Mandati;10-06-2026 -;16:59:08;;;;;;;;;;;;;;;
anno;trimestre;data mand.;num. mand.;riga;CIG;causale;capitolo;articolo;num.imp.;categoria di spesa;tipologia di spesa;cod.bila;imp.riga;importo;rag.soc.;cod.fis.;par.iva
2025;4;01/10/2025;1390;1;'B5061DD57B';SALDO Fatt.n. FPA 15/25 del 29/09/2025 Importo contributo cassa TC03 Saldo competenze tecniche inerente l'incarico di supporto al RUP per l'espletamento delle attivitą amministrative connesse ai servizi di competenza del Settore 3 Tecnico e Politich;1086;0;437;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.11.999;1.323,00;1.323,00;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;4;02/10/2025;1391;1;'B66BC8628E';SALDO Fatt.n. FPA 16/25 del 29/09/2025 Importo contributo cassa TC03 Saldo competenze tecniche inerente l'incarico di supporto al RUP per l'espletamento delle attivitą amministrative connesse ai servizi di competenza del Settore 3 Tecnico e Politich;1086;0;99;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.11.999;1.111,00;1.111,00;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;4;02/10/2025;1394;1;'B6C2D72C45';SALDO Fatt.n. A000774 del 31/08/2025 RIFIUTI INGOMBRANTI;1746;0;141;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.004;292,82;292,82;AMBIENTE S.p.A.;;'01501491219'
2025;4;02/10/2025;1395;1;'B2DC91D33A';SALDO Fatt.n. 000572 del 31/07/2025 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE RRQYM002989WY DEL 07/07/25 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE RRQYM003372KL DEL 14/07/25 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE RRQYM003477KQ DEL 19/07/25 RIFIUTI B;1743;0;275;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.005;3.701,39;7.746,42;GE.S.I.A.;;'03787380611'
2025;4;02/10/2025;1395;2;'B2DC91D33A';SALDO Fatt.n. 000519 del 30/06/2025 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE MOVIMENTI MESE DI GIUGNO 2025;1743;0;275;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.005;4.045,03;7.746,42;GE.S.I.A.;;'03787380611'
2025;4;02/10/2025;1396;1;'B7924FBA3E';SALDO Fatt.n. 8/FE del 22/09/2025 Oneri di sicurezza per lavori di manutenzione straordinaria dei Plessi scolastici comunali Anno 2025/2026;1399;0;278;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.09.008;700;700;GLOBAL SERVICE piccola SOC COOP;'02768790616';'02768790616'
2025;4;02/10/2025;1397;1;'B800AD1104';SALDO Fatt.n. FPA 15/25 del 11/09/2025 Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica comunale ano 2025. Canone mensile di 10 giorni;1684;0;249;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.09.004;1.904,69;1.904,69;GENERAL SERVICE IMPIANTI S.r.l.;'04765840618';'04765840618'
2025;4;02/10/2025;1398;1;'B800ACBC0D';ACCONTO Fatt.n. FPA 4/25 del 10/09/2025 Intervento sistemazione centro operativo comunale;1325;0;264;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.999;877,4;877,4;C.G.COSTRUZIONI GENERALI DI CARUSO GEOM.GREGORIO;'CRSGGR95M27B963O';'04290390618'
2025;4;02/10/2025;1399;1;'B800ACBC0D';ACCONTO Fatt.n. FPA 4/25 del 10/09/2025 Intervento sistemazione centro operativo comunale;1325;1;265;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.999;1.500,00;1.500,00;C.G.COSTRUZIONI GENERALI DI CARUSO GEOM.GREGORIO;'CRSGGR95M27B963O';'04290390618'
2025;4;02/10/2025;1400;1;'B800ACBC0D';SALDO Fatt.n. FPA 4/25 del 10/09/2025 Intervento sistemazione centro operativo comunale;1928;1;263;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.999;2.500,00;2.500,00;C.G.COSTRUZIONI GENERALI DI CARUSO GEOM.GREGORIO;'CRSGGR95M27B963O';'04290390618'
2025;4;02/10/2025;1401;1;'B73B01F0B3';SALDO Fatt.n. 2/PA del 02/07/2025 Importo contributo cassa TC04 ONORARIO PER REDAZIONE DI PROGETTO PRELIMINARE E ASSISTENZA AL RUP PER RICHIESTA ACCESSO A FINANZIAMENTO PER INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA, EX DM 27 DICEMBRE 2024. DETER;2103;0;180;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.04.999;5.075,20;5.075,20;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;4;06/10/2025;1402;1;'B0EA457BFA';SALDO Fatt.n. PA72 del 07/09/2025 N° 39 cani in canile dal 01/08/25 al 31/08/25 per giorni N° 31 a ? 3,00.;1621;0;125;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.999;4.424,94;4.424,94;Pets Boarding House srl;;'02483760613'
2025;4;06/10/2025;1403;1;'Z602C015D6';SALDO Fatt.n. 9600607139 del 31/08/2025 PI GASOLIO SELF 000000119,72 L;1265;0;255;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.002;197,84;520,66;IP PLUS S.R.L.;;'17851171003'
2025;4;06/10/2025;1403;2;'Z2B2C11629';ACCONTO Fatt.n. 9600607167 del 31/08/2025 PI GASOLIO SELF 000000223,99 L;1265;0;255;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.002;322,82;520,66;IP PLUS S.R.L.;;'17851171003'
2025;4;06/10/2025;1404;1;'Z2B2C11629';SALDO Fatt.n. 9600607167 del 31/08/2025 PI GASOLIO SELF 000000223,99 L;1266;0;14;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.002;45,39;45,39;IP PLUS S.R.L.;;'17851171003'
2025;4;06/10/2025;1405;1;'B4C382A41F';SALDO Fatt.n. 157/PA del 02/09/2025 Stampa fronte/retro B/N f.to A4 imbustati - I Notifiche dal nr° 18AV/25 al nr° 17AV/25Rif. Luglio 2025 Stampa fronte/retro B/N f.to A4 imbustati - I Notifiche dal nr° 780S/25 al nr° 837S/25 Rif. Luglio 2025 Stampa;1266;5;408;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.19.999;2.681,56;2.681,56;TRAFFIC TECH SRL;;'02581790603'
2025;4;06/10/2025;1406;1;'B7FB0C4114';SALDO Fatt.n. 1749 del 05/09/2025 Da DDT Nr. 517 del 01/09/2025 Da Ordine Nr. [] CIG NR. [] TIMBRO AUTOMATICO 22X60 BROTHER DIGITALE PERSONALIZZATOVIGILI TIMBRO AUTOMATICO 40X40 BROTHER DIGITALE PERSONALIZZATO CON VS DICITURA)VIGILI TIMBRO AUTOMATIC;10436;0;253;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.001;733,09;733,09;CARTA & CARTUCCE SRL;;'03677640611'
2025;4;06/10/2025;1407;1;'B4C382A41F';SALDO Fatt.n. 164/PA del 05/09/2025 Stampa fronte/retro B/N f.to A4 imbustati - I Notifiche dal nr° 18AV/25 al nr° 17AV/25Rif. Aprile 2025 Stampa fronte/retro B/N f.to A4 imbustati - I Notifiche dal nr° 745S/25 al nr° 744S/25 Rif. Aprile 2025 Stampa;1266;5;408;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.19.999;247,66;247,66;TRAFFIC TECH SRL;;'02581790603'
2025;4;06/10/2025;1409;1;'B57189AE7B';SALDO Fatt.n. 80E del 04/07/2025 Servizio di accertamento del Canone per i Servizi a rete. Quota Fissa;1053;0;23;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.07.999;1.220,00;1.220,00;ARCHIVIA SOLUTION SPA;;'04121071213'
2025;4;06/10/2025;1410;1;'87921274B9';SALDO Fatt.n. 329/E del 30/04/2025 CANONE MENSILE APRILE 2025 CIG 87921274B9 Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento;1751;0;19;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.004;38.141,62;38.141,62;TLZ SPA;'03323790612';'03323790612'
2025;4;06/10/2025;1411;1;;SALDO Fatt.n. 000922 del 31/08/2025 RIFIUTI URBANI INDIFF. COMPRESO RISTORI RIFIUTI URBANI INDIFF. COMPRESO RISTORI RIFIUTI URBANI INDIFF. COMPRESO RISTORI RIFIUTI URBANI INDIFF. COMPRESO RISTORI;1748;0;155;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.005;7.509,19;7.509,19;GISEC;'03550730612';'03550730612'
2025;4;06/10/2025;1412;1;'B6CD60159C';SALDO Fatt.n. 2342/17/2 del 03/09/2025 Convenzione di assistenza software 2025 (2 Rata);1053;0;147;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.07.006;12.709,96;12.709,96;HALLEY CAMPANIA SRL;;'01583190648'
2025;4;06/10/2025;1413;1;;SALDO Fatt.n. 000662 del 30/06/2025 RIFIUTI URBANI INDIFF. COMPRESO RISTORI RIFIUTI URBANI INDIFF. COMPRESO RISTORI RIFIUTI URBANI INDIFF. COMPRESO RISTORI RIFIUTI URBANI INDIFF. COMPRESO RISTORI;1748;0;155;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.005;6.186,79;6.186,79;GISEC;'03550730612';'03550730612'
2025;4;06/10/2025;1414;1;'B1243B2324';SALDO Fatt.n. A000193 del 30/04/2024 CONFERIMENTO RIFIUTI dal 01-04-2024 al 30-04-2024;1743;0;143;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.005;5.949,95;5.949,95;AMBIENTE ITALIA S.R.L;'07966631215';'07966631215'
2025;4;06/10/2025;1415;1;;SALDO Fatt.n. 20 del 17/09/2025 Fornitura libri di testo alunni scuola dellobbligo: Classi prime num.24 (ventiquattro) cedole librarie per un totale di: Classi seconde num. 35 (trentacinque) cedole librarie per un totale di: Classi terze num. 37 (t;1368;0;281;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.02.05.999;7.149,00;7.149,00;TECNIGRAPH DI BRUNO GIOVANNI;'BRNGNN85T02G596G';'04700570619'
2025;4;06/10/2025;1416;1;'B80145C10B';SALDO Fatt.n. 192 del 30/08/2025 STAMPA E RECAPITO AVVISI RUOLO IDRICO SALDO 2024 E ACCONTO 2025;1693;0;254;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.999;4.099,20;4.099,20;INVIO SRL;'04476640612';'04476640612'
2025;4;09/10/2025;1417;1;;SALDO Fatt.n. 422400233413 del 16/05/2024 ENERGIA ELETTRICA;1939;0;69;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;-10;35.130,11;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;4;09/10/2025;1417;2;;SALDO Fatt.n. 412317905634 del 22/11/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL.ILLUMINAZ. RIONE GARIBALDI DAL 1/AGOSTO AL 31 OTT.2023 IT001E83655331;1939;0;69;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;16.188,46;35.130,11;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;4;09/10/2025;1417;3;;SALDO Fatt.n. 412319244335 del 07/12/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. VIA ROMA COMUNE RICALCOLO CONSUMI AGO/SETT/2023 IT001E83714317;1939;0;69;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;18.951,65;35.130,11;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;4;09/10/2025;1418;1;;SALDO Fatt.n. 412419273422 del 23/10/2024 FORNITURA ENERG. ELETTR. FONTANA PUBBL. P.ZZA PORTAVETERE SET/2024 IT001E83714350;1826;0;1085;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;166,04;166,04;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;4;09/10/2025;1419;1;;SALDO Fatt.n. 412419273417 del 23/10/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL. ILLUMINAZ. PORTANZIA SET/2024 IT001E83655329;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;4.591,00;4.591,00;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;4;09/10/2025;1420;1;;SALDO Fatt.n. 412413471362 del 06/08/2024 POD IT001E84362702 NOTA CREDITO PER RIPARAZIONE CONTATORE VIA RICCETTA;1716;0;56;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;-600;2.930,79;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;4;09/10/2025;1420;2;;SALDO Fatt.n. 412419273415 del 23/10/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. DI DEPURAZIONE CESARANO SET/2024 IT001E84907064;1716;0;56;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;3.530,79;2.930,79;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;4;09/10/2025;1421;1;;SALDO Fatt.n. 412419273413 del 23/10/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. INFO POINT SET/2024 IT001E83714248;1400;0;70;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;14,99;14,99;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;4;09/10/2025;1422;1;;SALDO Fatt.n. 412417275870 del 03/10/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL.ILLUMINAZ. VIA TRADO SET/2024 IT001E81658990;1826;0;1085;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;138,38;933,11;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;4;09/10/2025;1422;2;;SALDO Fatt.n. 412417275863 del 03/10/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR.MATTATOIO COMUNALE SET/2024 IT001E83715685;1826;0;1085;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;175,06;933,11;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;4;09/10/2025;1422;3;;SALDO Fatt.n. 412417275866 del 03/10/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL. ILLUMINAZ. V.CAD.SUL LAVORO SET/2023 IT001E80517298;1826;0;1085;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;619,67;933,11;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;4;09/10/2025;1423;1;;SALDO Fatt.n. 412417275887 del 03/10/2024 FORNITURA ENERG.ELETTRICA SEDE ASL SET/2024 IT001E83714409;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;402,34;3.816,69;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;4;09/10/2025;1423;2;;SALDO Fatt.n. 412417275876 del 03/10/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL.ILLUMINAZ. P.ZZA S.STEFANO SET/2024 IT001E80628773;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;1.128,61;3.816,69;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;4;09/10/2025;1423;3;;SALDO Fatt.n. 412417275889 del 03/10/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. MUNICIPIO SET/2024 IT001E83714317;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;2.285,74;3.816,69;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;4;09/10/2025;1424;1;;SALDO Fatt.n. 412417275871 del 03/10/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV.ACQUEDOTTO SELVETELLE SET/2024 IT001E83649576;1695;0;55;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;76,31;12.226,30;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;4;09/10/2025;1424;2;;SALDO Fatt.n. 412417275881 del 03/10/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV.ACQUEDOTTO V. MONTEGAROFALO SET/2024 IT001E80121149;1695;0;55;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;1.161,03;12.226,30;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;4;09/10/2025;1424;3;;SALDO Fatt.n. 412417275895 del 03/10/2024 FORNITURA ENER.ELETTR. SERV.ACQUEDOTTO V.SELVETELLE, 40 SET/2024 IT001E83715316;1695;0;55;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;1.334,39;12.226,30;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;4;09/10/2025;1424;4;;SALDO Fatt.n. 412417275874 del 03/10/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV.ACQUEDOTTO S.DA VIC. BARRACCONE SET/2024 IT001E84488666;1695;0;55;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;2.067,83;12.226,30;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;4;09/10/2025;1424;5;;SALDO Fatt.n. 412417275888 del 03/10/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR.SERV. ACQUEDOTTO V.CAD.SUL LAVORO SET/2024 IT001E83715849;1695;0;55;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;7.586,74;12.226,30;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;4;09/10/2025;1425;1;;SALDO Fatt.n. 412417275882 del 03/10/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. DI DEPURAZIONE V. PONTEVECCHIO SET.2024 : IT001E83650847;1716;0;56;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;1.318,11;3.130,47;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;4;09/10/2025;1425;2;;SALDO Fatt.n. 412417275875 del 03/10/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. DI DEPURAZIONE STR.VIC.RICCETTE SET/2024 IT001E84362702;1716;0;56;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;1.812,36;3.130,47;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;4;09/10/2025;1426;1;;SALDO Fatt.n. 412418843109 del 14/10/2024 NOTA DI CREDITO SU PDR 350000187817 SC. ELEM. VIA ASTOLFI;1826;0;1085;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;-849,25;2.300,13;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;4;09/10/2025;1426;2;;SALDO Fatt.n. 412417033891 del 23/09/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. INFO POINT AGO/2024 IT001E83714248;1826;0;1085;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;19,83;2.300,13;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;4;09/10/2025;1426;3;;SALDO Fatt.n. 412417275884 del 03/10/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. ASS.NAZ.MUTIL.ED INVAL.DI GUERRA SET/2024 IT001E83715036;1826;0;1085;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;37,12;2.300,13;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;4;09/10/2025;1426;4;;SALDO Fatt.n. 412417275886 del 03/10/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR.P.ZZA PORTAVETERE SET/2024 IT001E80215994;1826;0;1085;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;40,35;2.300,13;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;4;09/10/2025;1426;5;;SALDO Fatt.n. 412316483800 del 06/11/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. EX DIR.DIDATTICA P.ZZA S. STEFANO OTT/2023 IT001E83714007;1826;0;1085;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;98,76;2.300,13;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;4;09/10/2025;1426;6;;SALDO Fatt.n. 412500112514 del 07/01/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. IMP.SEMAFORICO FORO BOARIO DIC/2024 IT001E80296209;1826;0;1085;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;225,61;2.300,13;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;4;09/10/2025;1426;7;;SALDO Fatt.n. 412413504207 del 06/08/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. CHIESA DELL'ANNUNZIATA LUG/2024 IT001E81746573;1826;0;1085;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;245,28;2.300,13;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;4;09/10/2025;1426;8;;SALDO Fatt.n. 412417275890 del 03/10/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. V.ASTOLFI CAMPO SPORTIVO SET/2024 IT001E80191439;1826;0;1085;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;360,64;2.300,13;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;4;09/10/2025;1426;9;;SALDO Fatt.n. 412316483794 del 06/11/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. ISOLA ECOLOGICA OTT/2023 IT001E81672333;1826;0;1085;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;443,64;2.300,13;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;4;09/10/2025;1426;10;;SALDO Fatt.n. 412417275885 del 03/10/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL.ILLUMINAZ. CESARANO SET/2024 : IT001E83655332;1826;0;1085;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;491,82;2.300,13;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;4;09/10/2025;1426;11;;SALDO Fatt.n. 412413032939 del 05/08/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL.ILLUMINAZ. P.ZZA S.STEFANO LUG/2024 IT001E80628773;1826;0;1085;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;1.186,33;2.300,13;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;4;09/10/2025;1427;1;;ACCONTO Fatt.n. 422400181483 del 22/04/2024;1366;0;1013;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;3,06;328,34;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;4;09/10/2025;1427;2;;ACCONTO Fatt.n. 422310225047 del 21/06/2023;1366;0;1013;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;3,21;328,34;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;4;09/10/2025;1427;3;;SALDO Fatt.n. 422400181465 del 22/04/2024;1366;0;1013;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;15,64;328,34;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;4;09/10/2025;1427;4;;SALDO Fatt.n. 422310225042 del 21/06/2023;1366;0;1013;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;16,2;328,34;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;4;09/10/2025;1427;5;;SALDO Fatt.n. 422310486385 del 20/12/2023;1366;0;1013;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;16,72;328,34;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;4;09/10/2025;1427;6;;SALDO Fatt.n. 422310068054 del 23/02/2023;1366;0;1013;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;36,97;328,34;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;4;09/10/2025;1427;7;;SALDO Fatt.n. 422310068046 del 23/02/2023;1366;0;1013;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;37,98;328,34;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;4;09/10/2025;1427;8;;SALDO Fatt.n. 422310015428 del 12/01/2023 ENERGIA ELETTRICA;1366;0;1013;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;83,3;328,34;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;4;09/10/2025;1427;9;;SALDO Fatt.n. 422310068050 del 23/02/2023;1366;0;1013;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;115,26;328,34;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;4;09/10/2025;1428;1;;SALDO Fatt.n. 412413471362 del 06/08/2024 POD IT001E84362702 NOTA CREDITO PER RIPARAZIONE CONTATORE VIA RICCETTA;1716;0;56;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;-900;3.064,41;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;4;09/10/2025;1428;2;;SALDO Fatt.n. 412413032962 del 05/08/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV.DI DEPURAZ. VIA MONTEMILO LUG/2024 IT001E83716158;1716;0;56;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;130,05;3.064,41;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;4;09/10/2025;1428;3;;SALDO Fatt.n. 412414854267 del 04/09/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR.SERV. DI DEPURAZ. VIA PONTEVECCHIO AGO/2024 : IT001E83650847;1716;0;56;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;1.548,06;3.064,41;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;4;09/10/2025;1428;4;;SALDO Fatt.n. 412417033892 del 23/09/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. DI DEPURAZ. CESARANO AGO/2024 : IT001E84907064;1716;0;56;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;2.286,30;3.064,41;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;4;09/10/2025;1429;1;;SALDO Fatt.n. 412212049051 del 15/11/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS SC.ELEM.RIONE GARIBALDI;1939;0;93;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;-347,16;2.051,23;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;4;09/10/2025;1429;2;;SALDO Fatt.n. 412414854248 del 04/09/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. MATTATOIO COMUNALE AGO/2024 : IT001E83715685;1939;0;93;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;317,04;2.051,23;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;4;09/10/2025;1429;3;;SALDO Fatt.n. 412413504211 del 06/08/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL.ILLUMINAZ. RIONE GARIBALDI LUG/2024 IT001E83655331;1939;0;93;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;2.081,35;2.051,23;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;4;09/10/2025;1430;1;;ACCONTO Fatt.n. 412413032955 del 05/08/2024 FORNITURA ENEERG.ELETTR. SERV. ACQUEDOTTO V. SELVETELLE, 40 LUG/2024 IT001E83715316;1695;0;84;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;34,19;4.170,35;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;4;09/10/2025;1430;2;;SALDO Fatt.n. 412413032955 del 05/08/2024 FORNITURA ENEERG.ELETTR. SERV. ACQUEDOTTO V. SELVETELLE, 40 LUG/2024 IT001E83715316;1695;0;84;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;1.446,93;4.170,35;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;4;09/10/2025;1430;3;;SALDO Fatt.n. 412414854259 del 04/09/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. ACQUEDOTTO S.DA VIC.BARRACCONE AGO/2024 IT001E84488666;1695;0;84;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;2.689,23;4.170,35;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;4;09/10/2025;1431;1;;SALDO Fatt.n. 422400230913 del 15/05/2024 NOTA DI CREDITO SU POD 84907064 SERV. DEPURAZIONE;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;-10;16.167,00;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;4;09/10/2025;1431;2;;SALDO Fatt.n. 412414434496 del 21/08/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. EX DIR.DIDATTICA P.ZZA S.STEFANO LUG/2024 IT001E83714007;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;130,06;16.167,00;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;4;09/10/2025;1431;3;;SALDO Fatt.n. 412414854258 del 04/09/2024 FORNITURA ENER.ELETTR. ISOLA ECOLOGICA AGO/2024 IT001E81672333;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;578,91;16.167,00;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;4;09/10/2025;1431;4;;SALDO Fatt.n. 412414854251 del 04/09/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL. ILLUMINAZ. V. CAD. SUL LAVORO AGO/2024 : IT001E80517298;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;602,38;16.167,00;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;4;09/10/2025;1431;5;;SALDO Fatt.n. 412414854261 del 04/09/2024 FORNITURA ENERG.ELETR. PUBBL.ILLUMINAZ. P.ZZA S.STEFANO AGO/2024 : IT001E80628773;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;1.095,47;16.167,00;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;4;09/10/2025;1431;6;;SALDO Fatt.n. 412413504210 del 06/08/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR.VIA ROMA MUNICIPIO LUG/2024 IT001E83714317;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;2.718,93;16.167,00;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;4;09/10/2025;1431;7;;SALDO Fatt.n. 412415474549 del 05/09/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. CASA COMUNALE AGO/2024 IT001E83714317;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;2.776,01;16.167,00;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;4;09/10/2025;1431;8;;SALDO Fatt.n. 412414434495 del 21/08/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL. ILLUMINAZ. PORTANZIA LUG/2024 IT001E83655329;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;4.101,64;16.167,00;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;4;09/10/2025;1431;9;;SALDO Fatt.n. 412417033893 del 23/09/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL.ILLUMINAZ. V. PORTANZIA AGO/2024 IT001E83655329;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;4.173,60;16.167,00;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;4;12/10/2025;1432;1;;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA CITTA DEL VINO ANNO 2025.;1060;0;298;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.01.02.018;1.503,00;1.503,00;ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO;;
2025;4;13/10/2025;1433;1;'B133B71574';SALDO Fatt.n. FATTPA 5_25 del 02/10/2025 Servizio Affissione e Defissione manifesti per la durata di anni tre - DETERMINA N. 20 DEL 11-04-2024 - CIG B133B71574 - Trimestre di riferimento LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2025;1129;0;130;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.999;1.519,91;1.519,91;ATENA CONSORZIO;;'03743800611'
2025;4;13/10/2025;1434;1;'B1A1372218';ACCONTO Fatt.n. 73/001 del 25/07/2025 Riscossione coattiva - Accertamento IMU 2019 - Giugno 2025 - Riscosso 681,69 - Aggio 9% Riscossione coattiva - Accertamento TASI 2019 - Giugno 2025 - Riscosso 504,40 - Aggio 9% Rimborso spese di notifica;1201;0;170;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.03.999;130,24;5.967,88;RESPUBLICA SRL;;'04416310615'
2025;4;13/10/2025;1434;2;'B1A1372218';ACCONTO Fatt.n. 65/001 del 03/07/2025 Riscossione coattiva - IMU 2015 - Giugno 2025 - Riscosso 812,69 - Aggio 8% Riscossione coattiva - TASI 2015 - Giugno 2025 - Riscosso 270,14 - Aggio 8% Riscossione coattiva - TARI 2015 - Giugno 2025 - Riscosso;1201;0;170;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.03.999;619,49;5.967,88;RESPUBLICA SRL;;'04416310615'
2025;4;13/10/2025;1434;3;'B1A1372218';SALDO Fatt.n. 70/001 del 15/07/2025 Rimborso sentenza n. 140/2025 - Aldi Giuseppe Liquidazione giudiziale;1201;0;170;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.03.999;1.893,37;5.967,88;RESPUBLICA SRL;;'04416310615'
2025;4;13/10/2025;1434;4;'B1A1372218';ACCONTO Fatt.n. 66/001 del 03/07/2025 Riscossione coattiva - Accertamento Idrico 2020 - Giugno 2025 - Riscosso 474,71 - Aggio 9% Riscossione coattiva - Accertamento Idrico 2021 - Giugno 2025 - Riscosso 137,52 - Aggio 9% Riscossione coattiva - Sol;1201;0;170;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.03.999;3.324,78;5.967,88;RESPUBLICA SRL;;'04416310615'
2025;4;15/10/2025;1436;1;'B1A1372218';ACCONTO Fatt.n. 89/001 del 28/08/2025 Riscossione coattiva - Accertamento TARI 2019 - Luglio 2025 - Riscosso 70,45 - Aggio 9% Riscossione coattiva - Accertamento IMU 2019 - Luglio 2025 - Riscosso 1.973,33 - Aggio 9% Riscossione coattiva - Accerta;1201;0;170;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.03.999;277,66;3.843,80;RESPUBLICA SRL;;'04416310615'
2025;4;15/10/2025;1436;2;'B1A1372218';ACCONTO Fatt.n. 84/001 del 04/08/2025 Riscossione coattiva - IMU 2015 - Luglio 2025 - Riscosso 792,05 - Aggio 8% Riscossione coattiva - TASI 2015 - Luglio 2025 - Riscosso 204,26 - Aggio 8% Riscossione coattiva - TARI 2015 - Luglio 2025 - Riscosso;1201;0;170;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.03.999;909,79;3.843,80;RESPUBLICA SRL;;'04416310615'
2025;4;15/10/2025;1436;3;'B1A1372218';ACCONTO Fatt.n. 85/001 del 04/08/2025 Riscossione coattiva - Accertamento Idrico 2020 - Luglio 2025 - Riscosso 104,80 - Aggio 9% Riscossione coattiva - Accertamento Idrico 2021 - Luglio 2025 - Riscosso 245,60 - Aggio 9% Riscossione coattiva - Sol;1201;0;170;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.03.999;2.656,35;3.843,80;RESPUBLICA SRL;;'04416310615'
2025;4;15/10/2025;1438;1;;ACCONTO Fatt.n. FPA 2/25 del 10/09/2025 COMPENSO PER ATTIVITA DI REVISORE DEI CONTI PERIODO 01/06/2025-31/08/2025+ RIMBORSO SPESE VIAGGIO;1010;0;217;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.005;2.641,08;2.641,08;CHRISTIAN CIMAGLIA DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE;'CMGCRS79T15F205H';'01510410622'
2025;4;15/10/2025;1439;1;;SALDO Fatt.n. FPA 2/25 del 10/09/2025 COMPENSO PER ATTIVITA DI REVISORE DEI CONTI PERIODO 01/06/2025-31/08/2025+ RIMBORSO SPESE VIAGGIO;1010;0;299;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.005;132;132;CHRISTIAN CIMAGLIA DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE;'CMGCRS79T15F205H';'01510410622'
2025;4;15/10/2025;1440;1;'Z1D3CDF81E';SALDO Fatt.n. 718/S del 30/09/2025 LOCAZIONE MENSILE AUTOVELOX 106 ELENCO DEI BENI E SERVIZI INCLUSI NELLA LOCAZIONE:Fatturazione Mensile 1 RATA OMAGGIO A FRONTE DELLA DISMISSIONE DEL VOSTRO STRUMENTO AUTOVELOX 104/C2 matricola 902912.SIM 4G M2M IN;1270;0;363;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.999;1.096,88;1.096,88;SODI SCIENTIFICA S.P.A.;;'01573730486'
2025;4;15/10/2025;1441;1;'B0EA457BFA';SALDO Fatt.n. PA80 del 02/10/2025 N° 39 cani in canile dal 01/09/25 al 30/09/25 per giorni N° 30 a ? 3,00. N° 1 cani in canile dal 17/09/25 al 30/09/25 per giorni N° 14 a ? 3,00.;1621;0;125;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.999;4.333,44;4.333,44;Pets Boarding House srl;;'02483760613'
2025;4;15/10/2025;1442;1;'B4C382A41F';SALDO Fatt.n. 186/PA del 25/09/2025 Stampa fronte/retro B/N f.to A4 imbustati - I Notifiche dal nr° 18AV/25 al nr° 17AV/25Rif. Agosto 2025 Stampa fronte/retro B/N f.to A4 imbustati - I Notifiche dal nr° 838S/25 al nr° 868S/25 Rif. Agosto 2025 Stampa;1266;5;408;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.19.999;572,18;572,18;TRAFFIC TECH SRL;;'02581790603'
2025;4;15/10/2025;1443;1;'B58E3179C0';SALDO Fatt.n. FATTPA 52_25 del 01/10/2025 CANONE MENSILE PER SERVIZIO DI MANUTEZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI E DELLE APPARECCHIATURE TRC(TRAFFIC RED CONTROL) - DAL 01/09/2025 AL 30/09/2025;1928;1;29;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.999;610;610;TECNO PARKING SRL;;'04871470656'
2025;4;15/10/2025;1444;1;'Z2B2C11629';SALDO Fatt.n. 9600674827 del 30/09/2025 PI GASOLIO 000000069,74 L PI GASOLIO SELF 000000061,39 L;1266;3;256;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.01.002;225,02;225,02;IP PLUS S.R.L.;;'17851171003'
2025;4;15/10/2025;1445;1;'B80C6CAFB4';ACCONTO Fatt.n. FPA 5/25 del 02/10/2025 Fornitura e posa in opera di paletti parapedonali presso il centro operativo comunale di PC;1826;0;270;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.999;2.587,84;2.587,84;C.G.COSTRUZIONI GENERALI DI CARUSO GEOM.GREGORIO;'CRSGGR95M27B963O';'04290390618'
2025;4;15/10/2025;1446;1;'B80C6CAFB4';SALDO Fatt.n. FPA 5/25 del 02/10/2025 Fornitura e posa in opera di paletti parapedonali presso il centro operativo comunale di PC;1568;0;271;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.999;1.316,16;1.316,16;C.G.COSTRUZIONI GENERALI DI CARUSO GEOM.GREGORIO;'CRSGGR95M27B963O';'04290390618'
2025;4;15/10/2025;1447;1;'Z9E3DFA183';SALDO Fatt.n. 39/2025 del 01/10/2025 ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE TRIMESTRALE PERIODO LUGLIO.AGOSTO-SETTEMBRE 2025;1053;0;1;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.07.006;6.099,76;6.099,76;D.F. SERVICE SRL;;'04695290611'
2025;4;15/10/2025;1448;1;'9638041B08';"SALDO Fatt.n. 0002138883 del 31/08/2025 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, ""MISURA 1.4.3 - ADOZIONE APP IO Intervento finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU Regolamento (UE)";3580;0;487;Uscite in conto capitale;Investimenti in beni immateriali;2.02.03.02.001;1.830,00;1.830,00;MAGGIOLI Spa;'06188330150';'02066400405'
2025;4;15/10/2025;1449;1;;LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI INTEGRAZIONE FONDO NON AUTOSUFFICIENZA (FNA) BIENNIO 2020/ 2022 A FAVORE DELLUFFICIO DI PIANO DEL COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE - CAPOFILA AMBITO C04.;1884;0;152;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.01.02.018;17.179,83;17.179,83;COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE;'82000790616';
2025;4;15/10/2025;1450;1;'B800AD1104';SALDO Fatt.n. FPA 17/25 del 30/09/2025 Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica comunale anno 202. Canone mensile dal 18/08/2025 al 18/09/2025;1684;0;249;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.09.004;5.714,07;5.714,07;GENERAL SERVICE IMPIANTI S.r.l.;'04765840618';'04765840618'
2025;4;15/10/2025;1451;1;'B83CA16E40';ACCONTO Fatt.n. 02/11/2025 del 24/09/2025 CONTATORI DARF/15 Q3 2,5 R80 110 T30;1685;0;279;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.007;1.261,50;1.261,50;BRICHOUSE S.R.L.;'03849310614';'03849310614'
2025;4;15/10/2025;1452;1;'B002D45D2E';SALDO Fatt.n. 4290/04 del 12/09/2025 CIG. B002D45D2E MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI DI EDIFICI E PLESSI SCOLASTICI COMUNALI;10431;0;12;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.09.008;1.220,00;1.220,00;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;4;15/10/2025;1453;1;'B79A1D849A';SALDO Fatt.n. A000541 del 30/09/2025 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE RIF. DET.484 (R.G) DEL 10/07/2025 RIF. DET. 146;1743;0;214;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.005;3.719,10;8.093,62;ENCON SRL;;'06515751219'
2025;4;15/10/2025;1453;2;'B79A1D849A';SALDO Fatt.n. A000479 del 31/08/2025 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE RIF. DE;1743;0;214;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.005;4.374,52;8.093,62;ENCON SRL;;'06515751219'
2025;4;20/10/2025;1475;1;;STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 25;1001;3;0;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.01.001;280,14;7.633,81;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;4;20/10/2025;1475;2;;STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 25;1001;3;0;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.01.001;1.400,70;7.633,81;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;4;20/10/2025;1475;3;;STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 25;1001;3;0;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.01.001;2.801,40;7.633,81;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;4;20/10/2025;1475;4;;STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 25;1001;3;0;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.01.001;630,31;7.633,81;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;4;20/10/2025;1475;5;;STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 25;1001;3;0;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.01.001;1.260,63;7.633,81;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;4;20/10/2025;1475;6;;STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 25;1001;3;0;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.01.001;1.260,63;7.633,81;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;4;20/10/2025;1494;1;;TESORIERE-COMMISSIONI E SPESE ADUE COD DISP 0125092604730167 NOMETELEPASS SPA MANDATO 70138400000002706440565 (P. 32 -R. 1933 del 01/10/2025);1054;0;185;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.17.002;0,85;3,4;INTESA SANPAOLO S.p.A.;'00799960158';'11991500015'
2025;4;20/10/2025;1494;2;;TESORIERE-COMMISSIONI E SPESE ADUE COD DISP 0125082729834758 NOMETELEPASS SPA MANDATO 70138400000002706440565 (P. 30 -R. 1777 del 02/09/2025);1054;0;185;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.17.002;0,85;3,4;INTESA SANPAOLO S.p.A.;'00799960158';'11991500015'
2025;4;20/10/2025;1494;3;;TESORIERE-COMMISSIONI E SPESE ADUE COD DISP 0125072656515304 NOMETELEPASS SPA MANDATO 70138400000002706440565 (P. 29 -R. 1551 del 30/07/2025);1054;0;185;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.17.002;0,85;3,4;INTESA SANPAOLO S.p.A.;'00799960158';'11991500015'
2025;4;20/10/2025;1494;4;;TESORIERE-COMMISSIONI E SPESE ADUE COD DISP 0125062618720665 NOMETELEPASS SPA MANDATO 70138400000002706440565 (P. 24 -R. 1306 del 01/07/2025);1054;0;185;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.17.002;0,85;3,4;INTESA SANPAOLO S.p.A.;'00799960158';'11991500015'
2025;4;20/10/2025;1495;1;;SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE COD DISP 0125092604730167 NOMETELEPASS SPA MANDATO 701384000000027064405699 PFM CAU SALDO DOCUM 026736371 DEL 30 09 2025 (P. 33 -R. 1934 del 01/10/2025);1056;0;187;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.008;3,9;7,8;TELEPASS S.P.A.;'09771701001';
2025;4;20/10/2025;1495;2;;SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE COD DISP 0125082729834758 NOMETELEPASS SPA MANDATO 701384000000027064405699 PFM CAU SALDO DOCUM 023390587 DEL 30 08 2025 (P. 31 -R. 1778 del 02/09/2025);1056;0;187;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.008;3,9;7,8;TELEPASS S.P.A.;'09771701001';
2025;4;20/10/2025;1499;1;;IMPEGNO PER INTERESSI SU MUTUI CPD I RATA SEMESTRALE 2025;6;0;307;Uscite correnti;Interessi passivi;1.07.05.04.003;47.613,50;47.613,50;CASSA DEPOSITI E PRESTITI;;
2025;4;20/10/2025;1500;1;;IMPEGNO PER INTERESSI SU MUTUI MEF I RATA SEMESTRALE 2025;6;0;308;Uscite correnti;Interessi passivi;1.07.05.04.003;1.050,58;1.050,58;CASSA DEPOSITI E PRESTITI;;
2025;4;22/10/2025;1503;1;;QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025.;1060;0;311;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.01.02.018;470;470;FAI FONDO AMBIENTE ITALIANO;;'04358650150'
2025;4;22/10/2025;1504;1;;QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025.;1508;0;312;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.04.01.001;70;70;FAI FONDO AMBIENTE ITALIANO;;'04358650150'
2025;4;22/10/2025;1505;1;;SALDO Fatt.n. 1 del 24/09/2025 LETTURA 3 INGLESE 3 RELIGIONE 4 INGLESE 4 LETTURA 4 SUSSIDIARIO 4 INGLESE 5 LETTURA 5 SUSSIDIARIO 5 RELIGIONE 1 INGLESE 1 INGLESE 2 LETTURA 2 LETTURA 1;1368;0;314;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.02.05.999;1.093,29;1.093,29;BUONOMO ANTONIO CARTOLIBRERIA;'BNMNTN70M14I234L';'03357630619'
2025;4;22/10/2025;1506;1;'8711788AE0';SALDO Fatt.n. 290 del 19/09/2025 Lavori di spazzamento di vicoli e delle aree esterne al territorio comunale effettuati nel mese di LUGLIO 2025 . SPAZZAMENTO AREE ESTERNE ONERI DI SICUREZZA;1752;0;116;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.004;4.106,00;8.212,00;NEW ECO SRL;'04228370617';'04228370617'
2025;4;22/10/2025;1506;2;'8711788AE0';SALDO Fatt.n. 291 del 19/09/2025 Lavori di spazzamento di vicoli e delle aree esterne al territorio comunale effettuati nel mese di AGOSTO 2025 . SPAZZAMENTO AREE ESTERNE ONERI DI SICUREZZA;1752;0;116;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.004;4.106,00;8.212,00;NEW ECO SRL;'04228370617';'04228370617'
2025;4;22/10/2025;1507;1;'B6EFC90B72';SALDO Fatt.n. 295 del 26/09/2025 Referendum Popolari dell'8 e 9 giugno 2025: servizio di pulizia e disinfezione seggi elettorali.;1006;2;159;Uscite correnti;Altre spese correnti;1.10.99.99.999;3.660,00;3.660,00;NEW ECO SRL;'04228370617';'04228370617'
2025;4;22/10/2025;1508;1;'B6B2AAF2D4';SALDO Fatt.n. 294 del 19/09/2025 Intervento di Pulizia locali ed aree esterne ex mercato coperto;10434;0;144;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.13.002;3.660,00;3.660,00;NEW ECO SRL;'04228370617';'04228370617'
2025;4;22/10/2025;1509;1;'B86E661D6B';"SALDO Fatt.n. FPA3/2025 del 13/10/2025 EVENTO ISTITUZIONALE ""GIORNATA DELLA SALUTE""";1513;0;290;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.04.01.001;605;605;IL BUCO S.R.L.;'03973620614';'03973620614'
2025;4;22/10/2025;1510;1;'ZF3108F698';SALDO Fatt.n. 8T00697854 del 09/10/2025 Opzione Fast 100 01/08/25 - 30/09/25 TIM Tutto 01/08/25 - 30/09/25 Bonus TIM;10435;0;168;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;73,2;146,4;TELECOM ITALIA S.p.A.;'00488410010';'00488410010'
2025;4;22/10/2025;1510;2;'ZF3108F698';SALDO Fatt.n. 8T00698558 del 09/10/2025 Opzione Fast 100 01/08/25 - 30/09/25 TIM Tutto 01/08/25 - 30/09/25 Bonus TIM;10435;0;168;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;73,2;146,4;TELECOM ITALIA S.p.A.;'00488410010';'00488410010'
2025;4;22/10/2025;1511;1;'2346639BC0';SALDO Fatt.n. 7X04419837 del 09/10/2025 Noleggio apparati con assistenza tecnica 01/11/25 - 31/12/25 Mora mancato pagamento-Nf 7X00510483;10435;0;168;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;59,89;59,89;TELECOM ITALIA S.p.A.;'00488410010';'00488410010'
2025;4;22/10/2025;1512;1;;SALDO Fatt.n. 8T00701130 del 09/10/2025 Linea Valore+ 01/08/25 - 30/09/25 Opzione TuttiMobili Senza Limiti - Profilo ZERO 01/08/25 - 30/09/25 Tutto Senza Limiti Adsl 01/08/25 - 30/09/25 Bonus Internet Promo Valore Promozione Linea Valore+;10435;0;168;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;85,4;85,4;TELECOM ITALIA S.p.A.;'00488410010';'00488410010'
2025;4;22/10/2025;1513;1;'ZCF2643CDB';SALDO Fatt.n. 8T00701023 del 09/10/2025 Opzione Fast 100 01/08/25 - 30/09/25 TIM Tutto 01/08/25 - 30/09/25 Bonus TIM;10435;0;168;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;73,2;387,96;TELECOM ITALIA S.p.A.;'00488410010';'00488410010'
2025;4;22/10/2025;1513;2;'ZCF2643CDB';SALDO Fatt.n. 8T00702097 del 09/10/2025 Linea Valore+ 01/08/25 - 30/09/25 Opzione TuttiMobili Senza Limiti - Profilo ZERO 01/08/25 - 30/09/25 Tutto Senza Limiti Adsl 01/08/25 - 30/09/25 Bonus Internet Promo Valore Promozione Linea Valore+;10435;0;168;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;73,2;387,96;TELECOM ITALIA S.p.A.;'00488410010';'00488410010'
2025;4;22/10/2025;1513;3;'ZCF2643CDB';SALDO Fatt.n. 8T00701824 del 09/10/2025 Opzione Fast 200 01/08/25 - 30/09/25 TIM Safe Web 01/08/25 - 30/09/25 TIM Tutto 01/08/25 - 30/09/25 Bonus TIM;10435;0;168;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;80,52;387,96;TELECOM ITALIA S.p.A.;'00488410010';'00488410010'
2025;4;22/10/2025;1513;4;'ZCF2643CDB';SALDO Fatt.n. 8T00696622 del 09/10/2025 Opzione Fast 200 01/08/25 - 30/09/25 TIM Safe Web 01/08/25 - 30/09/25 TIM Tutto 01/08/25 - 30/09/25 Bonus TIM;10435;0;168;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;80,52;387,96;TELECOM ITALIA S.p.A.;'00488410010';'00488410010'
2025;4;22/10/2025;1513;5;'ZCF2643CDB';SALDO Fatt.n. 8T00696416 del 09/10/2025 Opzione Fast 200 01/08/25 - 30/09/25 TIM Safe Web 01/08/25 - 30/09/25 TIM Tutto 01/08/25 - 30/09/25 Bonus TIM;10435;0;168;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;80,52;387,96;TELECOM ITALIA S.p.A.;'00488410010';'00488410010'
2025;4;22/10/2025;1514;1;'B800A62569';SALDO Fatt.n. 8T00698942 del 09/10/2025 Opzione Fast 200 24/09/25 - 30/09/25 TIM Tutto 24/09/25 - 30/09/25 Bonus TIM Router TIM Hub+;10435;0;168;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;18,5;18,5;TELECOM ITALIA S.p.A.;'00488410010';'00488410010'
2025;4;22/10/2025;1515;1;'Z3E3A66406';SALDO Fatt.n. 8T00701412 del 09/10/2025 Opzione Fast 100* 01/08/25 - 30/09/25 Noleggio Router Basic *;10435;0;168;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;231,8;813,95;TELECOM ITALIA S.p.A.;'00488410010';'00488410010'
2025;4;22/10/2025;1515;2;'Z3E3A66406';SALDO Fatt.n. 8T00702018 del 09/10/2025 TIM ComUnica* 01/08/25 - 30/09/25 Locali Interurbane Numeri mobili Manutenzione * Interessi legali e moratori D.Lgs. 9 ott 2002, n. 231 - Fatt 8T00587494*;10435;0;168;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;582,15;813,95;TELECOM ITALIA S.p.A.;'00488410010';'00488410010'
2025;4;22/10/2025;1516;1;'ZDF275735B';SALDO Fatt.n. 7X04420767 del 09/10/2025 Noleggio apparati 01/08/25 - 30/09/25;10435;0;168;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;13,77;13,77;TELECOM ITALIA S.p.A.;'00488410010';'00488410010'
2025;4;22/10/2025;1518;1;'ZE6108FAEF';SALDO Fatt.n. 8T00700090 del 09/10/2025 Linea telefonica affari 01/08/25 - 30/09/25;10435;0;168;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;75,15;75,15;TELECOM ITALIA S.p.A.;'00488410010';'00488410010'
2025;4;22/10/2025;1519;1;'Z2B2C11629';SALDO Fatt.n. 9600674801 del 30/09/2025 Differenze riepilogo iva-righe PI GASOLIO SELF 000000172,19 L;1266;4;257;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.002;280,51;280,51;IP PLUS S.R.L.;;'17851171003'
2025;4;22/10/2025;1521;1;'B8022C33A6';ACCONTO Fatt.n. FPA-3/25 del 08/10/2025 SI EMETTE FATTURA PER INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA;1366;5;266;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.999;1.634,00;1.634,00;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;4;22/10/2025;1522;1;'B8022C33A6';ACCONTO Fatt.n. FPA-3/25 del 08/10/2025 SI EMETTE FATTURA PER INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA;1400;2;268;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.999;198,2;198,2;SAIANO MASSIMO;'SNAMSM73L10Z133T';'03605870611'
2025;4;22/10/2025;1523;1;'B8022C33A6';SALDO Fatt.n. FPA-3/25 del 08/10/2025 SI EMETTE FATTURA PER INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA;10431;0;267;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.09.008;1.874,80;1.874,80;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;4;22/10/2025;1524;1;;Rimborso bollette a compensazione;1005;0;223;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.999;42;42;ECONOMO COMUNALE ROSATO TIZIANA;'RSTTZN77E56B963B';
2025;4;22/10/2025;1525;1;;Rimborso bollette a compensazione;1005;0;225;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.999;130;130;ECONOMO COMUNALE ROSATO TIZIANA;'RSTTZN77E56B963B';
2025;4;22/10/2025;1526;1;;Rimborso bollette a compensazione;1005;0;302;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.999;24,99;24,99;ECONOMO COMUNALE ROSATO TIZIANA;'RSTTZN77E56B963B';
2025;4;22/10/2025;1527;1;;Rimborso bollette a compensazione;1045;2;43;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.005;376,76;376,76;ECONOMO COMUNALE ROSATO TIZIANA;'RSTTZN77E56B963B';
2025;4;22/10/2025;1528;1;;Rimborso bollette a compensazione;1266;1;220;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.09.001;24;24;ECONOMO COMUNALE ROSATO TIZIANA;'RSTTZN77E56B963B';
2025;4;22/10/2025;1529;1;;Rimborso bollette a compensazione;1270;0;224;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.999;101,35;101,35;ECONOMO COMUNALE ROSATO TIZIANA;'RSTTZN77E56B963B';
2025;4;22/10/2025;1530;1;;Rimborso bollette a compensazione;1477;0;221;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.999;14,5;14,5;ECONOMO COMUNALE ROSATO TIZIANA;'RSTTZN77E56B963B';
2025;4;22/10/2025;1531;1;;Rimborso bollette a compensazione;1477;0;248;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.999;50;50;ECONOMO COMUNALE ROSATO TIZIANA;'RSTTZN77E56B963B';
2025;4;22/10/2025;1532;1;;Rimborso bollette a compensazione;1650;0;286;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.09.008;50;50;ECONOMO COMUNALE ROSATO TIZIANA;'RSTTZN77E56B963B';
2025;4;22/10/2025;1533;1;;Rimborso bollette a compensazione;10435;0;239;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.999;22,7;22,7;ECONOMO COMUNALE ROSATO TIZIANA;'RSTTZN77E56B963B';
2025;4;22/10/2025;1534;1;;Rimborso bollette a compensazione;10436;0;222;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.001;56;56;ECONOMO COMUNALE ROSATO TIZIANA;'RSTTZN77E56B963B';
2025;4;22/10/2025;1535;1;;Rimborso bollette a compensazione;10436;0;226;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.001;52,5;52,5;ECONOMO COMUNALE ROSATO TIZIANA;'RSTTZN77E56B963B';
2025;4;22/10/2025;1536;1;;Rimborso bollette a compensazione;10436;0;269;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.001;55,2;55,2;ECONOMO COMUNALE ROSATO TIZIANA;'RSTTZN77E56B963B';
2025;4;23/10/2025;1557;1;'ZB7333EFF4';SALDO Fatt.n. 8T00698425 del 09/10/2025 Opzione Fast 200 01/08/25 - 30/09/25 TIM Safe Web 01/08/25 - 30/09/25 TIM Tutto 01/08/25 - 30/09/25 Bonus TIM Router TIM Hub+ Router TIM Hub+;10435;0;168;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;10;126,88;TELECOM ITALIA S.p.A.;'00488410010';'00488410010'
2025;4;23/10/2025;1557;2;'ZB7333EFF4';ACCONTO Fatt.n. 8T00698425 del 09/10/2025 Opzione Fast 200 01/08/25 - 30/09/25 TIM Safe Web 01/08/25 - 30/09/25 TIM Tutto 01/08/25 - 30/09/25 Bonus TIM Router TIM Hub+ Router TIM Hub+;10435;0;168;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;116,88;126,88;TELECOM ITALIA S.p.A.;'00488410010';'00488410010'
2025;4;23/10/2025;1558;1;'B1B4AF0F42';SALDO Fatt.n. AR02890676 del 16/09/2025 Ricariche CELLULARI AZIENDALI;10435;0;172;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;55,75;55,75;VODAFONE ITALIA SPA;;'08539010010'
2025;4;24/10/2025;1559;1;'87921274B9';SALDO Fatt.n. 498/E del 30/06/2025 CANONE MENSILE GIUGNO 2025 CIG 87921274B9 Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento;1751;0;115;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.004;38.141,62;38.141,62;TLZ SPA;'03323790612';'03323790612'
2025;4;28/10/2025;1568;1;;SALDO Fatt.n. 412419675088 del 06/11/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. CHIOSCO SS. G.E PAOLO OTT/2024 : IT001E80866989;1346;1;80;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;219,36;219,36;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;4;28/10/2025;1569;1;;SALDO Fatt.n. 412419675111 del 06/11/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. ASS.NAZ.MUT.ED INV.DI GUERRA OTT/2024 IT001E83715036;1346;1;80;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;45,36;45,36;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;4;28/10/2025;1570;1;;ACCONTO Fatt.n. 412421581377 del 22/11/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR.INFO POINT OTT/2024 : IT001E83714248;1346;1;80;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;0,85;0,85;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;4;28/10/2025;1571;1;;SALDO Fatt.n. 412421581377 del 22/11/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR.INFO POINT OTT/2024 : IT001E83714248;1400;0;82;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;14,14;14,14;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;4;28/10/2025;1572;1;;SALDO Fatt.n. 412419675105 del 06/11/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. CIMITERIALE OTT/2024 : IT001E83714577;1400;0;82;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;19,07;19,07;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;4;28/10/2025;1573;1;;SALDO Fatt.n. 412419675107 del 06/11/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. P.ZZ S.STEFANO EX DIR.DIDATTICA OTT/2024 IT001E83714007;1400;0;82;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;108,54;108,54;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;4;28/10/2025;1574;1;;SALDO Fatt.n. 412419675110 del 06/11/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV.ACQUEDOTTO V. COZZI OTT/2024 IT001E80624640;1695;0;55;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;83,55;83,55;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;4;28/10/2025;1575;1;;SALDO Fatt.n. 412419675108 del 06/11/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV.AACQUEDOTTO V. MONTEGAROFALO OTT/2024 : IT001E80121149;1695;0;55;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;1.286,03;1.286,03;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;4;28/10/2025;1576;1;;SALDO Fatt.n. 412419675122 del 06/11/2024 FORNITURA ENERG. ELETTR. SERV. ACQUEDOTTO V. SELVETELLE OTT/2024 IT001E83715316;1716;0;56;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;1.426,70;1.426,70;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;4;28/10/2025;1577;1;;SALDO Fatt.n. 412419675101 del 06/11/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. ACQUEDOTTO S.DA VIC.BARRACCONE OTT/2024 IT001E84488666;1716;0;56;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;2.840,77;2.840,77;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;4;28/10/2025;1578;1;;SALDO Fatt.n. 412419675089 del 06/11/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. ACQUEDOTTO C.DA PONTIELE OTT/2024 : IT001E80066374;1716;0;56;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;203,32;203,32;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;4;28/10/2025;1579;1;;SALDO Fatt.n. 412419675102 del 06/11/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. DI DEPURAZ. STR.VIC. RICCETTA OTT/2024 IT001E84362702;1716;0;56;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;2.861,35;2.861,35;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;4;28/10/2025;1580;1;;SALDO Fatt.n. 412419675109 del 06/11/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. DI DEPURAZIONE V. PONTEVECCHIO OTT/2024 IT001E83650847;1716;0;56;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;1.692,47;1.692,47;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;4;28/10/2025;1581;1;;SALDO Fatt.n. 412421581378 del 22/11/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. DI DEPURAZIONE CESARANO OTT/2024 IT001E84907064;1716;0;56;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;2.763,26;2.763,26;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;4;28/10/2025;1582;1;;SALDO Fatt.n. 412419675121 del 06/11/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. IMP. SEMAFORICO FORO BOARIO OTT/2024 : IT001E80296209;1716;0;77;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;133,91;133,91;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;4;28/10/2025;1583;1;;SALDO Fatt.n. 412419675113 del 06/11/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. EX IMP. SEMAFORICI OTT/2024 IT001E80215994;1828;0;164;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;44,35;44,35;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;4;28/10/2025;1584;1;;SALDO Fatt.n. 412421581379 del 22/11/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL. ILLUMINAZ. VIA PORTANZIA OTT/2024 IT001E83655329;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;4.061,73;4.061,73;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;4;28/10/2025;1585;1;;SALDO Fatt.n. 412419675117 del 06/11/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. CAMPO SPORTIVO V. ASTOLFI OTT/2024 : IT001E80191439;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;468,2;468,2;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;4;28/10/2025;1586;1;;SALDO Fatt.n. 412419675112 del 06/11/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL. ILLUMINAZ. CESARANO OTT/2024 : IT001E83655332;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;631,4;631,4;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;4;28/10/2025;1587;1;;SALDO Fatt.n. 412419675103 del 06/11/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL.ILLUMINAZ. P.ZZA S. STEFANO OTT/2024 IT001E80628773;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;1.665,76;1.665,76;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;4;28/10/2025;1588;1;;SALDO Fatt.n. 412419675094 del 06/11/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR.CHIESA DELLANNUNZIATA OTT/2024 : IT001E81746573;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;166,84;166,84;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;4;28/10/2025;1589;1;;SALDO Fatt.n. 412419675090 del 06/11/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. MATTATOIO COMUNALE OTT/2024 IT001E83715685;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;193,77;193,77;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;4;28/10/2025;1590;1;;SALDO Fatt.n. 412419675093 del 06/11/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL.ILLUMINAZ. V. CADUTI SUL LAVORO OTT/2024 IT001E80517298;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;830,94;830,94;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;4;28/10/2025;1591;1;;SALDO Fatt.n. 412419675100 del 06/11/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. ISOLA ECOLOGICA OTT/2024 IT001E81672333;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;502,86;502,86;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;4;28/10/2025;1592;1;;SALDO Fatt.n. 412419675104 del 06/11/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. PAL. EGIZI OTT/2024 IT001E83715021;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;115,4;115,4;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;4;28/10/2025;1593;1;;SALDO Fatt.n. 412419675116 del 06/11/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. CASA COMUNALE OTT/2024 : IT001E83714317;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;2.037,24;2.037,24;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;4;28/10/2025;1594;1;;SALDO Fatt.n. 412419675114 del 06/11/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. SEDE ASL OTT/2024 IT001E83714409;1939;0;93;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;430,81;430,81;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;4;28/10/2025;1595;1;;SALDO Fatt.n. 412419675124 del 06/11/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL. ILLUMINAZ. SS.G. E PAOLO OTT/2024 IT001E83655328;1939;0;93;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;1.212,43;1.212,43;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;4;28/10/2025;1596;1;'99832831C1';SALDO Fatt.n. 39/E del 27/12/2023 II SAL LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RIFUNZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE;70;0;299;Uscite in conto capitale;Investimenti in beni materiali;2.02.01.04.002;202.555,26;202.555,26;FALCO GROUP SRL;;'08610291216'
2025;4;28/10/2025;1597;1;'99832831C1';ACCONTO Fatt.n. 59/E del 09/12/2024 VI RIMETTIAMO FATTURA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, RIFUNZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE. CONTRATTO N.34040 DEL 20/11/2023. CIG: 99832831C1 CUP: B72E2204449000;70;0;299;Uscite in conto capitale;Investimenti in beni materiali;2.02.01.04.002;49.151,85;49.151,85;FALCO GROUP SRL;;'08610291216'
2025;4;30/10/2025;1598;1;;SALDO Fatt.n. 422310068026 del 23/02/2023 INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO;1717;0;1266;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;41,69;267,71;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;4;30/10/2025;1598;2;;SALDO Fatt.n. 422400241989 del 23/05/2024 NTERESSI DI MORA;1717;0;1266;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;49,71;267,71;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;4;30/10/2025;1598;3;;SALDO Fatt.n. 422310068042 del 23/02/2023 INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO;1717;0;1266;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;63,11;267,71;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;4;30/10/2025;1598;4;;SALDO Fatt.n. 422310068030 del 23/02/2023 INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO;1717;0;1266;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;113,2;267,71;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;4;30/10/2025;1599;1;;SALDO Fatt.n. 412500112481 del 07/01/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. ACQUEDOTTO C.DA PONTIELE DIC/2024 IT001E80066374;1717;0;1266;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;183,23;183,23;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;4;30/10/2025;1600;1;;SALDO Fatt.n. 412421974316 del 04/12/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. MATTATOIO COMUNALE V. PONTEVECCHIO NOV/2024 IT001E83715685;1366;0;293;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.999;209,1;209,1;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;4;30/10/2025;1601;1;;SALDO Fatt.n. 412414854262 del 04/09/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. PALAZZO EGIZI AGO/2024 IT001E83715021;1400;0;82;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;114,03;114,03;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;4;30/10/2025;1602;1;;SALDO Fatt.n. 412421974331 del 04/12/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. CIMITERIALE V. MADONNA DELLE GRAZIE NOV/2024 IT001E83714577;1400;0;82;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;11,21;11,21;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;4;30/10/2025;1603;1;;SALDO Fatt.n. 412417033894 del 23/09/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. FONTANA PUBBLICA AGO/2024 : IT001E83714350;1695;0;111;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;167,57;167,57;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;4;30/10/2025;1604;1;;SALDO Fatt.n. 412414854246 del 04/09/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. CHIOSCO SS.G. E PAOLO AGO/2024 : IT001E80866989;1695;0;347;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;197,75;197,75;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;4;30/10/2025;1605;1;;SALDO Fatt.n. 412421974328 del 04/12/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. DI DEPURAZIONE STR.VIC.RICCETTA NOV/2024 IT001E84362702;1716;0;56;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;1.959,11;1.959,11;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;4;30/10/2025;1606;1;;SALDO Fatt.n. 412421974315 del 04/12/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR.SERV.ACQUEDOTTO C.DA PONTIELE NOV/2024 IT001E80066374;1716;0;85;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;91,5;91,5;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;4;30/10/2025;1607;1;;SALDO Fatt.n. 412421974327 del 04/12/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. ACQUEDOTTO STR.VIC. BARRACCONE NOV/2024 IT001E84488666;1716;0;85;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;2.792,32;2.792,32;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;4;30/10/2025;1608;1;;SALDO Fatt.n. 412421974329 del 04/12/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL.ILLUMINAZ. P.ZZA S.STEFANO NOV/2024 IT001E80628773;1716;0;85;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;1.590,34;1.590,34;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;4;30/10/2025;1609;1;;SALDO Fatt.n. 412421974314 del 04/12/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. GHIOSCO SS.G. E PAOLO NOV/2024 : IT001E80866989;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;71,24;71,24;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;4;30/10/2025;1610;1;;SALDO Fatt.n. 412421974333 del 04/12/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. EX DIR.DIDATTICA P.ZZA S. STEFANO NOV/2024 IT001E83714007;1939;0;88;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;110,15;110,15;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;4;30/10/2025;1611;1;;SALDO Fatt.n. 412421974330 del 04/12/2024 FORNITURA ENERG.ELETTRICA PAL. EGIZI NOV/2024 IT001E83715021;1939;0;88;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;135,82;135,82;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;4;30/10/2025;1612;1;;SALDO Fatt.n. 412421974326 del 04/12/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. ISOLA ECOLOGICA NOV/2024 IT001E81672333;1939;0;88;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;551,62;551,62;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;4;30/10/2025;1613;1;;SALDO Fatt.n. 412421974319 del 04/12/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL.ILLUMINAZ. V. CADUTI SUL LAVORO NOV/2024 IT001E80517298;1939;0;88;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;792,61;792,61;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;4;30/10/2025;1614;1;;SALDO Fatt.n. 412421974320 del 04/12/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. CHIESA DELLANNUNZIATA NOV/2024 IT001E81746573;1939;0;88;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;111,08;111,08;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;4;30/10/2025;1615;1;;SALDO Fatt.n. 412414854252 del 04/09/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. CHIESA DELLANNUNZIATA AGO/2024 : IT001E81746573;1939;0;93;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;116,47;116,47;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;4;03/11/2025;1616;1;'A015EAD3D8';"SALDO Fatt.n. 2PA/2025 del 22/10/2025 BUONI PASTO EROGATI DAL 06/10/2025 AL 17/10/2025; BUONI PASTO ALUNNI DOCENTI E PERSONALE ATA";1416;0;60;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.006;10.808,15;10.808,15;LA GARDENIA S.R.L.S.;'04664970615';'04664970615'
2025;4;03/11/2025;1617;1;'B5061DD57B';SALDO Fatt.n. FPA 18/25 del 29/10/2025 Importo contributo cassa TC03 Saldo competenze tecniche inerente l'incarico di supporto al RUP per l'espletamento delle attivitą amministrative connesse ai servizi di competenza del Settore 3 Tecnico e Politich;1086;0;437;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.11.999;1.323,00;1.323,00;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;4;03/11/2025;1618;1;'B66BC8628E';SALDO Fatt.n. FPA 19/25 del 29/10/2025 Importo contributo cassa TC03 Saldo competenze tecniche inerente l'incarico di supporto al RUP per l'espletamento delle attivitą amministrative connesse ai servizi di competenza del Settore 3 Tecnico e Politich;1086;0;99;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.11.999;1.111,00;1.111,00;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;4;06/11/2025;1619;1;;SALDO Fatt.n. 000201EC del 04/08/2025 Fornitura Idrica come da specifica dettaglio consumi che costituisceparte integrante della presente fattura.Deliberazione Ente Idrico Campano (EIC) n.07 del 26 Febbraio 2021.Schema regolatorio periodo 2020-202;1683;0;74;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.005;53.323,81;53.323,81;REGIONE CAMPANIA SERV ACQUEDOTTO ACQUA CAMPANIA SPA;'80011990639';'03516070632'
2025;4;07/11/2025;1620;1;'B4579854DA';ACCONTO Fatt.n. 0002157895 del 30/11/2024 VERBALE UNICO PER FERMI E SEQUESTRI AMMINISTRATIVI COMPLETO DI SCHEDE DI DESCRIZIONE DEL VEICOLO - BOLLETTARIO IN 10 COPIE - CARTA CHIMICA 4 COPIE SAVERIO LINGUANTI: IL MANUALE DEL RESPONSABILE DELLO SPORTEL;1266;4;387;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.014;143,16;143,16;MAGGIOLI Spa;'06188330150';'02066400405'
2025;4;07/11/2025;1621;1;'B4579854DA';SALDO Fatt.n. 0002157895 del 30/11/2024 VERBALE UNICO PER FERMI E SEQUESTRI AMMINISTRATIVI COMPLETO DI SCHEDE DI DESCRIZIONE DEL VEICOLO - BOLLETTARIO IN 10 COPIE - CARTA CHIMICA 4 COPIE SAVERIO LINGUANTI: IL MANUALE DEL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO;1367;0;388;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.003;88,5;88,5;MAGGIOLI Spa;'06188330150';'02066400405'
2025;4;07/11/2025;1622;1;'B8A87B5552';"SALDO Fatt.n. 1632 del 16/10/2025 RIF. VS C.I.G. B8A87B5552; RIF. VS R.G. 689 e VS R.S. 256 CON DATA 15/10/2025 KIT FRIZIONE CUSCINETTO IDRAULICO REGGISPINTA FRIZIONE VOLANO MOTORE CONDOTTO ASPIRAZIONE COLLETTORE SISTEMAZIONE TURBOCOMPRESSORE INTERR";1270;0;313;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.999;3.176,09;3.176,09;ARPID SRL;;'05914461214'
2025;4;12/11/2025;1644;1;;ISTAT 2025: Censimento sugli Aspetti della Vita Quotidiana (AVQ): attivita propedeutiche e successive operazioni. Provvedimenti;3619;0;333;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.16.999;230,3;230,3;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;4;12/11/2025;1645;1;;ISTAT 2025: Censimento sugli Aspetti della Vita Quotidiana (AVQ): attivita propedeutiche e successive operazioni. Provvedimenti;3619;0;333;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.16.999;230,3;230,3;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;4;12/11/2025;1646;1;;ISTAT 2025: Censimento sugli Aspetti della Vita Quotidiana (AVQ): attivita propedeutiche e successive operazioni. Provvedimenti;3619;0;333;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.16.999;230,3;230,3;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;4;12/11/2025;1647;1;'B7A2DA0E7B';"SALDO Fatt.n. 659/001 del 23/10/2025 Servizio di supporto per la costituzione ""Fondo risorse decentrate personale non dirigente anno 2025""";1045;1;210;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.11.008;1.525,00;1.525,00;MOLISANNIO SOC. COOP.;;'01495070623'
2025;4;12/11/2025;1648;1;'B89329DA92';SALDO Fatt.n. 115 PA del 24/10/2025 BANDIERA GERMANIA CM.100X150 IN POLIESTERE NAUTICO, CONFEZIONATA CON DOPPIE CUCITURE, CON GUAINA E CORDA TRASPORTO;1515;0;297;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.009;139,08;139,08;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;4;12/11/2025;1649;1;'87921274B9';SALDO Fatt.n. 587/E del 31/07/2025 CANONE MENSILE LUGLIO 2025 CIG 87921274B9 Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento;1751;0;115;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.004;38.141,62;38.141,62;TLZ SPA;'03323790612';'03323790612'
2025;4;12/11/2025;1650;1;'87921274B9';SALDO Fatt.n. 980/PA/2024 del 31/12/2024 Determina n.187 del 29/03/22 Canone mensile Dicembre 2024;1751;0;19;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.004;29,97;29,97;TLZ SPA;'03323790612';'03323790612'
2025;4;12/11/2025;1651;1;'B86E7F8D49';SALDO Fatt.n. 43/2025 del 28/10/2025 EVENTO ISTITUZIONALE DEL 13/08/2025 - SERVICE AUDIO, CON SUPPORTO DI PERSONALE QUALIFICATO;1513;0;292;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.04.01.001;427;427;D.F. SERVICE SRL;;'04695290611'
2025;4;17/11/2025;1663;1;'A03FD3BFCB';SALDO Fatt.n. FPA 23/25 del 03/11/2025 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RESO PER VOSTRO CONTO PERIODO OTTOBRE 2025;1417;0;4;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.002;7.282,00;7.282,00;BUS FLEET SOLUTION SRL IMPRESA SOCIALE;'00915910947';'00915910947'
2025;4;17/11/2025;1664;1;'A03FD3BFCB';SALDO Fatt.n. FPA 24/25 del 03/11/2025 ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MODIFICA CONTRATTUALE ART 120 CO. 1 LETT B E CO. 3 DEL D.LGS 36/2023- OPERATORE BUS FLEET SOLUTION SRL PERIODO OTTOBRE 2025;1417;0;88;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.002;1.456,40;1.456,40;BUS FLEET SOLUTION SRL IMPRESA SOCIALE;'00915910947';'00915910947'
2025;4;19/11/2025;1667;1;'B36D366236';SALDO Fatt.n. 10 del 14/10/2025 BSB Borghi, Salute, Benessere CUP: B29I23002060007 - PR FESR Campania 21/27 Asse 6 Modello di Rete BSB Media Valle Volturno;81;0;360;Uscite correnti;Altre spese correnti;1.10.99.99.999;4.500,00;4.500,00;MEDIATEUR;;'03551660651'
2025;4;19/11/2025;1668;1;'B3EA55701E';SALDO Fatt.n. 48 del 02/10/2025 Programmazione Progettazione Reti Territoriali per la valorizzazione dei Borghi locali Creazione del modello di rete dei comuni BSB Borghi, Salute, Benessere CUP: B29I23002060007. Finanziamento a valere sul PR FESR;81;0;364;Uscite correnti;Altre spese correnti;1.10.99.99.999;4.499,99;4.499,99;PLUFF DESIGN SRLS;;'04217510611'
2025;4;19/11/2025;1669;1;'B373195B3A';"SALDO Fatt.n. FPA 17/25 del 21/10/2025 Importo contributo cassa TC03 Programmazione Progettazione Reti Territoriali per la valorizzazione dei borghi locali. ""Creazione del modello di rete dei comuni BSB, Salute; Benessere"" DGR n. 756 del 18/12/2023";81;0;363;Uscite correnti;Altre spese correnti;1.10.99.99.999;3.000,00;3.000,00;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;4;20/11/2025;1670;1;;STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 25;1001;3;0;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.01.001;280,14;7.633,81;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;4;20/11/2025;1670;2;;STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 25;1001;3;0;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.01.001;1.400,70;7.633,81;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;4;20/11/2025;1670;3;;STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 25;1001;3;0;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.01.001;2.801,40;7.633,81;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;4;20/11/2025;1670;4;;STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 25;1001;3;0;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.01.001;630,31;7.633,81;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;4;20/11/2025;1670;5;;STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 25;1001;3;0;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.01.001;1.260,63;7.633,81;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;4;20/11/2025;1670;6;;STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 25;1001;3;0;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.01.001;1.260,63;7.633,81;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;4;20/11/2025;1687;1;'Z2B2C11629';SALDO Fatt.n. 9600742442 del 31/10/2025 PI GASOLIO SELF 000000127,17 L;1266;4;257;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.002;205,39;205,39;IP PLUS S.R.L.;;'17851171003'
2025;4;20/11/2025;1688;1;'B0EA457BFA';SALDO Fatt.n. PA88 del 01/11/2025 N° 40 cani in canile dal 01/10/25 al 31/10/25 per giorni N° 31 a ? 3,00.;1621;0;125;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.999;4.538,40;4.538,40;Pets Boarding House srl;;'02483760613'
2025;4;20/11/2025;1689;1;'B04DD5F81A';SALDO Fatt.n. FPA 2/25 del 27/10/2025 Importo contributo cassa TC01 Incarico professionale - Onorario Procedimento Falco contro Comune di Caiazzo IMPOSTA DI BOLLO;1058;0;52;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.11.006;2.500,00;2.500,00;PACELLI STEFANIA;'PCLSFN74L71B963Q';'02953360613'
2025;4;21/11/2025;1692;1;;SALDO Fatt.n. 001054 del 30/09/2025 RIFIUTI URBANI INDIFF. COMPRESO RISTORI RIFIUTI URBANI INDIFF. COMPRESO RISTORI RIFIUTI URBANI INDIFF. COMPRESO RISTORI RIFIUTI URBANI INDIFF. COMPRESO RISTORI;1748;0;155;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.005;6.612,00;6.612,00;GISEC;'03550730612';'03550730612'
2025;4;21/11/2025;1694;1;;CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL ASSOCIAZIONE MONTE CARMIGNANO PER LEUROPA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.;1508;0;344;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.04.01.001;2.500,00;2.500,00;ASSOCIAZIONE MONTE CARMIGNANO PER L'EUROPA ETS;;
2025;4;21/11/2025;1695;1;'B8281F99BD';SALDO Fatt.n. 4PA del 02/10/2025 Scope con asta per esterno Scope con asta per interno Palette con asta rotoli wow smisurata Confezioni carta igienica corona oro Confezioni candeggina ace da 3lt Insetticida flash m/z;1749;0;274;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.999;490;490;"DITTA ""LA FENICE"" di PALMIERI VERONICA";'PLMVNC85L51B963N';'04742230610'
2025;4;23/11/2025;1699;1;;SALDO Fatt.n. 32 del 20/11/2025 Fornitura libri di testo alunni scuola dellobbligo: Classe prima num. 1 (una) cedola libraria per un totale di: Classe seconda num. 1 (una) cedola libraria per un totale di: Classe terza num. 1 (una) cedola libraria;1368;0;346;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.02.05.999;50,14;50,14;TECNIGRAPH DI BRUNO GIOVANNI;'BRNGNN85T02G596G';'04700570619'
2025;4;23/11/2025;1700;1;;SALDO Fatt.n. 1 del 22/10/2025 Fornitura occhiali da vista, Bonus Economico Comune di Caiazzo a favore della signora Offreda Dora nata il 22/04/1961 ad Alvignano e residente a Caiazzo alla via G.Campana, 26.;77;0;488;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.02.05.999;200;200;OTTICA CORNIELLO S.R.L.;'04037710615';'04037710615'
2025;4;24/11/2025;1701;1;'B7DFF85A6A';ACCONTO Fatt.n. 293 del 19/09/2025 INTERVENTI di DISINFESTAZIONE TERRITORIALE a fronteggiare Virus WEST NILE 2025;2300;0;233;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.18.999;20.000,00;20.000,00;NEW ECO SRL;'04228370617';'04228370617'
2025;4;24/11/2025;1702;1;'B7DFF85A6A';SALDO Fatt.n. 293 del 19/09/2025 INTERVENTI di DISINFESTAZIONE TERRITORIALE a fronteggiare Virus WEST NILE 2025;1748;0;234;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.999;130;130;NEW ECO SRL;'04228370617';'04228370617'
2025;4;24/11/2025;1703;1;'A015EAD3D8';"SALDO Fatt.n. 4PA/2025 del 31/10/2025 BUONI PASTO EROGATI DAL 20/10/2025 AL 30/10/2025; BUONI PASTO ALUNNI DOCENTI E PERSONALE ATA";1416;0;60;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.006;9.296,40;9.296,40;LA GARDENIA S.R.L.S.;'04664970615';'04664970615'
2025;4;28/11/2025;1704;1;'B86B138EEA';SALDO Fatt.n. 112 del 14/10/2025 fornitura materiale elettrico e servizi, inerente la sistemazione delle strade, Vicolo Gian Francesco Sanseverino, Via Domenico Messeri, Piazza Portavetere lato Pizzeria Osteria Pepe, Piazza XIII Ottobre 1943 (frazio;1938;0;285;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.015;4.977,60;4.977,60;ALTIERI S.R.L. UNIPERSONALE;;'03923490613'
2025;4;28/11/2025;1705;1;'B800AD1104';SALDO Fatt.n. FPA 19/25 del 28/10/2025 Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica comunale anno 2025;1684;0;249;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.09.004;5.714,07;5.714,07;GENERAL SERVICE IMPIANTI S.r.l.;'04765840618';'04765840618'
2025;4;28/11/2025;1706;1;'B163EA4F5B';SALDO Fatt.n. 80/PA del 04/10/2025 OPERAZIONI CIMITERIALI PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2025 CIG:B163EA4F5B - DETERMINA AGGIUDICAZIONE N.187 DEL 28/06/2024 REG. GEN.N.510 DEL 28/06/2024 TUMULAZIONE - DEF. MAZZARELLA STEFANO TUMULAZIONE - DEF. GIORGIO ANTO;1274;0;238;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.999;2.314,89;2.314,89;MULTISERVIZI MATESINA SRL;'03924670619';'03924670619'
2025;4;28/11/2025;1707;1;'B0B3056B2F';SALDO Fatt.n. FC0017760-0 del 11/04/2025 ELEVATORE IMP. V4Y25439 MATR. 1/2017 INSTALLATO IN VIA CADUTI SUL LAVORO N.1 CAIAZZO CE CAUSALE : MANUTENZIONE CANONE MANUTENZIONE PERIODO 01.09.2024 - 31.12.2024;10431;0;88;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.09.008;244;244;PARAVIA ELEVATORS' SERVICE SRL;'00299810655';'00299810655'
2025;4;28/11/2025;1708;1;;LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DERIVANTI DALLAFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORE PER IL 2 SEMESTRE ANNO 2025 E CONTRIBUTO SPESA PER ACQUISTO TESTI DIDATTICI.;1887;0;326;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.02.02.999;280;280;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;4;28/11/2025;1709;1;;LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DERIVANTI DALLAFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORE PER IL 2 SEMESTRE ANNO 2025 E CONTRIBUTO SPESA PER ACQUISTO TESTI DIDATTICI.;1887;0;326;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.02.02.999;1.500,00;1.500,00;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;4;28/11/2025;1710;1;'B800AD1104';SALDO Fatt.n. FPA 18/25 del 28/10/2025 Lavori di interventi manutenzione ordinaria e straordinaria rete idrica comunale anno 2025;1684;0;249;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.09.004;2.673,00;2.673,00;GENERAL SERVICE IMPIANTI S.r.l.;'04765840618';'04765840618'
2025;4;30/11/2025;1712;1;;QUOTA INTERESSI RATA RIMBORSO ANTICIPO DI LIQUIDITA 2025;1064;0;304;Uscite correnti;Interessi passivi;1.07.05.04.003;14.992,89;14.992,89;CASSA DEPOSITI E PRESTITI;;
2025;4;30/11/2025;1713;1;;differenza interessi fal 2025;17;0;351;Uscite correnti;Interessi passivi;1.07.05.04.999;0,01;0,01;CASSA DEPOSITI E PRESTITI;;
2025;4;30/11/2025;1714;1;;SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE COD DISP 0125072656515304 NOMETELEPASS SPA MANDATO 701384000000027064405699 PFM CAU SALDO DOCUM 019901963 DEL 30 07 2025 (P. 28 -R. 1550 del 30/07/2025);1056;0;187;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.008;3,9;3,9;TELEPASS S.P.A.;'09771701001';
2025;4;30/11/2025;1716;1;;AGENZIA DELLE ENTRATE-PR20250000198709 -SQUADRATURA BKIT:1/-11755,92 - ORDIN:0/0 versamento iva commerciale III trimestre (P. 38 -R. 2296 del 21/11/2025);3127;1;0;Uscite correnti;Altre spese correnti;1.10.03.01.001;11.755,92;33.017,40;AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE;;
2025;4;30/11/2025;1716;2;;AGENZIA DELLE ENTRATE-PR20250000177468 -SQUADRATURA BKIT:1/-21261,48 - ORDIN:0/0 versamento iva commerciale I e II trimestre 2025 (P. 34 -R. 2162 del 28/10/2025);3127;1;0;Uscite correnti;Altre spese correnti;1.10.03.01.001;21.261,48;33.017,40;AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE;;
2025;4;30/11/2025;1717;1;'B87A06705A';SALDO Fatt.n. TrasPA 93/25 del 10/11/2025 Noleggio autobus visita a Cittą della Scienza, con partenza da Caiazzo e relativo ritorno;1417;0;315;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.002;500,01;500,01;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;4;30/11/2025;1718;1;'Z602C015D6';SALDO Fatt.n. 9600742416 del 31/10/2025 Differenze riepilogo iva-righe PI GASOLIO SELF 000000043,58 L;1266;5;352;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.19.999;71,01;71,01;IP PLUS S.R.L.;;'17851171003'
2025;4;02/12/2025;1719;1;;ATTO DI REGOLAZIONE 2025 RATA 1 DI 10 (DICEMBRE 2025) SALDO Fatt.n. 000243EC del 21/10/2024 : Conguaglio fornitura idrica come di seguito speificato: 3 Trim. 2020;1683;0;74;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.005;13.424,08;13.424,08;REGIONE CAMPANIA SERV ACQUEDOTTO ACQUA CAMPANIA SPA;'80011990639';'03516070632'
2025;4;02/12/2025;1720;1;;ATTO DI REGOLAZIONE 2025 RATA 1 DI 10 (DICEMBRE 2025);1683;0;28;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.005;28.845,38;28.845,38;REGIONE CAMPANIA SERV ACQUEDOTTO ACQUA CAMPANIA SPA;'80011990639';'03516070632'
2025;4;03/12/2025;1721;1;;OGGETTO: Affitto locali in localita Cipponi, sede delle attivita sanitarie SAUT 118 e Continuita Assistenziale. Liquidazione canone, mesi di: agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2025.;172;0;25;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.07.001;4.250,00;4.250,00;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;4;04/12/2025;1722;1;'B4C382A41F';SALDO Fatt.n. 247/PA del 19/11/2025 Stampa fronte/retro B/N f.to A4 imbustati - I Notifiche dal nr° 18AV/25 al nr° 17AV/25Rif mese di Ottobre 2025. Stampa fronte/retro B/N f.to A4 imbustati - I Notifiche dal nr° 869S/25 al nr° 914S/25 Rif mese di Ot;1266;5;408;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.19.999;1.964,20;1.964,20;TRAFFIC TECH SRL;;'02581790603'
2025;4;04/12/2025;1740;1;;STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 25;1001;3;0;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.01.001;280,14;7.633,81;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;4;04/12/2025;1740;2;;STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 25;1001;3;0;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.01.001;1.400,70;7.633,81;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;4;04/12/2025;1740;3;;STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 25;1001;3;0;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.01.001;2.801,40;7.633,81;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;4;04/12/2025;1740;4;;STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 25;1001;3;0;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.01.001;630,31;7.633,81;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;4;04/12/2025;1740;5;;STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 25;1001;3;0;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.01.001;1.260,63;7.633,81;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;4;04/12/2025;1740;6;;STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 25;1001;3;0;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.01.001;1.260,63;7.633,81;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;4;09/12/2025;1758;1;'Z1D3CDF81E';SALDO Fatt.n. 895/S del 30/11/2025 LOCAZIONE MENSILE AUTOVELOX 106 ELENCO DEI BENI E SERVIZI INCLUSI NELLA LOCAZIONE:Fatturazione Mensile 1 RATA OMAGGIO A FRONTE DELLA DISMISSIONE DEL VOSTRO STRUMENTO AUTOVELOX 104/C2 matricola 902912.SIM 4G M2M IN;1270;0;363;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.999;1.096,88;1.096,88;SODI SCIENTIFICA S.P.A.;;'01573730486'
2025;4;09/12/2025;1759;1;'B58E3179C0';SALDO Fatt.n. FATTPA 59_25 del 01/12/2025 CANONE MENSILE PER SERVIZIO DI MANUTEZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI E DELLE APPARECCHIATURE TRC (TRAFFIC RED CONTROL) - DAL 01/11/2025 AL 30/11/2025;1928;1;29;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.999;610;610;TECNO PARKING SRL;;'04871470656'
2025;4;09/12/2025;1761;1;'B1B4AF0F42';SALDO Fatt.n. AR03551500 del 14/11/2025 Ricariche;10435;0;172;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;55,75;55,75;VODAFONE ITALIA SPA;;'08539010010'
2025;4;09/12/2025;1762;1;'B9033CF539';SALDO Fatt.n. 771/001 del 20/11/2025 Servizio supporto al responsabile dell ufficio finanziario caricamento dati sul portale PASSWEB - Rettifica TFS in TFR del segretario comunale;1069;0;330;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.999;305;305;MOLISANNIO SOC. COOP.;;'01495070623'
2025;4;09/12/2025;1763;1;'B908C7A109';SALDO Fatt.n. 770/001 del 20/11/2025 Servizio supporto al responsabile dell ufficio finanziario caricamento dati sul portale PASSWEB - Rettifica TFS in TFR per n. 10 dipendenti;1069;0;332;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.999;732;732;MOLISANNIO SOC. COOP.;;'01495070623'
2025;4;09/12/2025;1764;1;'B892029037';SALDO Fatt.n. FPA 7/25 del 14/10/2025 Corona commemorativa con verde ornamentali ed elementi decorativi Pianta Fiorita;1005;0;295;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.011;498;498;ZAPPULO PIERA AMMINISTRATR. DI ARMONIE FLOREALI;'ZPPPRI65D55C178P';'01663640611'
2025;4;09/12/2025;1765;1;;SALDO Fatt.n. 001185 del 31/10/2025 RIFIUTI URBANI INDIFF. COMPRESO RISTORI RIFIUTI URBANI INDIFF. COMPRESO RISTORI RIFIUTI URBANI INDIFF. COMPRESO RISTORI RIFIUTI URBANI INDIFF. COMPRESO RISTORI;1748;0;155;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.005;5.672,78;5.672,78;GISEC;'03550730612';'03550730612'
2025;4;09/12/2025;1766;1;'A03FD3BFCB';SALDO Fatt.n. FPA 25/25 del 01/12/2025 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RESO PER VOSTRO CONTO PERIODO NOVEMBRE 2025;1417;0;4;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.002;7.282,00;7.282,00;BUS FLEET SOLUTION SRL IMPRESA SOCIALE;'00915910947';'00915910947'
2025;4;09/12/2025;1767;1;'A03FD3BFCB';SALDO Fatt.n. FPA 26/25 del 01/12/2025 ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MODIFICA CONTRATTUALE ART 120 CO. 1 LETT B E CO. 3 DEL D.LGS 36/2023- OPERATORE BUS FLEET SOLUTION SRL PERIODO NOVEMBRE 2025;1417;0;88;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.002;1.456,40;1.456,40;BUS FLEET SOLUTION SRL IMPRESA SOCIALE;'00915910947';'00915910947'
2025;4;09/12/2025;1768;1;'B5061DD57B';SALDO Fatt.n. FPA 20/25 del 28/11/2025 Importo contributo cassa TC03 Saldo competenze tecniche inerente l'incarico di supporto al RUP per l'espletamento delle attivitą amministrative connesse ai servizi di competenza del Settore 3 Tecnico e Politich;1086;0;437;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.11.999;1.323,00;1.323,00;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;4;09/12/2025;1769;1;;LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEZ. 1;1006;5;364;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.004;138;862,5;AUDI MARIANNA;'DAUMNN04B59B715B';
2025;4;09/12/2025;1769;2;;LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEZ. 1;1006;5;364;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.004;138;862,5;DEL VECCHIO JOAOCARLOS;'DLVJRL80M06Z602X';
2025;4;09/12/2025;1769;3;;LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEZ. 1;1006;5;364;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.004;138;862,5;MARRA FRANCESCA ANITA;'MRRFNC85R41G596T';
2025;4;09/12/2025;1769;4;;LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEZ. 1;1006;5;364;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.004;138;862,5;MONE ALESSIA;'MNOLSS96S50G596P';
2025;4;09/12/2025;1769;5;;LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEZ. 1;1006;5;364;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.004;172,5;862,5;VOCILE ANGELA MYRIAM;'VCLNLM95S56B715F';
2025;4;09/12/2025;1769;6;;LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEZ. 1;1006;5;364;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.004;138;862,5;VOCILE FRANCESCO;'VCLFNC64H29B963H';
2025;4;09/12/2025;1770;1;;LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEZ. 2;1006;5;364;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.004;138;862,5;CINICOLA NADIA;'CNCNDA81M66B963H';
2025;4;09/12/2025;1770;2;;LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEZ. 2;1006;5;364;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.004;138;862,5;DE MARCO GIANNA;'DMRGNN80D56B963R';
2025;4;09/12/2025;1770;3;;LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEZ. 2;1006;5;364;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.004;138;862,5;MARCUCCI AGNESE;'MRCGNS97L62G596O';
2025;4;09/12/2025;1770;4;;LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEZ. 2;1006;5;364;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.004;138;862,5;MASTROIANNI ROSA;'MSTRSO78S50I234F';
2025;4;09/12/2025;1770;5;;LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEZ. 2;1006;5;364;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.004;172,5;862,5;MONGILLO ROSANNA;'MNGRNN73B47B963Q';
2025;4;09/12/2025;1770;6;;LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEZ. 2;1006;5;364;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.004;138;862,5;SENESE VALENTINA;'SNSVNT97B54G596A';
2025;4;10/12/2025;1771;1;;LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEZ. 3;1006;5;364;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.004;138;862,5;AUDI CONCETTA ALESSIA;'DAUCCT02H67B715U';
2025;4;10/12/2025;1771;2;;LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEZ. 3;1006;5;364;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.004;138;862,5;DI SORBO ELISA;'DSRLSE77R68B963W';
2025;4;10/12/2025;1771;3;;LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEZ. 3;1006;5;364;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.004;138;862,5;MAROTTA ANNALINA;'MRTNLN90D59B963M';
2025;4;10/12/2025;1771;4;;LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEZ. 3;1006;5;364;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.004;172,5;862,5;MAROTTA DIAMANTE;'MRTDNT59S26B362F';
2025;4;10/12/2025;1771;5;;LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEZ. 3;1006;5;364;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.004;138;862,5;ORCHITANO ROSSANO;'RCHRSN83H17B715C';
2025;4;10/12/2025;1771;6;;LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEZ. 3;1006;5;364;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.004;138;862,5;PANNONE CHIARA;'PNNCHR06M69B715A';
2025;4;10/12/2025;1772;1;;LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEZ. 4;1006;5;364;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.004;172,5;862,5;CERVERA ANTONIO;'CRVNTN85R25E791T';
2025;4;10/12/2025;1772;2;;LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEZ. 4;1006;5;364;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.004;138;862,5;DE FRANCESCO GIOVANNI;'DFRGNN05E29I234S';
2025;4;10/12/2025;1772;3;;LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEZ. 4;1006;5;364;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.004;138;862,5;DE SORBO MARIA CARMELA;'DSRMCR96L58G596J';
2025;4;10/12/2025;1772;4;;LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEZ. 4;1006;5;364;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.004;138;862,5;PANELLA GIUSEPPINA;'PNLGPP73D63B362Z';
2025;4;10/12/2025;1772;5;;LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEZ. 4;1006;5;364;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.004;138;862,5;PEPE CHIARA;'PPECHR85L60G596L';
2025;4;10/12/2025;1772;6;;LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEZ. 4;1006;5;364;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.004;138;862,5;SIMEONE ANDREA;'SMNNDR04T13E932L';
2025;4;10/12/2025;1773;1;;LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEZ. 5;1006;5;364;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.004;138;862,5;CERVELLA LUISA;'CRVLSU00S54E791C';
2025;4;10/12/2025;1773;2;;LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEZ. 5;1006;5;364;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.004;172,5;862,5;DELLA CAMERA FRANCA;'DLLFNC82S58B963L';
2025;4;10/12/2025;1773;3;;LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEZ. 5;1006;5;364;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.004;138;862,5;MIRTO MARGHERITA;'MRTMGH64B68B362Q';
2025;4;10/12/2025;1773;4;;LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEZ. 5;1006;5;364;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.004;138;862,5;PEPE LUCA;'PPELCU76M18G596L';
2025;4;10/12/2025;1773;5;;LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEZ. 5;1006;5;364;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.004;138;862,5;ROSSETTI IOLE;'RSSLIO74H65B963S';
2025;4;10/12/2025;1773;6;;LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEZ. 5;1006;5;364;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.004;138;862,5;SPARAGO ROSA;'SPRRSO66P54B963V';
2025;4;10/12/2025;1774;1;;LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEZ. 6;1006;5;364;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.004;138;862,5;CAMPANILE ANITA;'CMPNTA01E48G596U';
2025;4;10/12/2025;1774;2;;LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEZ. 6;1006;5;364;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.004;138;862,5;CHICHIERCHIA CONCETTA;'CHCCCT88B57B963X';
2025;4;10/12/2025;1774;3;;LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEZ. 6;1006;5;364;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.004;172,5;862,5;D'ARGENZIO LUIGI;'DRGLGU78H07B963X';
2025;4;10/12/2025;1774;4;;LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEZ. 6;1006;5;364;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.004;138;862,5;MASTROIANNI ANTONIO;'MSTNTN04L15B715P';
2025;4;10/12/2025;1774;5;;LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEZ. 6;1006;5;364;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.004;138;862,5;MASTROIANNI DOLORES;'MSTDRS81P66G596K';
2025;4;10/12/2025;1774;6;;LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEZ. 6;1006;5;364;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.004;138;862,5;PASQUARIELLO GIANLUCA;'PSQGLC03B13G596Q';
2025;4;10/12/2025;1775;1;'B66BC8628E';SALDO Fatt.n. FPA 21/25 del 28/11/2025 Importo contributo cassa TC03 Saldo competenze tecniche inerente l'incarico di supporto al RUP per l'espletamento delle attivitą amministrative connesse ai servizi di competenza del Settore 3 Tecnico e Politich;1086;0;99;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.11.999;1.111,00;1.111,00;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;4;10/12/2025;1776;1;'B8C8F3F20C';SALDO Fatt.n. 120 del 13/11/2025 Etichette adesive 10x4 prefustellate stampate e personalizzate con nomitavi e indirizzi come da vs file;1006;0;328;Uscite correnti;Altre spese correnti;1.10.99.99.999;307,44;307,44;TIPOLITOGRAFIA & RILEGATORIA CASERTANO di GIOVANNI CASE;'CSRGNN62L30I234Q';'01530650611'
2025;4;10/12/2025;1778;1;;art 27 . L. 448/98 Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di teso in favore degli studenti che adempiono lobbligo scolastico appartenenti a famiglie in condizioni di disagio economico. anno scolastico 2025/2026 . Liquidazione aventi diritto.;1424;0;237;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.02.05.999;365,34;365,34;CIVITELLA ADRIANO;'CVTDRN69P29B963T';
2025;4;10/12/2025;1779;1;;art 27 . L. 448/98 Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di teso in favore degli studenti che adempiono lobbligo scolastico appartenenti a famiglie in condizioni di disagio economico. anno scolastico 2025/2026 . Liquidazione aventi diritto.;1424;0;237;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.02.05.999;225,76;225,76;COPPOLA ALESSANDRO;'CPPLSN69T25F839E';
2025;4;10/12/2025;1780;1;;art 27 . L. 448/98 Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di teso in favore degli studenti che adempiono lobbligo scolastico appartenenti a famiglie in condizioni di disagio economico. anno scolastico 2025/2026 . Liquidazione aventi diritto.;1424;0;237;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.02.05.999;228,12;228,12;COPPOLA ALESSANDRO;'CPPLSN69T25F839E';
2025;4;10/12/2025;1781;1;;art 27 . L. 448/98 Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di teso in favore degli studenti che adempiono lobbligo scolastico appartenenti a famiglie in condizioni di disagio economico. anno scolastico 2025/2026 . Liquidazione aventi diritto.;1424;0;237;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.02.05.999;243,49;243,49;COPPOLA MIRIAM;'CPPMRM91E58G596X';
2025;4;10/12/2025;1782;1;;art 27 . L. 448/98 Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di teso in favore degli studenti che adempiono lobbligo scolastico appartenenti a famiglie in condizioni di disagio economico. anno scolastico 2025/2026 . Liquidazione aventi diritto.;1424;0;237;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.02.05.999;297,79;611,1;DE ROSA CARLA RITA;'DRSCLR82D49B963R';
2025;4;10/12/2025;1782;2;;art 27 . L. 448/98 Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di teso in favore degli studenti che adempiono lobbligo scolastico appartenenti a famiglie in condizioni di disagio economico. anno scolastico 2025/2026 . Liquidazione aventi diritto.;1424;0;237;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.02.05.999;313,31;611,1;DE ROSA CARLA RITA;'DRSCLR82D49B963R';
2025;4;10/12/2025;1783;1;;art 27 . L. 448/98 Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di teso in favore degli studenti che adempiono lobbligo scolastico appartenenti a famiglie in condizioni di disagio economico. anno scolastico 2025/2026 . Liquidazione aventi diritto.;1424;0;237;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.02.05.999;192,15;605,37;DEL VECCHIO LUCIA MARIA;'DLVLMR69D49B362T';
2025;4;10/12/2025;1783;2;;art 27 . L. 448/98 Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di teso in favore degli studenti che adempiono lobbligo scolastico appartenenti a famiglie in condizioni di disagio economico. anno scolastico 2025/2026 . Liquidazione aventi diritto.;1424;0;237;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.02.05.999;413,22;605,37;DEL VECCHIO LUCIA MARIA;'DLVLMR69D49B362T';
2025;4;10/12/2025;1784;1;;art 27 . L. 448/98 Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di teso in favore degli studenti che adempiono lobbligo scolastico appartenenti a famiglie in condizioni di disagio economico. anno scolastico 2025/2026 . Liquidazione aventi diritto.;1424;0;237;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.02.05.999;123,05;123,05;DELLA CAMERA BARBARA;'DLLBBR88C53G596X';
2025;4;10/12/2025;1785;1;;art 27 . L. 448/98 Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di teso in favore degli studenti che adempiono lobbligo scolastico appartenenti a famiglie in condizioni di disagio economico. anno scolastico 2025/2026 . Liquidazione aventi diritto.;1424;0;237;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.02.05.999;127,79;257,74;DI CARLUCCIO GIUSEPPINA;'DCRGPP85S50B963O';
2025;4;10/12/2025;1785;2;;art 27 . L. 448/98 Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di teso in favore degli studenti che adempiono lobbligo scolastico appartenenti a famiglie in condizioni di disagio economico. anno scolastico 2025/2026 . Liquidazione aventi diritto.;1424;0;237;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.02.05.999;129,95;257,74;DI CARLUCCIO GIUSEPPINA;'DCRGPP85S50B963O';
2025;4;10/12/2025;1786;1;;art 27 . L. 448/98 Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di teso in favore degli studenti che adempiono lobbligo scolastico appartenenti a famiglie in condizioni di disagio economico. anno scolastico 2025/2026 . Liquidazione aventi diritto.;1424;0;237;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.02.05.999;387,23;387,23;DI LORENZO SAVERIO;'DLRSVR82E08E791U';
2025;4;10/12/2025;1787;1;;art 27 . L. 448/98 Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di teso in favore degli studenti che adempiono lobbligo scolastico appartenenti a famiglie in condizioni di disagio economico. anno scolastico 2025/2026 . Liquidazione aventi diritto.;1424;0;237;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.02.05.999;242,54;242,54;DI MATTEO ANGELA;'DMTNGL80C70B963J';'04116200611'
2025;4;10/12/2025;1788;1;;art 27 . L. 448/98 Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di teso in favore degli studenti che adempiono lobbligo scolastico appartenenti a famiglie in condizioni di disagio economico. anno scolastico 2025/2026 . Liquidazione aventi diritto.;1424;0;237;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.02.05.999;100,54;100,54;DI NUZZO TERESA;'DNZTRS84L62L083X';
2025;4;10/12/2025;1789;1;;art 27 . L. 448/98 Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di teso in favore degli studenti che adempiono lobbligo scolastico appartenenti a famiglie in condizioni di disagio economico. anno scolastico 2025/2026 . Liquidazione aventi diritto.;1424;0;237;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.02.05.999;151,67;151,67;EL AJBALI AHMED;'LJBHMD66A01Z330V';
2025;4;10/12/2025;1790;1;;art 27 . L. 448/98 Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di teso in favore degli studenti che adempiono lobbligo scolastico appartenenti a famiglie in condizioni di disagio economico. anno scolastico 2025/2026 . Liquidazione aventi diritto.;1424;0;237;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.02.05.999;152,66;152,66;EL AJBALI SAID;'LJBSDA86M07Z330E';
2025;4;10/12/2025;1791;1;'87921274B9';SALDO Fatt.n. 676/E del 31/08/2025 CANONE MENSILE AGOSTO 2025 CIG 87921274B9 Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento;1751;0;115;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.004;38.141,62;38.141,62;TLZ SPA;'03323790612';'03323790612'
2025;4;10/12/2025;1792;1;;art 27 . L. 448/98 Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di teso in favore degli studenti che adempiono lobbligo scolastico appartenenti a famiglie in condizioni di disagio economico. anno scolastico 2025/2026 . Liquidazione aventi diritto.;1424;0;237;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.02.05.999;427,84;427,84;FASULO MARIATERESA;'FSLMTR88A58G596R';'04612790610'
2025;4;10/12/2025;1793;1;;art 27 . L. 448/98 Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di teso in favore degli studenti che adempiono lobbligo scolastico appartenenti a famiglie in condizioni di disagio economico. anno scolastico 2025/2026 . Liquidazione aventi diritto.;1424;0;237;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.02.05.999;264,97;264,97;FRANZESE ANNA RITA;'FRNNRT97E51A512V';
2025;4;10/12/2025;1794;1;;art 27 . L. 448/98 Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di teso in favore degli studenti che adempiono lobbligo scolastico appartenenti a famiglie in condizioni di disagio economico. anno scolastico 2025/2026 . Liquidazione aventi diritto.;1424;0;237;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.02.05.999;342,09;342,09;HAJDUKIEWICZ AGNIESZKA MONIKA;;
2025;4;10/12/2025;1795;1;;art 27 . L. 448/98 Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di teso in favore degli studenti che adempiono lobbligo scolastico appartenenti a famiglie in condizioni di disagio economico. anno scolastico 2025/2026 . Liquidazione aventi diritto.;1424;0;237;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.02.05.999;264,97;264,97;IANNELLI ANNA;'NNLNNA89M51B963A';
2025;4;10/12/2025;1796;1;;art 27 . L. 448/98 Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di teso in favore degli studenti che adempiono lobbligo scolastico appartenenti a famiglie in condizioni di disagio economico. anno scolastico 2025/2026 . Liquidazione aventi diritto.;1424;0;237;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.02.05.999;86,24;211,76;JAAFAR WALID;'JFRWLD76L01Z352C';
2025;4;10/12/2025;1796;2;;art 27 . L. 448/98 Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di teso in favore degli studenti che adempiono lobbligo scolastico appartenenti a famiglie in condizioni di disagio economico. anno scolastico 2025/2026 . Liquidazione aventi diritto.;1424;0;237;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.02.05.999;125,52;211,76;JAAFAR WALID;'JFRWLD76L01Z352C';
2025;4;10/12/2025;1797;1;;art 27 . L. 448/98 Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di teso in favore degli studenti che adempiono lobbligo scolastico appartenenti a famiglie in condizioni di disagio economico. anno scolastico 2025/2026 . Liquidazione aventi diritto.;1424;0;237;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.02.05.999;129,26;129,26;KOSZULAP JUSTINA KATARYNA;'KSZJTY84R42Z127S';
2025;4;10/12/2025;1798;1;;art 27 . L. 448/98 Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di teso in favore degli studenti che adempiono lobbligo scolastico appartenenti a famiglie in condizioni di disagio economico. anno scolastico 2025/2026 . Liquidazione aventi diritto.;1424;0;237;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.02.05.999;209,99;209,99;LASTA OUALIM;'LSTLMO75R08Z352O';
2025;4;10/12/2025;1799;1;;art 27 . L. 448/98 Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di teso in favore degli studenti che adempiono lobbligo scolastico appartenenti a famiglie in condizioni di disagio economico. anno scolastico 2025/2026 . Liquidazione aventi diritto.;1424;0;237;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.02.05.999;257,08;257,08;LAZURKA LIIA;'LZRLII83E44Z138K';
2025;4;10/12/2025;1800;1;;art 27 . L. 448/98 Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di teso in favore degli studenti che adempiono lobbligo scolastico appartenenti a famiglie in condizioni di disagio economico. anno scolastico 2025/2026 . Liquidazione aventi diritto.;1424;0;237;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.02.05.999;152,17;152,17;LIGUORI ANNA;'LGRNNA73R55A024F';
2025;4;10/12/2025;1801;1;;art 27 . L. 448/98 Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di teso in favore degli studenti che adempiono lobbligo scolastico appartenenti a famiglie in condizioni di disagio economico. anno scolastico 2025/2026 . Liquidazione aventi diritto.;1424;0;237;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.02.05.999;122,74;122,74;MADDALONI AGNESE;'MDDGNS81E55G596G';
2025;4;10/12/2025;1802;1;;art 27 . L. 448/98 Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di teso in favore degli studenti che adempiono lobbligo scolastico appartenenti a famiglie in condizioni di disagio economico. anno scolastico 2025/2026 . Liquidazione aventi diritto.;1424;0;237;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.02.05.999;255,1;255,1;MARRA FRANCESCA ANITA;'MRRFNC85R41G596T';
2025;4;10/12/2025;1803;1;;art 27 . L. 448/98 Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di teso in favore degli studenti che adempiono lobbligo scolastico appartenenti a famiglie in condizioni di disagio economico. anno scolastico 2025/2026 . Liquidazione aventi diritto.;1424;0;237;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.02.05.999;215,78;215,78;MARRO VITTORIA;'MRRVTR86P65G596D';
2025;4;10/12/2025;1804;1;;art 27 . L. 448/98 Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di teso in favore degli studenti che adempiono lobbligo scolastico appartenenti a famiglie in condizioni di disagio economico. anno scolastico 2025/2026 . Liquidazione aventi diritto.;1424;0;237;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.02.05.999;388,6;388,6;MASTROIANNI CARMELA;'MSTCML77B43Z112R';
2025;4;10/12/2025;1805;1;;art 27 . L. 448/98 Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di teso in favore degli studenti che adempiono lobbligo scolastico appartenenti a famiglie in condizioni di disagio economico. anno scolastico 2025/2026 . Liquidazione aventi diritto.;1424;0;237;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.02.05.999;183,3;183,3;MASTROIANNI ANGELO;'MSTNGL76E31F839Q';
2025;4;10/12/2025;1806;1;;art 27 . L. 448/98 Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di teso in favore degli studenti che adempiono lobbligo scolastico appartenenti a famiglie in condizioni di disagio economico. anno scolastico 2025/2026 . Liquidazione aventi diritto.;1424;0;237;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.02.05.999;149,86;149,86;MASTROIANNI GENNARO;'MSTGNR78R12G596T';
2025;4;10/12/2025;1807;1;;art 27 . L. 448/98 Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di teso in favore degli studenti che adempiono lobbligo scolastico appartenenti a famiglie in condizioni di disagio economico. anno scolastico 2025/2026 . Liquidazione aventi diritto.;1424;0;237;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.02.05.999;152,66;152,66;MASTROIANNI MARIA GRAZIA;'MSTMGR72P68G596C';
2025;4;10/12/2025;1808;1;;art 27 . L. 448/98 Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di teso in favore degli studenti che adempiono lobbligo scolastico appartenenti a famiglie in condizioni di disagio economico. anno scolastico 2025/2026 . Liquidazione aventi diritto.;1424;0;237;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.02.05.999;342,09;342,09;MASTROIANNI NICOLA;'MSTNCL70H14G541Q';
2025;4;10/12/2025;1809;1;;art 27 . L. 448/98 Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di teso in favore degli studenti che adempiono lobbligo scolastico appartenenti a famiglie in condizioni di disagio economico. anno scolastico 2025/2026 . Liquidazione aventi diritto.;1424;0;237;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.02.05.999;344,28;344,28;MINASI ANNA;'MNSNNA88R43B963B';
2025;4;10/12/2025;1810;1;;art 27 . L. 448/98 Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di teso in favore degli studenti che adempiono lobbligo scolastico appartenenti a famiglie in condizioni di disagio economico. anno scolastico 2025/2026 . Liquidazione aventi diritto.;1424;0;237;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.02.05.999;211,11;211,11;PONSILLO MARIA;'PNSMRA85E59G596U';
2025;4;10/12/2025;1811;1;;art 27 . L. 448/98 Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di teso in favore degli studenti che adempiono lobbligo scolastico appartenenti a famiglie in condizioni di disagio economico. anno scolastico 2025/2026 . Liquidazione aventi diritto.;1424;0;237;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.02.05.999;345,93;345,93;SANGIOVANNI DOMENICO;'SNGDNC88A15B963M';
2025;4;10/12/2025;1812;1;;art 27 . L. 448/98 Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di teso in favore degli studenti che adempiono lobbligo scolastico appartenenti a famiglie in condizioni di disagio economico. anno scolastico 2025/2026 . Liquidazione aventi diritto.;1424;0;237;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.02.05.999;368,65;368,65;SANGIOVANNI ELSICA;'SNGLSC84C62G596R';
2025;4;10/12/2025;1813;1;;art 27 . L. 448/98 Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di teso in favore degli studenti che adempiono lobbligo scolastico appartenenti a famiglie in condizioni di disagio economico. anno scolastico 2025/2026 . Liquidazione aventi diritto.;1424;0;237;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.02.05.999;331,56;331,56;SANGIOVANNI GIOVANNI;'SNGGNN81E20B963Q';'03105140614'
2025;4;10/12/2025;1814;1;;art 27 . L. 448/98 Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di teso in favore degli studenti che adempiono lobbligo scolastico appartenenti a famiglie in condizioni di disagio economico. anno scolastico 2025/2026 . Liquidazione aventi diritto.;1424;0;237;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.02.05.999;152,17;152,17;SANGIOVANNI MARIA;'SNGMRA87S63E791L';
2025;4;10/12/2025;1815;1;;art 27 . L. 448/98 Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di teso in favore degli studenti che adempiono lobbligo scolastico appartenenti a famiglie in condizioni di disagio economico. anno scolastico 2025/2026 . Liquidazione aventi diritto.;1424;0;237;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.02.05.999;471,5;471,5;SINGH AMRIK;'SNGMRK86A02Z222I';
2025;4;10/12/2025;1816;1;;art 27 . L. 448/98 Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di teso in favore degli studenti che adempiono lobbligo scolastico appartenenti a famiglie in condizioni di disagio economico. anno scolastico 2025/2026 . Liquidazione aventi diritto.;1424;0;237;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.02.05.999;127,94;127,94;TOMMASELLI MARIANA;'TMMMRN84S67E791J';
2025;4;10/12/2025;1817;1;;art 27 . L. 448/98 Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di teso in favore degli studenti che adempiono lobbligo scolastico appartenenti a famiglie in condizioni di disagio economico. anno scolastico 2025/2026 . Liquidazione aventi diritto.;1424;0;237;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.02.05.999;215,45;215,45;VASCENCO ANGELA;'VSCNGL73B46Z140L';
2025;4;10/12/2025;1818;1;;art 27 . L. 448/98 Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di teso in favore degli studenti che adempiono lobbligo scolastico appartenenti a famiglie in condizioni di disagio economico. anno scolastico 2025/2026 . Liquidazione aventi diritto.;1424;0;237;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.02.05.999;199,09;199,09;VISCA MORENA;'VSCMRN94L47Z133V';
2025;4;10/12/2025;1819;1;;art 27 . L. 448/98 Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di teso in favore degli studenti che adempiono lobbligo scolastico appartenenti a famiglie in condizioni di disagio economico. anno scolastico 2025/2026 . Liquidazione aventi diritto.;1424;0;237;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.02.05.999;219,41;219,41;VITIELLO CARMELA;'VTLCML92B62G596L';
2025;4;10/12/2025;1820;1;'B47EC665F6';"SALDO Fatt.n. dip00258-25/000032 del 27/10/2025 FIN. A VALERE SU PR FESR CAMPANIA 21/27 ASSE 6 ""ASS. TECNICA"" e 3.000,00 MODELLO RETE BSB MEDIA VALLE VOLTURNO CUP B12B24001140002 RDO 4800637";81;0;394;Uscite correnti;Altre spese correnti;1.10.99.99.999;3.000,00;3.000,00;"UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA ""LUIGI VANVITELLI""";;'02044190615'
2025;4;10/12/2025;1821;1;'B8FDD89348';ACCONTO Fatt.n. 248 del 29/11/2025 STAMPA VS LAVORAZIONE (+ FOGLI AG. E SERVIZI CONNESSI ALLA SPEDIZIONE) SALDO 2025 ACCONTO;1693;0;325;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.999;460,72;460,72;INVIO SRL;'04476640612';'04476640612'
2025;4;10/12/2025;1822;1;'B8FDD89348';SALDO Fatt.n. 248 del 29/11/2025 STAMPA VS LAVORAZIONE (+ FOGLI AG. E SERVIZI CONNESSI ALLA SPEDIZIONE) SALDO 2025 ACCONTO;1187;0;324;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.999;4.329,00;4.329,00;INVIO SRL;'04476640612';'04476640612'
2025;4;11/12/2025;1823;1;;FONDO SOLIDARIETA COMUNALE COMMA 449 D SEXIES ASILI NIDO - Liquidazione contributo per servizi educativi presso strutture regolarmente autorizzate anno 2025.;1424;2;277;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.02.02.999;300;600;ANZALONE ANTONELLA;'NZLNNL91E71B963K';
2025;4;11/12/2025;1823;2;;FONDO SOLIDARIETA COMUNALE COMMA 449 D SEXIES ASILI NIDO - Liquidazione contributo per servizi educativi presso strutture regolarmente autorizzate anno 2025.;1424;2;277;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.02.02.999;300;600;DELLA ROCCA MICHELE;'DLLMHL85L06B963K';
2025;4;11/12/2025;1824;1;;SALDO Fatt.n. V03250013656 del 18/09/2025 Fornitura POD IT001E10913609 VIA CERRO 11 - 81013, CAIAZZO (CE);1826;0;321;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;136,18;136,18;SORGENIA S.P.A.;;'12874490159'
2025;4;11/12/2025;1825;1;;SALDO Fatt.n. V03250014844 del 13/10/2025 Codice cliente: 18163281 POD IT001E11418672 IMPIANTO SPORTIVO SAN GIOVANNI E PAOLO;1826;0;321;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;83,77;83,77;SORGENIA S.P.A.;;'12874490159'
2025;4;11/12/2025;1826;1;;SALDO Fatt.n. V03250013577 del 18/09/2025 ervizio di fornitura energia elettrica POD IT001E11108800 (consumi fatturati 1086.10 kWh) VIA CERRO 0, 81013, CAIAZZO, CE, CAM, ITA;1695;0;55;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;533,59;533,59;SORGENIA S.P.A.;;'12874490159'
2025;4;11/12/2025;1827;1;;SALDO Fatt.n. V03250013476 del 18/09/2025 Fornitura POD IT001E10996148 Fornitura POD IT001E10996148;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;223,03;223,03;SORGENIA S.P.A.;;'12874490159'
2025;4;11/12/2025;1828;1;;ACCONTO Fatt.n. FPA 3/25 del 02/12/2025 Importo contributo cassa TC02 COMPENSO PER L ATTIVITA DI REVISORE DEI CONTI PERIODO 01/09/2025 - 30/11/2025 RIMBORSO SPESE PER N. 2 VIAGGI IMPOSTA DI BOLLO;1010;0;217;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.005;2.641,08;2.641,08;CHRISTIAN CIMAGLIA DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE;'CMGCRS79T15F205H';'01510410622'
2025;4;11/12/2025;1829;1;;SALDO Fatt.n. FPA 3/25 del 02/12/2025 Importo contributo cassa TC02 COMPENSO PER L ATTIVITA DI REVISORE DEI CONTI PERIODO 01/09/2025 - 30/11/2025 RIMBORSO SPESE PER N. 2 VIAGGI IMPOSTA DI BOLLO;1010;0;373;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.005;132;132;CHRISTIAN CIMAGLIA DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE;'CMGCRS79T15F205H';'01510410622'
2025;4;11/12/2025;1830;1;'8711788AE0';ACCONTO Fatt.n. 394 del 21/11/2025 Incremento del servizio di spazzamento vicoli ed aree esterne al territorio comunale e servizi complementari, approvazione addendum migliorativo e impegno di spesa anno 2025 .;1748;0;287;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.005;16.370,00;16.370,00;NEW ECO SRL;'04228370617';'04228370617'
2025;4;11/12/2025;1831;1;'8711788AE0';SALDO Fatt.n. 394 del 21/11/2025 Incremento del servizio di spazzamento vicoli ed aree esterne al territorio comunale e servizi complementari, approvazione addendum migliorativo e impegno di spesa anno 2025 .;1749;0;288;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.999;815,99;815,99;NEW ECO SRL;'04228370617';'04228370617'
2025;4;11/12/2025;1832;1;'8711788AE0';SALDO Fatt.n. 391 del 21/11/2025 Lavori di spazzamento di vicoli e delle aree esterne al territorio comunale effettuati nel mese di SETTEMBRE 2025 . SPAZZAMENTO AREE ESTERNE ONERI DI SICUREZZA;1752;0;116;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.004;4.106,00;4.106,00;NEW ECO SRL;'04228370617';'04228370617'
2025;4;11/12/2025;1833;1;'8711788AE0';SALDO Fatt.n. 392 del 21/11/2025 Lavori di spazzamento di vicoli e delle aree esterne al territorio comunale effettuati nel mese di OTTOBRE 2025 . SPAZZAMENTO AREE ESTERNE ONERI DI SICUREZZA;1752;0;357;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.004;4.106,00;4.106,00;NEW ECO SRL;'04228370617';'04228370617'
2025;4;16/12/2025;1845;1;;QUOTA INTERESSI MUTUI SECONDO SEMESTRE 2025 MEF;6;0;341;Uscite correnti;Interessi passivi;1.07.05.04.003;951,76;47.675,08;CASSA DEPOSITI E PRESTITI;;
2025;4;16/12/2025;1845;2;;QUOTA INTERESSI MUTUI SECONDO SEMESTRE 2025 CDP;6;0;341;Uscite correnti;Interessi passivi;1.07.05.04.003;46.723,32;47.675,08;CASSA DEPOSITI E PRESTITI;;
2025;4;16/12/2025;1848;1;;QUOTA INTERESSI SECONDA RATA MUTUO CREDITO SPORTIVO;17;0;375;Uscite correnti;Interessi passivi;1.07.05.04.999;3.581,08;3.581,08;ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO;'00644160582';'00644160582'
2025;4;16/12/2025;1849;1;;ADESIONE AL COORDINAMENTO NAZIONALE DEGLI ENTI LOCALI PER LA PACE E I DIRITTI UMANI E DICHIARAZIONE DI CITTA PER LA PACE E I DIRITTI UMANI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025 -.;1510;0;383;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.999;280;280;COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE E I DIR;;'02355370541'
2025;4;17/12/2025;1850;1;'B7DB7C3305';SALDO Fatt.n. 29 del 25/11/2025 Manutenzione verde presso casa comunale e parco giochi dal 02/08/2025 al 02/12/2025;1827;0;236;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.09.008;1.333,33;1.333,33;PROFESSIONISTI DEL VERDE DI CASSELLA DOMENICO;;'04754750612'
2025;4;18/12/2025;1851;1;'A015EAD3D8';"ACCONTO Fatt.n. 7PA/2025 del 28/11/2025 BUONI PASTO EROGATI DAL 03/11/2025 AL 28/11/2025; BUONI PASTO ALUNNI DOCENTI E PERSONALE ATA";1416;0;60;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.006;10.957,27;10.957,27;LA GARDENIA S.R.L.S.;'04664970615';'04664970615'
2025;4;24/12/2025;1896;1;'91775219E8';ACCONTO Fatt.n. 51 del 17/12/2025 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E DI RISTRUTTURAZIONE DELLEDIFICIO SCUOLA MATERNA CIRO ANTONIO SPARANO CESARANO (CUP B77D18000790001 CIG 91775219E8).DET. DI AGG. n. 93 del 4/05/2022. Saldo II SAL;30;0;135;Uscite in conto capitale;Investimenti in beni materiali;2.02.01.09.003;33.124,66;33.124,66;BUILDING & DESIGN 2008 S.R.L.;'03443200617';'03443200617'
2025;4;24/12/2025;1897;1;'91775219E8';ACCONTO Fatt.n. 51 del 17/12/2025 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E DI RISTRUTTURAZIONE DELLEDIFICIO SCUOLA MATERNA CIRO ANTONIO SPARANO CESARANO (CUP B77D18000790001 CIG 91775219E8).DET. DI AGG. n. 93 del 4/05/2022. Saldo II SAL;30;0;299;Uscite in conto capitale;Investimenti in beni materiali;2.02.01.09.003;18.637,75;18.637,75;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;4;24/12/2025;1898;1;'91775219E8';SALDO Fatt.n. 51 del 17/12/2025 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E DI RISTRUTTURAZIONE DELLEDIFICIO SCUOLA MATERNA CIRO ANTONIO SPARANO CESARANO (CUP B77D18000790001 CIG 91775219E8).DET. DI AGG. n. 93 del 4/05/2022. Saldo II SAL;30;0;497;Uscite in conto capitale;Investimenti in beni materiali;2.02.01.09.003;6.569,75;6.569,75;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;4;24/12/2025;1899;1;'91775219E8';SALDO Fatt.n. 52 del 17/12/2025 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E DI RISTRUTTURAZIONE DELLEDIFICIO SCUOLA MATERNA CIRO ANTONIO SPARANO CESARANO (CUP B77D18000790001 CIG 91775219E8).DET. DI AGG. n. 93 del 4/05/2022. Saldo CRE;30;0;497;Uscite in conto capitale;Investimenti in beni materiali;2.02.01.09.003;16.524,90;16.524,90;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;4;29/12/2025;1900;1;;SALDO Fatt.n. 000000900001967T del 30/01/2025 CANONE TELEPASS;1056;0;187;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.008;2,5;2,5;TELEPASS S.P.A.;'09771701001';
2025;4;29/12/2025;1901;1;;SALDO Fatt.n. 000000900002599D del 30/01/2025 PEDAGGI AUTOSTRADALI;1056;0;188;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.999;8,85;8,85;AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.;;'07516911000'
2025;4;29/12/2025;1902;1;;SALDO Fatt.n. 000000900001967T del 30/01/2025 CANONE TELEPASS;1056;0;187;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.008;0,55;0,55;TELEPASS S.P.A.;'09771701001';
2025;4;29/12/2025;1903;1;;SALDO Fatt.n. 000000900002599D del 30/01/2025 PEDAGGI AUTOSTRADALI;1056;0;188;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.999;1,95;1,95;AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.;;'07516911000'
2025;4;29/12/2025;1904;1;;ACCONTO Fatt.n. 000000900006673T del 28/02/2025 CANONE TELEPASS QUOTA ASSOCIATIVA SERVIZIO;1056;0;188;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.999;17,99;17,99;TELEPASS S.P.A.;'09771701001';
2025;4;29/12/2025;1905;1;;ACCONTO Fatt.n. 000000900004437D del 28/02/2025 PEDAGGI AUTOSTRADALI;1056;0;188;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.999;3,61;3,61;AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.;;'07516911000'
2025;4;30/12/2025;1906;1;;BANCA INTESA-PAG PIGN N. 2023 0002768 CREDITORE N. 002 Codice R.G.E 009464/2023 (P. 6 -R. 103 del 21/01/2025);1054;0;185;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.17.002;20;20;INTESA SANPAOLO S.p.A.;'00799960158';'11991500015'
2025;4;30/12/2025;1907;1;;PUORTO GIUSEPPE-PAG PIGN N. 2023 0002768 CREDITORE N. 001 PER RITENUTE VERSATE A CURA DEL TESORIERE Codice R.G.E 009464/2023 (P. 5 -R. 102 del 21/01/2025);1058;0;0;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.11.006;72,45;580;PUORTO GIUSEPPE;'PRTGPP70A16B963X';'02351840612'
2025;4;30/12/2025;1907;2;;PUORTO GIUSEPPE-PAG PIGN N. 2023 0002768 CREDITORE N. 001 Codice R.G.E 009464/2023 (P. 4 -R. 101 del 21/01/2025);1058;0;0;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.11.006;507,55;580;PUORTO GIUSEPPE;'PRTGPP70A16B963X';'02351840612'
2025;4;30/12/2025;1909;1;;ACCONTO Fatt.n. 000000900010882T del 30/03/2025 Codice cliente: 270644056 canone telepass;1056;0;187;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.008;2,5;2,5;TELEPASS S.P.A.;'09771701001';
2025;4;30/12/2025;1910;1;;ACCONTO Fatt.n. 000000900007544D del 30/03/2025 Codice cliente: 270644056 PEDAGGI AUTOSTRADALI;1056;0;188;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.999;15,99;15,99;AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.;;'07516911000'
2025;4;30/12/2025;1911;1;;ACCONTO Fatt.n. 000000900013736T del 30/04/2025 CANONE TELEPASS;1056;0;187;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.008;2,5;2,5;TELEPASS S.P.A.;'09771701001';
2025;4;30/12/2025;1912;1;;ACCONTO Fatt.n. 000000900010955D del 30/04/2025 Codice cliente: 270644056;1056;0;188;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.999;13,11;13,11;AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.;;'07516911000'
2025;4;30/12/2025;1913;1;;ACCONTO Fatt.n. 000000900017742T del 30/05/2025 Codice cliente: 270644056;1056;0;187;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.008;2,5;2,5;TELEPASS S.P.A.;'09771701001';
2025;4;30/12/2025;1914;1;;ACCONTO Fatt.n. 000000900014817D del 30/05/2025 Codice cliente: 270644056;1056;0;188;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.999;2,7;2,7;AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.;;'07516911000'
2025;4;30/12/2025;1915;1;;ACCONTO Fatt.n. 000000900024743T del 30/07/2025 CANONE TELEPASS;1056;0;187;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.008;3,9;3,9;TELEPASS S.P.A.;'09771701001';
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2025;4;31/12/2025;1925;1;;Impegno e liquidazione canone telepass e pedaggi autostradali;1056;0;187;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.008;3,9;3,9;TELEPASS S.P.A.;'09771701001';
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2025;4;31/12/2025;1927;2;;Impegno e liquidazione canone telepass e pedaggi autostradali;1056;0;187;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.008;0,85;1,7;TELEPASS S.P.A.;'09771701001';