TRASPORTO ANTIURTO TELECAMERA 5.0 DIGITALE AD ALTA RISOLUZIONE PER TARGA SYSTEM WIFI FB4981083 COMPLETA DI ATTACCO RAPIDO;1270;0;338;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.999;2.049,60;2.049,60;G.A. Europa Azzaroni s.r.l.;;'04005550373'
2026;1;17/02/2026;332;1;'A014CD4961';SALDO Fatt.n. FVL31 del 29/01/2026 Vi rimettiamo fattura per Piattaforma smartPA per la gestione dei servizi scolastici. Determina 747 del 26/09/2023. CIG A014CD4961 3° annualitą Vi rimettiamo fattura per Fornitura nostro sistema di pagamento pag;3582;0;489;Uscite in conto capitale;Investimenti in beni immateriali;2.02.03.02.001;4.806,80;4.806,80;A SOFTWARE FACTORY SRL;;'01261280620'
2026;1;17/02/2026;333;1;'B0EA457BFA';SALDO Fatt.n. PA14 del 02/02/2026 N° 40 cani in canile dal 01/01/26 al 31/01/26 per giorni N° 31 a ? 3,00.;1621;0;125;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.999;4.538,40;4.538,40;Pets Boarding House srl;;'02483760613'
2026;1;17/02/2026;334;1;'B74D63A4CB';SALDO Fatt.n. FATTPA 12_26 del 02/02/2026 CANONE MENSILE PER SERVIZIO DI MANUTEZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI E DELLE APPARECCHIATURE TRC (TRAFFIC RED CONTROL) - DAL 01/01/2026 AL 31/01/2026;1928;1;191;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.999;976;976;TECNO PARKING SRL;;'04871470656'
2026;1;17/02/2026;335;1;'Z602C015D6';SALDO Fatt.n. 9600941603 del 31/01/2026 PI BENZINA 000000041,42 L PI GASOLIO SELF 000000084,76 L;1266;0;12;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.002;214,93;214,93;IP PLUS S.R.L.;;'17851171003'
2026;1;17/02/2026;336;1;'Z2B2C11629';SALDO Fatt.n. 9600941627 del 31/01/2026 Differenze riepilogo iva-righe PI GASOLIO SELF 000000133,38 L;1683;2;13;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.002;216,34;216,34;IP PLUS S.R.L.;;'17851171003'
2026;1;17/02/2026;337;1;'87921274B9';SALDO Fatt.n. 852/E del 31/10/2025 CANONE MENSILE OTTOBRE 2025 CIG 87921274B9 Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento;1751;0;356;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.004;38.141,62;38.141,62;TLZ SPA;'03323790612';'03323790612'
2026;1;18/02/2026;338;1;;PROCEDIMENTO R.G.A.C N. 16763/2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE LEGALI.;1058;0;412;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.11.006;2.600,00;2.600,00;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2026;1;19/02/2026;339;1;;STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 26;1001;0;0;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.01.001;280,14;7.633,81;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2026;1;19/02/2026;339;2;;STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 26;1001;0;0;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.01.001;1.400,70;7.633,81;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2026;1;19/02/2026;339;3;;STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 26;1001;0;0;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.01.001;2.801,40;7.633,81;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2026;1;19/02/2026;339;4;;STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 26;1001;0;0;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.01.001;630,31;7.633,81;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2026;1;19/02/2026;339;5;;STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 26;1001;0;0;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.01.001;1.260,63;7.633,81;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2026;1;19/02/2026;339;6;;STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 26;1001;0;0;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.01.001;1.260,63;7.633,81;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2026;1;19/02/2026;360;1;;SALDO Fatt.n. 000282EC del 18/11/2025 TERZO TRIMESTRE 2025;1683;0;30;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.005;57.029,13;57.029,13;REGIONE CAMPANIA SERV ACQUEDOTTO ACQUA CAMPANIA SPA;'80011990639';'03516070632'
2026;1;19/02/2026;361;1;;SALDO Fatt.n. 412509694570 del 18/04/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. FONTANA PUBBLICA MAR/2025 IT001E83714350;1695;0;55;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;34,17;34,17;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;19/02/2026;362;1;;SALDO Fatt.n. 412507716180 del 03/04/2025 FORNITURA ENER.ELETTR, SERV. ACQUEDOTTO V.CAD.SUL LAVORO MAR/2025 IT001E83715849;1695;0;55;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;7.255,38;7.255,38;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;19/02/2026;363;1;;SALDO Fatt.n. 412507716174 del 03/04/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. DI DEPURAZIONE V. PONTEVECCHIO MAR/2025 IT001E83650847;1695;0;55;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;1.353,83;1.353,83;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;19/02/2026;364;1;;SALDO Fatt.n. 412507716163 del 03/04/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. ACQUEDOTTO STR. PROVINCIALE MAR/2025 IT001E83649576;1695;0;55;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;493,91;493,91;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;19/02/2026;365;1;;SALDO Fatt.n. 412507716153 del 03/04/2025 FORNITURA ENEERG.ELETTR. SERV. ACQUEDOTTO C.DA PONTIELE MAR/2025 IT001E80066374;1695;0;55;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;145,76;145,76;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;19/02/2026;366;1;;SALDO Fatt.n. 412507716166 del 03/04/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. ACQUEDOTTO S.DA VIC. BARRACCONE MAR/2025 IT001E84488666;1695;0;55;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;2.696,25;2.696,25;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;19/02/2026;367;1;;SALDO Fatt.n. 412507716173 del 03/04/2025 FORNITURA ENERG. ELETTR. SERV. ACQUEDOTTO V. MONTEGAROFALO MAR/2025 : IT001E80121149;1695;0;55;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;1.104,06;1.104,06;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;19/02/2026;368;1;;SALDO Fatt.n. 412507716175 del 03/04/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. ACQUEDOTTO VIA COZZI MAR/2025 IT001E80624640;1695;0;55;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;78,09;78,09;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;19/02/2026;369;1;;SALDO Fatt.n. 412507716187 del 03/04/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. ACQUEDOTTO V. SELVETELLE MAR/2025 : IT001E83715316;1695;0;55;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;1.189,68;1.189,68;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;19/02/2026;370;1;;SALDO Fatt.n. 412507716194 del 03/04/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. DI DEPURAZIONE V. MONTEMILO MAR/2025 IT001E83716158;1716;0;56;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;522,29;522,29;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;19/02/2026;371;1;;SALDO Fatt.n. 412507716167 del 03/04/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. DI DEPURAZIONE STR.VIC.RICCETTA MAR/2025 IT001E84362702;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;1.334,57;1.334,57;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;19/02/2026;372;1;;SALDO Fatt.n. 412509694568 del 18/04/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. DI DEPURAZ. V. CESARANO MAR/2025 : IT001E84907064;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;2.017,77;2.017,77;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;19/02/2026;373;1;;SALDO Fatt.n. 412507716171 del 03/04/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. CIMITERIALE MAR/2025 IT001E83714577;1653;0;59;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;11,29;11,29;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;19/02/2026;374;1;;SALDO Fatt.n. 412507716165 del 03/04/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. ISOLA ECOLOICA MAR/2025 IT001E81672333;1753;0;54;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;391,34;391,34;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;19/02/2026;375;1;;SALDO Fatt.n. 412507716190 del 03/04/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. CAMPO SPORTIVO V. POZZILLO MAR/2025 IT001E83715631;1828;0;52;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;353,77;353,77;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;19/02/2026;376;1;;SALDO Fatt.n. 412509694569 del 18/04/2025 FORNITURA ENERG. ELETTR. EX DIR. DIDATTICA P.ZZA S. STEFANO MAR/2025 IT001E83714007;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;137,19;137,19;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;19/02/2026;377;1;;SALDO Fatt.n. 412509291319 del 11/04/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA MATERNA CESARANO MAR/2025;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;14,84;14,84;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;19/02/2026;378;1;;SALDO Fatt.n. 412509291317 del 11/04/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS SC. ELEM. VIA ASTOLFI MAR/2025 00350000187817;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;562,51;562,51;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;19/02/2026;379;1;;SALDO Fatt.n. 412507716192 del 03/04/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR.PUBBL.ILLUMINAZ. VIA RICCETTA MAR/2025 IT001E80451650;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;192,34;192,34;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;19/02/2026;380;1;;SALDO Fatt.n. 412507716189 del 03/04/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL.ILLUMINAZ. SS. G. E PAOLO MAR/2025 IT001E83655328;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;850,56;850,56;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;19/02/2026;381;1;;SALDO Fatt.n. 412507716186 del 03/04/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR.IMP. SEMAFORICO FORO BOARIO MAR/2025 : IT001E80296209;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;140,12;140,12;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;19/02/2026;382;1;;SALDO Fatt.n. 412507716183 del 03/04/2025 pod IT001E83715560 via caduti sul lavoro, 16;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;1.290,94;1.290,94;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;19/02/2026;383;1;;SALDO Fatt.n. 412507716182 del 03/04/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. PALESTRA COMUNALE V. ASTOLFI MAR/2025 IT001E80191439;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;393,9;393,9;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;19/02/2026;384;1;;SALDO Fatt.n. 412507716179 del 03/04/2025 IT001E83714409 PIAZZA PORTAVETERE;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;726,53;726,53;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;19/02/2026;385;1;;SALDO Fatt.n. 412507716177 del 03/04/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL.ILLUMINAZ. CESARANO MAR/2025 IT001E83655332;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;474,47;474,47;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;19/02/2026;386;1;;SALDO Fatt.n. 412507716169 del 03/04/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. PAL. EGIZI MAR/2025 : IT001E83715021;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;119,59;119,59;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;19/02/2026;387;1;;SALDO Fatt.n. 412507716162 del 03/04/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR.PUBBL.ILLUMINAZ. VIA TRADO MAR/2025 IT001E81658990;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;140,39;140,39;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;19/02/2026;388;1;;SALDO Fatt.n. 412507716159 del 03/04/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. CHIESA DELLANNINZIATA MAR/2025 IT001E81746573;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;121,78;121,78;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;19/02/2026;389;1;;SALDO Fatt.n. 412507716157 del 03/04/2025 FORNITURA ENEERG.ELETTR. INFO POINT MAR/2025 IT001E83714248;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;18,45;18,45;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;19/02/2026;390;1;;SALDO Fatt.n. 412507716155 del 03/04/2025 IT001E84850704 via acquarello ENERGIA ELETTRICA;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;67,97;67,97;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;19/02/2026;391;1;;SALDO Fatt.n. 412507716152 del 03/04/2025 FORNITURA ENER.ELETTR. CHIOSCO V. PALMIERI P.ZZA XIII OTTOBRE MAR/2025 IT001E80866989;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;41,1;41,1;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;19/02/2026;392;1;;SALDO Fatt.n. 412507716154 del 03/04/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. MATTATOIO COMUNALE MAR/2025 : IT001E83715685;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;373,76;373,76;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;19/02/2026;393;1;;SALDO Fatt.n. 412507716156 del 03/04/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. SC. ELEM. V. PALMIERI MAR/2025 IT001E83713838;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;130,27;130,27;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;19/02/2026;394;1;;SALDO Fatt.n. 412507716158 del 03/04/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL.ILLUMINAZ. V. CADUTI SUL LAVORO MAR/2025 : IT001E80517298;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;665,59;665,59;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;19/02/2026;395;1;;SALDO Fatt.n. 412507716161 del 03/04/2025 FORNITURA ENEREG.ELETTR. SC. ELEM. CESARANO MAR/2025 IT001E83713965;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;223,57;223,57;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;19/02/2026;396;1;;SALDO Fatt.n. 412507716164 del 03/04/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. PAL. MAZZIOTTI MAR/2025 IT001E80593346;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;665,8;665,8;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;19/02/2026;397;1;;SALDO Fatt.n. 412507716168 del 03/04/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR.PUBBL.ILLUMINAZ. P.ZZA S.STEFANO MAR/2025 IT001E80628773;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;1.197,30;1.197,30;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;19/02/2026;398;1;;SALDO Fatt.n. 412507716170 del 03/04/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL. ILLUMINAZ. V. PORTANZIA MAR/2025 IT001E83655329;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;1.621,93;1.621,93;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;19/02/2026;399;1;;SALDO Fatt.n. 412507716176 del 03/04/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. ASS.NAZ.MUTIL.ED INV. DI GUERRA MAR/2025 IT001E83715036;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;77,84;77,84;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;19/02/2026;400;1;;SALDO Fatt.n. 412507716178 del 03/04/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. PIAZZA PORTAVETERE VIGILI URBANI MAR/2025 IT001E80215994;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;43,6;43,6;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;19/02/2026;401;1;;SALDO Fatt.n. 412507716181 del 03/04/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. SEDE COMUNALE V. ROMA MAR/2025 IT001E83714317;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;1.986,85;1.986,85;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;19/02/2026;402;1;;SALDO Fatt.n. 412507716184 del 03/04/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL.ILLUMINAZ. RIONE GARIBALDI MAR/2025 : IT001E83655331;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;1.554,91;1.554,91;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;19/02/2026;403;1;;SALDO Fatt.n. 412507716188 del 03/04/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR, SC. ELEM. V. PALMIERI 100 MAR/2025 IT001E83713801;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;19,81;19,81;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;19/02/2026;404;1;;SALDO Fatt.n. 412507716193 del 03/04/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL. ILLUMINAZ. V. ASTOLFI MAR/2025 IT001E83655330;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;260,37;260,37;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;19/02/2026;405;1;;SALDO Fatt.n. 412509291318 del 11/04/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLE MEDIE V. CAD.SUL LAVORO MAR/2025 : 00350000135432;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;3.008,35;3.008,35;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;19/02/2026;406;1;;SALDO Fatt.n. 412509291320 del 11/04/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS SC. ELEM. RIONE GARIBALDI MAR/2025 00352611442225;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;2.173,05;2.173,05;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;19/02/2026;407;1;;SALDO Fatt.n. 412510007859 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA INFO POINT IT001E83714248;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;18,96;814,6;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;19/02/2026;407;2;;SALDO Fatt.n. 412510007863 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA TRADO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IT001E81658990;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;86,58;814,6;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;19/02/2026;407;3;;SALDO Fatt.n. 412510007861 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IT001E81746573 CHIESA DELLANNUNZIATA;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;110,07;814,6;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;19/02/2026;407;4;;SALDO Fatt.n. 412510007866 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ISOLA ECOLOGICA IT001E81672333;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;221,3;814,6;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;19/02/2026;407;5;;SALDO Fatt.n. 412510007865 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MAZZIOTTI IT001E80593346;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;377,69;814,6;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;19/02/2026;408;1;;SALDO Fatt.n. 412510007889 del 06/05/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR, SC. ELEM. V. PALMIERI 100 IT001E83713801;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;13,05;2.220,16;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;19/02/2026;408;2;;SALDO Fatt.n. 412510007887 del 06/05/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR.IMP. SEMAFORICO FORO BOARIO 2025 : IT001E80296209;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;83,22;2.220,16;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;19/02/2026;408;3;;SALDO Fatt.n. 412510007856 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MATTATOIO COMUNALE IT001E83715685;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;263,62;2.220,16;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;19/02/2026;408;4;;SALDO Fatt.n. 412510007860 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CADUTI SUL LAVORO IT001E80517298;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;465,64;2.220,16;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;19/02/2026;408;5;;SALDO Fatt.n. 412510007885 del 06/05/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. SCUOLE MEDIE IT001E83715560;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;652,54;2.220,16;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;19/02/2026;408;6;;SALDO Fatt.n. 412510007890 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SAN GIOVANNI E PAOLO IT001E83655328;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;742,09;2.220,16;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;19/02/2026;409;1;;SALDO Fatt.n. 412510007882 del 06/05/2025 FORNITURA ENER.ELETTR, SERV. ACQUEDOTTO V.CAD.SUL LAVORO IT001E83715849;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;4.756,83;4.756,83;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;19/02/2026;410;1;;SALDO Fatt.n. 412510007881 del 06/05/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. SEDE ASL : IT001E83714409;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;428,75;428,75;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;19/02/2026;411;1;;SALDO Fatt.n. 412510007883 del 06/05/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. SEDE COMUNALE V. ROMA IT001E83714317;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;1.306,02;1.306,02;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;19/02/2026;412;1;;SALDO Fatt.n. 412510007872 del 06/05/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. CIMITERIALE V. MAD. DELLE GRAZIE APR.2025 IT001E83714577;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;16,24;3.687,27;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;19/02/2026;412;2;;SALDO Fatt.n. 412510007880 del 06/05/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. PIAZZA PORTAVETERE VIGILI URBANI IT001E80215994;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;38,87;3.687,27;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;19/02/2026;412;3;;SALDO Fatt.n. 412510007878 del 06/05/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR.ASS.MUTIL.ED INV.DI GUERRA APRILE 2025 IT001E83715036;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;48,76;3.687,27;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;19/02/2026;412;4;;SALDO Fatt.n. 412510007873 del 06/05/2025 FORNITURA ENERG.ELETT. SC-MATEWRNA V. CATTABENI APR/ 2025 IT001E83714899;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;68,32;3.687,27;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;19/02/2026;412;5;;SALDO Fatt.n. 412510007854 del 06/05/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. V. PALMIERI CHIOSCO APR/2025 IT001E80866989;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;74,9;3.687,27;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;19/02/2026;412;6;;SALDO Fatt.n. 412510007870 del 06/05/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. PAL. EGIZI APR/2025 IT001E83715021;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;93,56;3.687,27;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;19/02/2026;412;7;;SALDO Fatt.n. 412510007874 del 06/05/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR.EX DIR.DIDATTICA P.ZZA S. STEFANO APR/2025 IT001E83714007;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;118,86;3.687,27;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;19/02/2026;412;8;;SALDO Fatt.n. 412510007884 del 06/05/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. PALESTRA COMUNALE APR/2025 IT001E80191439;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;283,77;3.687,27;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;19/02/2026;412;9;;SALDO Fatt.n. 412510007879 del 06/05/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL.ILLUMINAZ. CESARANO IT001E83655332;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;328,68;3.687,27;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;19/02/2026;412;10;;SALDO Fatt.n. 412510007869 del 06/05/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL. ILLUMINAZ. P.ZZA S.STEFANO APR/2025 IT001E80628773;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;1.020,61;3.687,27;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;19/02/2026;412;11;;SALDO Fatt.n. 412510007871 del 06/05/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL.ILLUMINAZ. V. PORTANZIA APR/2025 : IT001E83655329;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;1.594,70;3.687,27;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;19/02/2026;413;1;;SALDO Fatt.n. 412510007893 del 06/05/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL. ILLUMINAZ. V. RICCETTA APR/2025 IT001E80451650;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;103,7;342,53;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;19/02/2026;413;2;;SALDO Fatt.n. 412510007894 del 06/05/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL. ILLUMINAZ. VIA ASTOLFI APR/2025 : IT001E83655330;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;238,83;342,53;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;19/02/2026;414;1;;SALDO Fatt.n. 412510007855 del 06/05/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. ACQUEDOTTO C.DA PONTIELE APR/2025 IT001E80066374;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;69,53;3.426,18;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;19/02/2026;414;2;;SALDO Fatt.n. 412510007877 del 06/05/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. ACQUEDOTTO VIA COZZI IT001E80624640;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;71,4;3.426,18;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;19/02/2026;414;3;;SALDO Fatt.n. 412510007895 del 06/05/2025 FORNITURA ENERG. ELETTR. SERV. DI DEPURAZIONE V. MONTEMILO APR/202 IT001E83716158;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;503,29;3.426,18;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;19/02/2026;414;4;;SALDO Fatt.n. 412510007888 del 06/05/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. ACQUEDOTTO V. SELVETELLE : IT001E83715316;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;830,86;3.426,18;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;19/02/2026;414;5;;SALDO Fatt.n. 412510007876 del 06/05/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. DI DEPURAZ. V. PONTEVECCHIO APR/2025 IT001E83650847;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;961,14;3.426,18;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;19/02/2026;414;6;;SALDO Fatt.n. 412510007875 del 06/05/2025 FORNITURA ENERG. ELETTR. SERV. ACQUEDOTTO V. MONTEGAROFALO : IT001E80121149;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;989,96;3.426,18;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;19/02/2026;415;1;;SALDO Fatt.n. 412510007862 del 06/05/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. SC. ELEM. CESARANO APR/2025 IT001E83713965;1346;1;53;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;171,56;171,56;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;19/02/2026;416;1;;SALDO Fatt.n. 412510007857 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO ACQUEDOTTO IT001E84850704;1695;0;55;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;59,29;3.230,33;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;19/02/2026;416;2;;SALDO Fatt.n. 412510007864 del 06/05/2025 pod IT001E 83649576 servizio ACQUEDOTTO;1695;0;55;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;379,07;3.230,33;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;19/02/2026;416;3;;SALDO Fatt.n. 412510007868 del 06/05/2025 IT001E84362702 DEPURATORE VIA RICCETTA;1695;0;55;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;975,68;3.230,33;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;19/02/2026;416;4;;SALDO Fatt.n. 412510007867 del 06/05/2025 IT001E84488666 ACQUEDOTTO;1695;0;55;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;1.816,29;3.230,33;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;19/02/2026;417;1;;SALDO Fatt.n. 412511730265 del 14/05/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS SC. ELEM. RIONE GARIBALDI APR/2025 00352611442225;1829;0;82;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.006;924,16;924,16;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;19/02/2026;418;1;'B742641D2C';SALDO Fatt.n. 3138/17/2 del 03/11/2025 Riallin.Stock Debito FOGLI INTERVENTO N.685314 DEL 30.06.25 N.695348 DEL 28.08.25 N.696668 DEL 04.09.25 N.702810 DEL 30.09.25 N.703873 DEL 03.10.25 N.704658 DEL 07.10.25 N.706719 DEL 14.10.25 N.708172 DEL 20.10;1045;1;186;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.11.008;854;2.220,40;HALLEY CAMPANIA SRL;;'01583190648'
2026;1;19/02/2026;418;2;'B742641D2C';SALDO Fatt.n. 3572/17/2 del 16/12/2025 Gestione IVA (trimestrale) 2025;1045;1;186;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.11.008;1.366,40;2.220,40;HALLEY CAMPANIA SRL;;'01583190648'
2026;1;19/02/2026;419;1;;SALDO Fatt.n. FPA 1/26 del 10/02/2026 Importo contributo cassa TC02 COMPENSO PER L' ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI PERIODO DICEMBRE 2025 RIMBORSO SPESE PER N. 2 VIAGGI IMPOSTA DI BOLLO;1010;0;217;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.005;1.013,74;1.013,74;CHRISTIAN CIMAGLIA DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE;'CMGCRS79T15F205H';'01510410622'
2026;1;24/02/2026;422;1;;art 27 . L. 448/98 Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di teso in favore degli studenti che adempiono lobbligo scolastico appartenenti a famiglie in condizioni di disagio economico. anno scolastico 2025/2026 . Liquidazione aventi diritto.;1424;0;237;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.02.05.999;367,2;367,2;FASULO TERESA;'FSLTRS89D46G596V';
2026;1;24/02/2026;423;1;;art 27 . L. 448/98 Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di teso in favore degli studenti che adempiono lobbligo scolastico appartenenti a famiglie in condizioni di disagio economico. anno scolastico 2025/2026 . Liquidazione aventi diritto.;1424;0;237;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.02.05.999;567,23;567,23;FASULO TERESA;'FSLTRS89D46G596V';
2026;1;25/02/2026;424;1;'B0A013874B';SALDO Fatt.n. 90 PA del 13/02/2026 Ordine Diretto Acquisto in rete MEPA Nr. Procedura n.554632 del 01/03/2024 CIG B0A013874B RIF. NS OFFERTA PROT. OF.0501.24.20_v1_smbp del 05/01/2024 SIOPE+ Servizio di adeguamento procedura contabilitą per esporta;1053;0;83;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.07.999;1.413,98;1.413,98;UNIMATICA S.P.A.;'02098391200';'02098391200'
2026;1;25/02/2026;427;1;'B9833D9D9C';SALDO Fatt.n. 1/PA del 23/01/2026 Lavori di manutenzione straordinaria presso Istituto comprensivo Aulo Attilio Caiatino sito in Via Caduti sul lavoro e Piazza Giovanni Paolo II della frazione Cesarano del Comune di Caiazzo. CIG: B9833D9D9C;1399;0;370;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.09.008;21.780,00;21.780,00;GLOBAL SERVICE piccola SOC COOP;'02768790616';'02768790616'
2026;1;25/02/2026;428;1;;SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2024-2025 RIMBORSO;1416;0;77;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.006;30;30;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2026;1;25/02/2026;429;1;'BA5B775360';"SALDO Fatt.n. 71/2026 del 17/02/2026 PROGETTO PNRR ""IL TURISMO DELLE RADICI: UNA STRATEGIA INTEGRATA PER LA RIPRESA DEL TURISMO NELL'ITALIA POST COVID-19 CUP J51B21005910006"" REALIZZAZIONE DI ATTIVITA DI VALORIZZAZIONE PER CONCESSIONE DI ULTERIORE C";115;0;386;Uscite correnti;Altre spese correnti;1.10.99.99.999;1.000,00;1.000,00;SHADOW COMPUTER SRL;;'03395360617'
2026;1;25/02/2026;430;1;;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI - ANNO 2026 -.;1060;0;82;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.01.02.018;1.125,69;1.125,69;AGENZIA ENTRATE- RISCOSSIONI;'13756881002';
2026;1;25/02/2026;431;1;'B950BC54BF';SALDO Fatt.n. 62/26 del 28/01/2026 PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIUNTO DILATAZIONE COMPLETO DI BULLONI E GUARNIZIONI IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SAN GIOVANNI E PAAOLO CIG: B950BC54BF R.G.805 R.S 187 DEL 10/12/2025;1690;1;378;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.09.004;1.098,00;1.098,00;ITALPOMPE SRL;;'01488971217'
2026;1;25/02/2026;432;1;'BA02C4F514';SALDO Fatt.n. 61/26 del 28/01/2026 PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA POMPA CENTRIFUGA PRESSO LA GALLERIA MONTE ALIFANA DI SAN GIOVANNI EPAOLO. CIG:BA02C4F514 R.G. 54 R.S 10 DEL 19/01/2026 IMPORTO;1717;1;34;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.09.004;6.710,00;6.710,00;ITALPOMPE SRL;;'01488971217'
2026;1;26/02/2026;433;1;;SALDO Fatt.n. 825500725100 del 11/12/2025 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.11.2025-30.11.2025 PDR 00352611442225 SCUOLA ELEMENTARE RIONE GARIBALDI;1366;4;28;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.006;1.510,32;1.510,32;A2A Energia SpA;'12883420155';'12883420155'
2026;1;26/02/2026;434;1;;SALDO Fatt.n. 825500720419 del 09/12/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS SC.ELEM. VIA ASTOLFI 00350000187817;1366;4;28;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.006;251,98;251,98;A2A Energia SpA;'12883420155';'12883420155'
2026;1;26/02/2026;435;1;;SALDO Fatt.n. 825500643141 del 12/11/2025 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.10.2025-31.10.2025 PDR 00352611442225 Contatore 000000000015234243 Smc 0,000000;1366;4;28;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.006;71,36;71,36;A2A Energia SpA;'12883420155';'12883420155'
2026;1;26/02/2026;436;1;;SALDO Fatt.n. 825500724487 del 11/12/2025 FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE MEDIE V. CAD.SUL LAVORO PDR 00350000135432 Contatore 000000000040447468 Smc 1726,000000;1400;1;29;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.006;2.329,22;2.329,22;A2A Energia SpA;'12883420155';'12883420155'
2026;1;26/02/2026;437;1;;SALDO Fatt.n. 825500642912 del 12/11/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLE MEDIE V. CAD.SUL LAVORO : 00350000135432;1400;1;29;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.006;76,6;76,6;A2A Energia SpA;'12883420155';'12883420155'
2026;1;26/02/2026;438;1;;SALDO Fatt.n. 826500011071 del 13/01/2026 FORNITURA SERVIZIO GAS SC. ELEM. RIONE GARIBALDI 00352611442225;1366;4;28;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.006;1.734,11;1.734,11;A2A Energia SpA;'12883420155';'12883420155'
2026;1;26/02/2026;439;1;;SALDO Fatt.n. 826500010587 del 12/01/2026 FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE MEDIE V. CAD.SUL LAVORO PDR 00350000135432;1400;1;29;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.006;2.981,47;2.981,47;A2A Energia SpA;'12883420155';'12883420155'
2026;1;26/02/2026;440;1;;SALDO Fatt.n. 826500004571 del 07/01/2026 FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA ELEMENTARE CESARANO PDR 00350000134785 Contatore 000000000014373891 Smc 0,000000 (VIA TRADO);1400;1;62;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.006;44,47;44,47;A2A Energia SpA;'12883420155';'12883420155'
2026;1;26/02/2026;441;1;;SALDO Fatt.n. 412512565683 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA INFO POINT IT001E83714248;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;13,38;8.858,79;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;26/02/2026;441;2;;SALDO Fatt.n. 412512565715 del 05/06/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR, SC. ELEM. V. PALMIERI 100 IT001E83713801;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;13,62;8.858,79;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;26/02/2026;441;3;;SALDO Fatt.n. 412512565703 del 05/06/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR.ASS.MUTIL.ED INV.DI GUERRA IT001E83715036;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;33,64;8.858,79;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;26/02/2026;441;4;;SALDO Fatt.n. 412512565705 del 05/06/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. PIAZZA PORTAVETERE IT001E80215994;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;36,27;8.858,79;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;26/02/2026;441;5;;SALDO Fatt.n. 412512565688 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA TRADO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IT001E81658990;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;86,15;8.858,79;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;26/02/2026;441;6;;SALDO Fatt.n. 412512565713 del 05/06/2025 FORNITURA ENER.ELETTR. IMP.SEMAFORICI FORO BOARIO IT001E80296209;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;89,19;8.858,79;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;26/02/2026;441;7;;SALDO Fatt.n. 412512565699 del 05/06/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR.EX DIR.DIDATTICA P.ZZA S. STEFANO IT001E83714007;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;89,45;8.858,79;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;26/02/2026;441;8;;SALDO Fatt.n. 412512565719 del 05/06/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL. ILLUMINAZ. V. RICCETTA IT001E80451650;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;97,42;8.858,79;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;26/02/2026;441;9;;SALDO Fatt.n. 412512565695 del 05/06/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. PAL. EGIZI IT001E83715021;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;101,35;8.858,79;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;26/02/2026;441;10;;SALDO Fatt.n. 412512565685 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IT001E81746573 CHIESA DELL'ANNUNZIATA;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;101,88;8.858,79;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;26/02/2026;441;11;;SALDO Fatt.n. 412512565678 del 05/06/2025 FORNITURA ENER.ELETTR. CHIOSCO V. PALMIERI P.ZZA XIII OTTOBRE IT001E80866989;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;115,45;8.858,79;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;26/02/2026;441;12;;SALDO Fatt.n. 412512565682 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IT001E83713838 SCUOLA ELEMENTARE VIA PALMIERI;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;120,9;8.858,79;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;26/02/2026;441;13;;SALDO Fatt.n. 412512565717 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO VIA POZZILLO IT001E83715631;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;150,58;8.858,79;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;26/02/2026;441;14;;SALDO Fatt.n. 412512565720 del 05/06/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL. ILLUMINAZ. VIA ASTOLFI : IT001E83655330;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;169,04;8.858,79;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;26/02/2026;441;15;;SALDO Fatt.n. 412512565690 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MAZZIOTTI IT001E80593346;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;171,5;8.858,79;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;26/02/2026;441;16;;SALDO Fatt.n. 412512565680 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MATTATOIO COMUNALE IT001E83715685;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;187,56;8.858,79;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;26/02/2026;441;17;;SALDO Fatt.n. 412512565706 del 05/06/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. SEDE ASL : IT001E83714409;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;274,81;8.858,79;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;26/02/2026;441;18;;SALDO Fatt.n. 412512565704 del 05/06/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR.PUBBL.ILLUMINAZ. CESARANO IT001E83655332;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;286,58;8.858,79;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;26/02/2026;441;19;;SALDO Fatt.n. 412512565689 del 05/06/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. ACQUEDOTTO STR. PROVINCIALE IT001E83649576;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;356,76;8.858,79;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;26/02/2026;441;20;;SALDO Fatt.n. 412512565684 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CADUTI SUL LAVORO IT001E80517298;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;396,4;8.858,79;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;26/02/2026;441;21;;SALDO Fatt.n. 412512565716 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SAN GIOVANNI E PAOLO IT001E83655328;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;498,72;8.858,79;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;26/02/2026;441;22;;SALDO Fatt.n. 412512565694 del 05/06/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL. ILLUMINAZ. P.ZZA S.STEFANO IT001E80628773;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;823,91;8.858,79;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;26/02/2026;441;23;;SALDO Fatt.n. 412512565696 del 05/06/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL.ILLUMINAZ. V. PORTANZIA : IT001E83655329;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;968,31;8.858,79;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;26/02/2026;441;24;;SALDO Fatt.n. 412512565711 del 05/06/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL.ILLUMINAZ. RIONE GARIBALDI IT001E83655331;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;1.083,19;8.858,79;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;26/02/2026;441;25;;SALDO Fatt.n. 412512565708 del 05/06/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. SEDE COMUNALE IT001E83714317;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;1.165,36;8.858,79;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;26/02/2026;441;26;;SALDO Fatt.n. 412512204401 del 23/05/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL.ILLUMINAZ. RIONE GARIBALDI IT001E83655331;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;1.427,37;8.858,79;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;26/02/2026;442;1;;SALDO Fatt.n. 412512565691 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ISOLA ECOLOGICA IT001E81672333;1753;0;54;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;251,12;251,12;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;26/02/2026;443;1;;SALDO Fatt.n. 412514532723 del 20/06/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR.FONTANA PUBBLICA LUG/2024 IT001E83714350;1695;0;55;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;41,6;10.107,11;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;26/02/2026;443;2;;SALDO Fatt.n. 412512565681 del 05/06/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. AQUEDOTTO V. ACQUARIELLO CAPP.S.ANGELO IT001E84850704;1695;0;55;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;60,57;10.107,11;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;26/02/2026;443;3;;SALDO Fatt.n. 412512204402 del 23/05/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. FONTANA PUBBLICA IT001E83714350;1695;0;55;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;62,97;10.107,11;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;26/02/2026;443;4;;SALDO Fatt.n. 412512565702 del 05/06/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. ACQUEDOTTO VIA COZZI IT001E80624640;1695;0;55;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;69,44;10.107,11;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;26/02/2026;443;5;;SALDO Fatt.n. 412512565679 del 05/06/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. ACQUEDOTTO C.DA PONTIELE IT001E80066374;1695;0;55;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;73,96;10.107,11;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;26/02/2026;443;6;;SALDO Fatt.n. 412512565721 del 05/06/2025 FORNITURA ENERG. ELETTR. SERV. DI DEPURAZIONE V. MONTEMILO IT001E83716158;1695;0;55;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;332,05;10.107,11;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;26/02/2026;443;7;;SALDO Fatt.n. 412512565714 del 05/06/2025 FORNITURA ENERG. ELETTR . SERV.ACQUEDOTTO V. SELVETELLE IT001E83715316;1695;0;55;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;597,74;10.107,11;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;26/02/2026;443;8;;SALDO Fatt.n. 412512565700 del 05/06/2025 FORNITURA ENERG. ELETTR. SERV. ACQUEDOTTO V. MONTEGAROFALO : IT001E80121149;1695;0;55;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;817,63;10.107,11;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;26/02/2026;443;9;;SALDO Fatt.n. 412512565701 del 05/06/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. DI DEPURAZ. V. PONTEVECCHIO IT001E83650847;1695;0;55;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;873,28;10.107,11;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;26/02/2026;443;10;;SALDO Fatt.n. 412512565692 del 05/06/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. ACQUEDOTTO S.DA VIC. BARRACCONE IT001E84488666;1695;0;55;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;1.366,23;10.107,11;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;26/02/2026;443;11;;SALDO Fatt.n. 412512204400 del 23/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA IT001E84907064 IMPIANTO DI DEPURAZIONE CESARANO;1695;0;55;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;1.517,36;10.107,11;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;26/02/2026;443;12;;SALDO Fatt.n. 412512565707 del 05/06/2025 FORNITURA ENER.ELETTR, SERV. ACQUEDOTTO V.CAD.SUL LAVORO IT001E83715849;1695;0;55;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;4.294,28;10.107,11;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;26/02/2026;444;1;;SALDO Fatt.n. 422500279196 del 19/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA IT001E84907064 IMPIANTO DI DEPURAZIONE CESARANO;1716;0;56;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;-10;2.176,70;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;26/02/2026;444;2;;SALDO Fatt.n. 412512565693 del 05/06/2025 IT001E84362702 DEPURATORE VIA RICCETTA;1716;0;56;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;943,44;2.176,70;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;26/02/2026;444;3;;SALDO Fatt.n. 412514532722 del 20/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA IT001E84907064 IMPIANTO DI DEPURAZIONE CESARANO;1716;0;56;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;1.243,26;2.176,70;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;26/02/2026;445;1;;SALDO Fatt.n. 412512565697 del 05/06/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. CIMITERIALE V. MAD. DELLE GRAZIE IT001E83714577;1653;0;59;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;9,92;9,92;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;26/02/2026;446;1;;SALDO Fatt.n. 412500112485 del 07/01/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. INFO POINT DIC/2024 IT001E83714248;1826;0;321;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;19,83;69,27;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;26/02/2026;446;2;;SALDO Fatt.n. 412500112506 del 07/01/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. P.ZZA PORTAVETERE DIC/2024 IT001E80215994;1826;0;321;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;49,44;69,27;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2026;1;02/03/2026;447;1;;PAGAMENTO RATA NUM. 1 Approvazione accordo per pagamento rateale oneri Sentenza n. 1261/2025 del Tribunale di S. Maria Capua Vetere.;1058;3;88;Uscite correnti;Altre spese correnti;1.10.05.02.001;6.502,45;6.502,45;FALCO GIUSEPPINA;'FLCGPP48C59B371M';
2026;1;03/03/2026;448;1;;SALDO Fatt.n. 8T00804413 del 13/12/2025 Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott - Nov;1400;4;37;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;75,15;75,15;TELECOM ITALIA S.p.A.;'00488410010';'00488410010'
2026;1;03/03/2026;449;1;;SALDO Fatt.n. 8T00799440 del 13/12/2025 Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott - Nov;1400;4;37;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;79,3;79,3;TELECOM ITALIA S.p.A.;'00488410010';'00488410010'
2026;1;03/03/2026;450;1;;SALDO Fatt.n. 8T00798973 del 13/12/2025 Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott - Nov;1400;4;37;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;158,6;158,6;TELECOM ITALIA S.p.A.;'00488410010';'00488410010'
2026;1;04/03/2026;451;1;'B1A1372218';ACCONTO Fatt.n. 126/001 del 04/11/2025 Riscossione coattiva - Accertamento Idrico 2020 - Ottobre 2025 - Riscosso 279,74 - Aggio 9% Riscossione coattiva - Sollecito Idrico 2022 - Ottobre 2025 - Riscosso 669,78 - Aggio 9% Riscossione coattiva - Sol;1201;0;170;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.03.999;892,3;892,3;RESPUBLICA SRL;;'04416310615'
2026;1;04/03/2026;452;1;'B1A1372218';ACCONTO Fatt.n. 125/001 del 04/11/2025 Riscossione coattiva - IMU 2015 - Ottobre 2025 - Riscosso 2.581,06 - Aggio 8% Riscossione coattiva - TASI 2015 - Ottobre 2025 - Riscosso 882,27 - Aggio 8% Riscossione coattiva - TARI 2015 - Ottobre 2025 - Ri;1201;0;170;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.03.999;2.063,59;2.063,59;RESPUBLICA SRL;;'04416310615'
2026;1;04/03/2026;457;1;'B1A1372218';ACCONTO Fatt.n. 13/001 del 07/01/2026 Riscossione coattiva - IMU 2015 - Dicembre 2025 - Riscosso 359,37 - Aggio 8% Riscossione coattiva - TASI 2015 - Dicembre 2025 - Riscosso 151,09 - Aggio 8% Riscossione coattiva - TARI 2015 - Dicembre 2025 - Ri;1201;0;170;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.03.999;1.951,88;1.951,88;RESPUBLICA SRL;;'04416310615'
2026;1;04/03/2026;460;1;'B1A1372218';SALDO Fatt.n. 14/001 del 07/01/2026 Riscossione coattiva - Accertamento Idrico 2020- Dicembre 2025 - Riscosso 211,09 - Aggio 9% Riscossione coattiva - Accertamento Idrico 2021- Dicembre 2025 - Riscosso 77,55 - Aggio 9% Riscossione coattiva - Soll;1201;0;170;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.03.999;2.549,76;2.549,76;RESPUBLICA SRL;;'04416310615'
2026;1;04/03/2026;461;1;'B1A1372218';SALDO Fatt.n. 145/001 del 03/12/2025 Riscossione coattiva - IMU 2015 - Novembre 2025 - Riscosso 277,32 - Aggio 8% Riscossione coattiva - TASI 2015 - Novembre 2025 - Riscosso 74,14 - Aggio 8% Riscossione coattiva - TARI 2015 - Novembre 2025 - Risc;1201;0;170;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.03.999;2.675,68;2.675,68;RESPUBLICA SRL;;'04416310615'
2026;1;04/03/2026;462;1;'B1A1372218';SALDO Fatt.n. 146/001 del 03/12/2025 Riscossione coattiva - Sollecito Idrico 2022 - Novembre 2025 - Riscosso 855.85 - Aggio 9% Riscossione coattiva - Sollecito Idrico 2023 - Novembre 2025 - Riscosso 1.750,63 - Aggio 9% Riscossione coattiva - Acce;1201;0;170;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.03.999;571,97;571,97;RESPUBLICA SRL;;'04416310615'
2026;1;04/03/2026;464;1;'B9FC7E8A49';SALDO Fatt.n. FPA 5/26 del 10/02/2026 Importo contributo cassa TC04 Servizio supporto al Rup Settore III Tecnico;1086;0;32;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.11.999;2.000,00;2.000,00;CARFORA LETTIERI GIUSEPPE;;'02554920617'
2026;1;04/03/2026;465;1;'B60988A476';SALDO Fatt.n. 59 del 31/01/2026 DATA & ORA CERTA RITIRO POSTA GIORNALIERA DA APRILE 2025 A GENNAIO 2026 RACC A/R RITIRO POSTA GIORNALIERA DA APRILE 2025 A GENNAIO 2026 RACC A/R POSTE ITALIANE RITIRO POSTA GIORNALIERA DA APRILE 2025 A GENNAIO 2026;10435;0;81;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.999;1.105,82;1.105,82;SE.TRI SRL;;'04296520614'
2026;1;04/03/2026;466;1;'B800A62569';SALDO Fatt.n. 8T00097779 del 11/02/2026 Fattura Febbraio 26: Periodo 2/26 Dic - Gen;671;0;262;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;92,96;92,96;TELECOM ITALIA S.p.A.;'00488410010';'00488410010'
2026;1;04/03/2026;467;1;'ZB7333EFF4';SALDO Fatt.n. 8T00097578 del 11/02/2026 Fattura Febbraio 26: Periodo 2/26 Dic - Gen;10435;0;20;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;116,88;116,88;TELECOM ITALIA S.p.A.;'00488410010';'00488410010'
2026;1;04/03/2026;468;1;'Z3E3A66406';SALDO Fatt.n. 8T00094986 del 11/02/2026 Fattura Febbraio 26: Periodo 2/26 Dic - Gen;10435;0;20;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;231,8;231,8;TELECOM ITALIA S.p.A.;'00488410010';'00488410010'
2026;1;04/03/2026;469;1;'ZCF2643CDB';SALDO Fatt.n. 8T00094734 del 11/02/2026 Fattura Febbraio 26: Periodo 2/26 Dic - Gen;10435;0;20;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;73,2;73,2;TELECOM ITALIA S.p.A.;'00488410010';'00488410010'
2026;1;04/03/2026;470;1;'ZCF2643CDB';SALDO Fatt.n. 8T00094256 del 11/02/2026 Fattura Febbraio 26: Periodo 2/26 Dic - Gen;10435;0;20;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;80,52;80,52;TELECOM ITALIA S.p.A.;'00488410010';'00488410010'
2026;1;04/03/2026;471;1;'ZF3108F698';SALDO Fatt.n. 8T00094163 del 11/02/2026 Fattura Febbraio 26: Periodo 2/26 Dic - Gen;10435;0;20;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;73,2;73,2;TELECOM ITALIA S.p.A.;'00488410010';'00488410010'
2026;1;04/03/2026;472;1;'ZF3108F698';SALDO Fatt.n. 8T00094162 del 11/02/2026 Fattura Febbraio 26: Periodo 2/26 Dic - Gen;10435;0;20;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;74,48;74,48;TELECOM ITALIA S.p.A.;'00488410010';'00488410010'
2026;1;04/03/2026;473;1;'Z3E3A66406';SALDO Fatt.n. 8T00094027 del 11/02/2026 Fattura Febbraio 26: Periodo 2/26 Dic - Gen;10435;0;20;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;579,73;579,73;TELECOM ITALIA S.p.A.;'00488410010';'00488410010'
2026;1;04/03/2026;474;1;'ZCF2643CDB';SALDO Fatt.n. 8T00093822 del 11/02/2026 Fattura Febbraio 26: Periodo 2/26 Dic - Gen;10435;0;20;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;80,52;80,52;TELECOM ITALIA S.p.A.;'00488410010';'00488410010'
2026;1;04/03/2026;475;1;'ZE6108FAEF';SALDO Fatt.n. 8T00093038 del 11/02/2026 Fattura Febbraio 26: Periodo 2/26 Dic - Gen;10435;0;20;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;75,15;75,15;TELECOM ITALIA S.p.A.;'00488410010';'00488410010'
2026;1;04/03/2026;476;1;'ZCF2643CDB';SALDO Fatt.n. 8T00092672 del 11/02/2026 Fattura Febbraio 26: Periodo 2/26 Dic - Gen;10435;0;20;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;80,52;80,52;TELECOM ITALIA S.p.A.;'00488410010';'00488410010'
2026;1;04/03/2026;477;1;'ZCF2643CDB';SALDO Fatt.n. 8T00092245 del 11/02/2026 Fattura Febbraio 26: Periodo 2/26 Dic - Gen;10435;0;20;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;73,2;73,2;TELECOM ITALIA S.p.A.;'00488410010';'00488410010'
2026;1;04/03/2026;478;1;;SALDO Fatt.n. 8T00091611 del 11/02/2026 Fattura Febbraio 26: Periodo 2/26 Dic - Gen;10435;0;20;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;85,4;85,4;TELECOM ITALIA S.p.A.;'00488410010';'00488410010'
2026;1;04/03/2026;479;1;'ZDF275735B';SALDO Fatt.n. 7X00453914 del 11/02/2026 Noleggio apparati 01/12/25 - 31/01/26;10435;0;20;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;13,77;13,77;TELECOM ITALIA S.p.A.;'00488410010';'00488410010'
2026;1;04/03/2026;480;1;'2346639BC0';SALDO Fatt.n. 7X00441111 del 11/02/2026 Noleggio apparati con assistenza tecnica 01/03/26 - 30/04/26 Mora mancato pagamento-Nf 7X00510483;10435;0;20;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;59,89;59,89;TELECOM ITALIA S.p.A.;'00488410010';'00488410010'
2026;1;05/03/2026;482;1;;LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA F.U.A. A FAVORE DELLUFFICIO DI PIANO DEL COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE - CAPOFILA AMBITO C04.;1884;0;319;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.01.02.018;56.397,00;56.397,00;COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE;'82000790616';
2026;1;05/03/2026;483;1;'8711788AE0';SALDO Fatt.n. 115 del 05/02/2026 Lavori di spazzamento di vicoli e delle aree esterne al territorio comunale effettuati nel mese di GENNAIO 2026 . SPAZZAMENTO AREE ESTERNE ONERI DI SICUREZZA;1752;0;23;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.004;4.106,00;4.106,00;NEW ECO SRL;'04228370617';'04228370617'
2026;1;05/03/2026;484;1;'8711788AE0';SALDO Fatt.n. 113 del 05/02/2026 Lavori di spazzamento di vicoli e delle aree esterne al territorio comunale effettuati nel mese di NOVEMBRE 2025 . SPAZZAMENTO AREE ESTERNE ONERI DI SICUREZZA;1752;0;357;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.004;4.106,00;4.106,00;NEW ECO SRL;'04228370617';'04228370617'
2026;1;05/03/2026;485;1;'8711788AE0';SALDO Fatt.n. 114 del 05/02/2026 Lavori di spazzamento di vicoli e delle aree esterne al territorio comunale effettuati nel mese di DICEMBRE 2025 . SPAZZAMENTO AREE ESTERNE ONERI DI SMALTIMENTO;1752;0;357;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.004;4.106,00;4.106,00;NEW ECO SRL;'04228370617';'04228370617'
2026;1;05/03/2026;486;1;'B79A1D849A';SALDO Fatt.n. A000005 del 31/01/2026 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE RIF. DET;1743;0;214;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.005;4.831,60;4.831,60;ENCON SRL;;'06515751219'
2026;1;05/03/2026;487;1;'B79A1D849A';SALDO Fatt.n. A000754 del 31/12/2025 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE RIF. DET.484 (R.G) DEL 10/07/2025 RIF DET. 146 (R;1743;0;214;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.005;3.350,42;3.350,42;ENCON SRL;;'06515751219'
2026;1;05/03/2026;488;1;;ACCONTO Fatt.n. 001444 del 31/12/2025 RIFIUTI URBANI INDIFF. COMPRESO RISTORI RIFIUTI URBANI INDIFF. COMPRESO RISTORI RIFIUTI URBANI INDIFF. COMPRESO RISTORI RIFIUTI URBANI INDIFF. COMPRESO RISTORI;1748;0;44;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.005;1.316,36;1.316,36;GISEC;'03550730612';'03550730612'
2026;1;05/03/2026;489;1;;SALDO Fatt.n. 001444 del 31/12/2025 RIFIUTI URBANI INDIFF. COMPRESO RISTORI RIFIUTI URBANI INDIFF. COMPRESO RISTORI RIFIUTI URBANI INDIFF. COMPRESO RISTORI RIFIUTI URBANI INDIFF. COMPRESO RISTORI;1748;0;155;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.005;6.258,24;6.258,24;GISEC;'03550730612';'03550730612'
2026;1;05/03/2026;490;1;;SALDO Fatt.n. 000041 del 04/02/2026 RIFIUTI URBANI INDIFF. COMPRESO RISTORI RIFIUTI URBANI INDIFF. COMPRESO RISTORI RIFIUTI URBANI INDIFF. COMPRESO RISTORI RIFIUTI URBANI INDIFF. COMPRESO RISTORI;1748;0;44;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.005;7.041,91;7.041,91;GISEC;'03550730612';'03550730612'
2026;1;05/03/2026;491;1;'B6893FD338';"SALDO Fatt.n. 2/PA del 23/02/2026 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) M1C3 - Investimento 1.2 ""Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un pił ampio accesso e partecipazione alla cultura""";3578;0;528;Uscite in conto capitale;Investimenti in beni materiali;2.02.01.09.018;27.717,04;27.717,04;MATURO COSTRUZIONI SRL;;'01190850626'
2026;1;05/03/2026;492;1;'B688B5F6C4';SALDO Fatt.n. 77/2026 del 19/02/2026 FATTURA DI SALDO SU SAL N. 1 - LAVORI PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - M1C3 - INVESTIMENTO 1.2 ''RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI PER CONSENTIRE UN PIU';3578;0;528;Uscite in conto capitale;Investimenti in beni materiali;2.02.01.09.018;77.857,96;77.857,96;SHADOW COMPUTER SRL;;'03395360617'
2026;1;05/03/2026;493;1;'9578625368';"SALDO Fatt.n. 7/FE del 25/02/2026 Si rimette Fattura relativa al SALDO del 2° SAL dell'appalto avente ad oggetto: ""Lavori di Realizzazione di un Asilo Nido in Caiazzo alla Via G. Campana"". CUP: B75E22000200006 - CIG: 9578625368 - SALDO 2° SAL LAVORI";79;0;575;Uscite in conto capitale;Investimenti in beni materiali;2.02.01.09.003;125.400,00;125.400,00;JONATHAN SRLS;;'04567150612'
2026;1;09/03/2026;494;1;'B6E371B918';Oggetto: Determina n.40 del 30-01-2026 Comunita Montana Tanagro-Alto e Medio Sele - Appalto dei servizi di raccolta e trasporto rifiuti, servizi di spazzamento dei vicoli e aree esterne del territorio comunale nonche servizi complementari, servizio;10434;0;53;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.13.002;9.885,87;9.885,87;COMUNE DI CAIAZZO;'82000330611';'00284410610'
2026;1;09/03/2026;495;1;'B6E371C9EB';Oggetto: Determina n.40 del 30-01-2026 Comunita Montana Tanagro-Alto e Medio Sele - Appalto dei servizi di raccolta e trasporto rifiuti, servizi di spazzamento dei vicoli e aree esterne del territorio comunale nonche servizi complementari, servizio;1650;0;63;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.09.008;1.523,89;1.523,89;COMUNE DI CAIAZZO;'82000330611';'00284410610'
2026;1;10/03/2026;497;1;'Z623DF3628';SALDO Fatt.n. 38 del 16/02/2026 Importo contributo cassa TC22 Compenso DPO // Anno 2024;1048;0;476;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.11.999;4.000,00;4.000,00;BUONO TOMMASO;;'04102790658'
2026;1;10/03/2026;498;1;'Z623DF3628';SALDO Fatt.n. 39 del 16/02/2026 Importo contributo cassa TC22 Compenso DPO // Anno 2025;1048;0;476;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.11.999;4.000,00;4.000,00;BUONO TOMMASO;;'04102790658'
2026;1;12/03/2026;499;1;'B9B232BFF2';SALDO Fatt.n. FPA 2/26 del 27/02/2026 Importo contributo cassa TC03 Saldo competenze tecniche inerente l'incarico di supporto al RUP per l'espletamento delle attivitą amministrative connesse ai servizi di competenza del Settore 3 Tecnico e Politiche;1086;0;395;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.11.999;2.489,58;2.489,58;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2026;1;12/03/2026;500;1;'B95AC8C23B';SALDO Fatt.n. 97 / PA del 19/02/2026 Lic.uso Contratto Facile vers.2.0 compresa conservazione e cloud;1053;0;361;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.07.006;1.915,40;1.915,40;ZUCCHETTI SOFTWARE GIURIDICO SRL;;'02667520247'
2026;1;12/03/2026;501;1;;SALDO Fatt.n. FATTPA 76 26 del 27/02/2026 Pagamento per la partecipazione di due Unita dellEnte al seminario sul Codice dei Contratti Pubblici tenutosi a Caserta il 26 febbraio 2026. Det. Sett. I Amm.vo-Vigilanza e AA.GG. n. 64 del 12/2/2026 (R.G.;1040;0;78;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.04.004;350;350;FORM CONSULTING S.A.S.;;'03028560617'
2026;1;12/03/2026;502;1;'BA5855FE50';SALDO Fatt.n. FATTPA 19_26 del 26/02/2026 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SEMAFORICO - SOSTITUZIONE SPIRA AD INDUZIONE ELETTROMAGNETICA;1266;5;60;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.19.999;976;976;TECNO PARKING SRL;;'04871470656'
2026;1;12/03/2026;504;1;'B9727F4AC8';SALDO Fatt.n. 2 del 05/03/2026 AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DECRETO DIRIGENZIALE N 200 DEL 12 05 2025 IN ATTUAZIONE DELLE DGR 229 DEL 29 04 2025 E DGR 616 DEL 14 11 2024 NELL'AMBITO DELLA LINEA DI AZIONE PIANO STRATEGICO CULTURA E TURISMO ANNUALITA;4127;0;365;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.03.99.999;6.000,00;6.000,00;CECERE ROMEO MIHAI;'CCRRMH89T08Z129K';'01852940624'
2026;1;12/03/2026;505;1;'B98C2487D6';"SALDO Fatt.n. FPA 2/26 del 20/02/2026 DIREZIONE ARTISTICA "" FIERA DELLA MADDALENA-COMUNE DI CAIAZZO"" NELLAMBITO DELLA LINEA DI AZIONE PIANO STRATEGICO CULTURA E TURISMO ANNUALITĄ 2025";4127;0;380;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.03.99.999;6.000,00;6.000,00;VESU L'arte si fa madre APS;'95335670634';'10471691211'
2026;1;12/03/2026;506;1;'B8ED4F19C2';SALDO Fatt.n. 1 del 28/01/2026 COMPENSO PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PERSANA DISABILE PER VISITE MEDICHE PRESSO STRUTTURE CONVENZIONATE CON IL S.S.N.;1887;0;318;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.02.02.999;605;605;CERVELLA DANIELE;'CRVDNL71S25B963Q';'02055490615'
2026;1;16/03/2026;530;1;;Canone di locazione per locali ASL UOV. Impegno e liquidazione.;672;0;105;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.09.009;2.000,00;2.000,00;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2026;1;16/03/2026;531;1;;Affitto locali in localita Cipponi, sede delle attivita sanitarie SAUT 118 e Continuita Assistenziale. Liquidazione canone mesi di: gennaio, febbraio e marzo 2026.;172;0;39;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.07.001;2.550,00;2.550,00;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2026;1;17/03/2026;532;1;'B1A1372218';CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 31425;1201;0;170;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.03.999;35;35;AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE ANAC;'97584460584';
2026;1;17/03/2026;533;1;;DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO IN GESTIONE, EX ART. 176 E SS. DEL D.LGS. N. 36 DEL 2023, PER UN PERIODO DI ANNI 5 (CINQUE), DELLIMPIANTO SPORTIVO COMUNALE GENNARO SANGIOVANNI, SITO IN CAIAZZO ALLA VIA CERRO SS. GIOVANNI E PAOLO PROCEDURA AP;1827;0;75;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.09.008;35;35;AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE ANAC;'97584460584';
2026;1;17/03/2026;534;1;'B9DE662CA9';SALDO Fatt.n. TrasPA 27/26 del 03/03/2026 Servizio trasporto scolastico. Mese di Febbraio 2026;1417;0;21;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.002;10.000,00;10.000,00;VOLTURNO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS;;'03542650613'
2026;1;17/03/2026;535;1;'A015EAD3D8';"SALDO Fatt.n. 5PA/2026 del 27/02/2026 BUONI PASTO EROGATI DAL 02/02/2026 AL 27/02/2026; BUONI PASTO ALUNNI DOCENTI E PERSONALE ATA";1416;0;60;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.006;20.314,06;20.314,06;LA GARDENIA S.R.L.S.;'04664970615';'04664970615'
2026;1;17/03/2026;536;1;'BA13294396';SALDO Fatt.n. 13 del 23/02/2026 FIORI PER LA COMMEMORAZIONE 82 ANNIVERSARIOI DEL BOMBARDAMENTO DI CAIAZZO DEL 27 GENNAIO 1944;1005;0;31;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.01.002;120;120;FIORERIA DEL BORGO DI ANTONY FERRARA;;'03334490616'
2026;1;17/03/2026;537;1;'B0EA457BFA';SALDO Fatt.n. PA24 del 02/03/2026 N° 39 cani in canile dal 01/02/26 al 28/02/26 per giorni N° 28 a ? 3,00. N° 1 cani in canile dal 01/02/26 al 27/02/26 per giorni N° 27 a ? 3,00. (microchip: 380260170377176: A);1621;0;125;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.999;4.095,54;4.095,54;Pets Boarding House srl;;'02483760613'
2026;1;17/03/2026;538;1;'B761E8B439';SALDO Fatt.n. 3571/17/2 del 16/12/2025 Servizio di configurazione per lintegrazione con Stato Civile digitale (ANSC) - PNRR FOGLIO INTERVENTO N.721384 DEL 10.12.25;2102;0;201;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.07.006;3.843,00;3.843,00;HALLEY CAMPANIA SRL;;'01583190648'
2026;1;17/03/2026;539;1;'B7DEC37C25';SALDO Fatt.n. 3 del 23/02/2026 Importo contributo cassa TC01 difesa e rappresentanza nei giudizi Commissione Tributaria di secondo grado della Campania R.G.A. 6365/2025 Sez. III Progetto Bufale Srl /Comune di Caiazzo;1058;0;232;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.11.006;1.853,88;1.853,88;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2026;1;17/03/2026;540;1;'Z602C015D6';SALDO Fatt.n. 9601006840 del 28/02/2026 Differenze riepilogo iva-righe PI GASOLIO SELF 000000087,22 L;1266;0;12;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.002;144,04;144,04;IP PLUS S.R.L.;;'17851171003'
2026;1;17/03/2026;541;1;'Z2B2C11629';SALDO Fatt.n. 9601006864 del 28/02/2026 Differenze riepilogo iva-righe PI BENZINA SELF 000000034,00 L PI GASOLIO SELF 000000125,91 L;1683;2;13;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.002;264,09;264,09;IP PLUS S.R.L.;;'17851171003'
2026;1;18/03/2026;542;1;;SALDO Fatt.n. 000145 del 28/02/2026 Periodo di riferimento: dal 01-02-2026 al 28-02-2026;1748;0;44;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.005;6.691,45;6.691,45;GISEC;'03550730612';'03550730612'
2026;1;18/03/2026;543;1;'B163EA4F5B';SALDO Fatt.n. 18/PA del 02/03/2026 OPERAZIONI CIMITERIALI PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2025 CIG:B163EA4F5B - DETERMINA AGGIUDICAZIONE N.187 DEL 28/06/2024 REG. GEN.N.510 DEL 28/06/2024 TUMULAZIONE - DEF. MONTONE SEBASTIANO TUMULAZIONE - DEF. IANNOTTA;1274;0;238;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.999;6.748,66;6.748,66;MULTISERVIZI MATESINA SRL;'03924670619';'03924670619'
2026;1;19/03/2026;555;1;;ADDESTRAMENTO DI TIRO PRESSO IL POLIGONO - SEZIONE PROVINCIALE DI CASERTA - PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2026. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.;1266;6;110;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.999;808,98;808,98;SEZIONE PROVINCIALE DEL TIRO A SEGNO NAZIONALE;;
2026;1;23/03/2026;556;1;;STIPENDI MESE DI: MARZO 26;1001;0;0;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.01.001;280,14;7.633,81;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2026;1;23/03/2026;556;2;;STIPENDI MESE DI: MARZO 26;1001;0;0;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.01.001;1.400,70;7.633,81;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2026;1;23/03/2026;556;3;;STIPENDI MESE DI: MARZO 26;1001;0;0;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.01.001;2.801,40;7.633,81;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2026;1;23/03/2026;556;4;;STIPENDI MESE DI: MARZO 26;1001;0;0;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.01.001;630,31;7.633,81;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2026;1;23/03/2026;556;5;;STIPENDI MESE DI: MARZO 26;1001;0;0;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.01.001;1.260,63;7.633,81;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2026;1;23/03/2026;556;6;;STIPENDI MESE DI: MARZO 26;1001;0;0;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.01.001;1.260,63;7.633,81;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2026;1;24/03/2026;580;1;;JOSEPHINE DEFILIPPO346 HEWITT-N. 12067820260209546504MEE (P. 5 -R. 335 del 09/02/2026);1054;0;0;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.17.002;11;65,6;INTESA SANPAOLO S.p.A.;'00799960158';'11991500015'
2026;1;24/03/2026;580;2;;INTESA SANPAOLO S.P.A.-PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE (P. 1 -R. 1 del 02/01/2026);1054;0;0;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.17.002;54,6;65,6;INTESA SANPAOLO S.p.A.;'00799960158';'11991500015'
2026;1;25/03/2026;584;1;'B83CA16E40';SALDO Fatt.n. 02/11/2025 del 24/09/2025 CONTATORI DARF/15 Q3 2,5 R80 110 T30;1684;0;280;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.09.004;111;111;BRICHOUSE S.R.L.;'03849310614';'03849310614'
2026;1;25/03/2026;585;1;;SALDO Fatt.n. 1/PA del 10/02/2026 Importo contributo cassa TC22 Importo contributo cassa TC04 PRESTAZIONI PER PARERI SU PRATICHE SISMICHE IN QUALITA DI MEMBRO DELLA COMMISSIONE SISMICA COMUNALE;1569;0;399;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.999;776,01;776,01;PONSILLO ARIANNA;'PNSRNN82M44B963J';'03610270617'
2026;1;25/03/2026;586;1;;SALDO Fatt.n. FPA 3/26 del 10/02/2026 Importo contributo cassa TC04 Onorario Professionale quale componente Commissione Sismica del Comune di Caiazzo (CE);1569;0;399;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.999;775,99;775,99;MASTROIANNI MARCELLO;'MSTMCL70M10Z133U';
2026;1;25/03/2026;587;1;;"SALDO Fatt.n. FPA 2/26 del 11/02/2026 Importo contributo cassa TC04 L.R. N.9/83 e ss.mm.ii. Liquidazione competenze commissione comunale per il rilascio di autorizzazioni sismiche:- Anno 2025 - (Attivita fino al 14/01/2026);";1569;0;399;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.999;775,99;775,99;PEPE MASSIMILIANO;'PPEMSM72C27B963L';'02644880615'
2026;1;25/03/2026;588;1;;SALDO Fatt.n. FATTPA 1_26 del 11/02/2026 Importo contributo cassa TC18 Onorario Professionale quale componente Commissione Sismica del Comune di Caiazzo (CE).;1569;0;399;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.999;775,99;775,99;ANTONIO SABINO;'SBNNTN68R01Z133J';'02300620610'
2026;1;25/03/2026;589;1;;SALDO Fatt.n. 3 del 02/03/2026 Importo contributo cassa TC03 ONORARIO PROFESSIONALE QUALE COMPONENTE COMMISSIONE SISMICA DEL COMUNE DI CAIAZZO (CE);1569;0;399;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.999;776,01;776,01;IACUESSA ANTONELLO;'CSSNNL78M29B963Y';'02848190613'
2026;1;25/03/2026;590;1;;Legge n. 13/89 e smi Liquidazione somme saldo dei contributi agli aventi diritto per leliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati - Annualita 2024;3110;0;40;Uscite in conto capitale;Investimenti in beni materiali;2.02.01.09.001;938,52;938,52;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2026;1;25/03/2026;591;1;'BA280D37B4';SALDO Fatt.n. 00003/2 del 26/02/2026 Per lavori eseguiti su impianto ascensore del Casa Com.le Caiazzo (Ce) P.zza dei Martiri C. n.11578 Ns.Rif.0004/26 del 08.01.26 R.G. 99 05.02.26 R.S. 18 05.02.26 CIG BA280D37B4 ID.ORD 004;672;0;58;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.09.009;512,4;512,4;IA.CI. S.r.l.;;'01532810619'
2026;1;25/03/2026;592;1;'B950D942D4';SALDO Fatt.n. 00004/2 del 26/02/2026 Per lavori eseguiti su impianto ascensore del Casa Com.le Caiazzo (Ce) P.zza dei Martiri C. n.11578 Ns.Rif.0344/25 del 18.11.25 R.G. 114 09.02.26 R.S. 21 09.02.26 CIG B950D942D4 ID.ORD 344;672;0;59;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.09.009;170,8;170,8;IA.CI. S.r.l.;;'01532810619'
2026;1;25/03/2026;593;1;;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ASMEL ANNO 2026.;1060;0;117;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.01.02.018;1.448,72;1.448,72;ASMEL ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETA' E LA MODERNIZZAZIONE EELL;'91055320120';
2026;1;25/03/2026;594;1;'BA71E41A09';SALDO Fatt.n. 7/2026 del 06/03/2026 STAMPA MANIFESTI PER AVVISO AGLI UTENTI DEL SERVIZIO IDRICO COMUNALE;1693;0;73;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.999;75;75;PRISMA MULTISERVICE DI D'AGOSTINO GIOVANNI;;'04624230613'
2026;1;25/03/2026;595;1;'BA9949EB3F';SALDO Fatt.n. 8/2026 del 06/03/2026 STAMPA MANIFESTI DA AFFIGERE SUL TERRITORIO COMUNALE;1187;0;85;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.999;60;60;PRISMA MULTISERVICE DI D'AGOSTINO GIOVANNI;;'04624230613'
2026;1;25/03/2026;596;1;'B05BC43781';SALDO Fatt.n. 8 del 05/12/2025 Importo contributo cassa TC18 Prestazione professionale servizi tecnico/amministrativo di supporto al RUP per procedimenti rendicontazione REGIS intervento finanziati con fondi PNRR CIG: B05BC43781;1086;0;51;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.11.999;2.080,00;2.080,00;SALZILLO GIULIO;'SLZGLI63D04E932B';'03166360614'
2026;1;26/03/2026;598;1;'Z1D3CDF81E';SALDO Fatt.n. 119/S del 28/02/2026 LOCAZIONE MENSILE AUTOVELOX 106 ELENCO DEI BENI E SERVIZI INCLUSI NELLA LOCAZIONE:Fatturazione Mensile 1 RATA OMAGGIO A FRONTE DELLA DISMISSIONE DEL VOSTRO STRUMENTO AUTOVELOX 104/C2 matricola 902912.SIM 4G M2M IN;1270;0;363;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.999;1.096,88;1.096,88;SODI SCIENTIFICA S.P.A.;;'01573730486'
2026;1;26/03/2026;599;1;'B74D63A4CB';SALDO Fatt.n. FATTPA 24_26 del 02/03/2026 CANONE MENSILE PER SERVIZIO DI MANUTEZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI E DELLE APPARECCHIATURE TRC (TRAFFIC RED CONTROL) - DAL 01/02/2026 AL 28/02/2026;1928;1;191;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.999;976;976;TECNO PARKING SRL;;'04871470656'
2026;1;26/03/2026;600;1;'B60988A476';SALDO Fatt.n. 90 del 28/02/2026 RACC A/R RITIRO POSTA GIORNALIERA FEBBRAIO 2026 RACC A/R POSTE ITALIANE RITIRO POSTA GIORNALIERA FEBBRAIO 2026;10435;0;81;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.999;158,54;158,54;SE.TRI SRL;;'04296520614'
2026;1;26/03/2026;601;1;'BA71B8EFCC';SALDO Fatt.n. FATTPA 37_26 del 02/03/2026 1° vers. 50% approvazione e finanziamento progetto denominato ATTIVAMENTE GIOVANI per n. 6 vol. avvio 2026;1072;0;80;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.999;2.400,00;2.400,00;ASSOCIAZIONE AMESCI;'94169170639';'03427041219'
2026;1;30/03/2026;602;1;;RATA 2 CONTRIBUTI DL.267/2000 -MATRICOLA 804709Q;1001;0;467;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.01.001;1.619,51;1.619,51;CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI;'80032590582';'80032590582'
2026;1;31/03/2026;603;1;;APPROVAZIONE LISTA DI CARICO DI SALDO TARI 2025 COMPONENTE PEREQUATIVA UR3;1030;0;322;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.01.01.999;4.051,88;4.051,88;CSEA;'80198650584';
2026;1;31/03/2026;604;1;;APPROVAZIONE LISTA DI CARICO DI SALDO TARI 2025 COMPONENTE PEREQUATIVA UR2;1030;0;321;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.01.01.999;270,13;270,13;CSEA;'80198650584';